Zusammensetzung von SIMT Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 241 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.290 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Verizon Communications Inc | 112.524 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Tyson Foods Inc | 82.500 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | State Street Corp | 27.633 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Cirrus Logic Inc | 31.188 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | Allison Transmission Holdings Inc | 40.645 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | UnitedHealth Group Inc | 10.960 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | BCE Inc | 208.845 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Expeditors International of Washington Inc | 26.504 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Magna International Inc | 63.243 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Everest Group Ltd | 11.618 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | F5 Inc | 9.891 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Smurfit Westrock PLC | 88.638 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.006 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 87.702 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | American Express Co | 11.800 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 44.075 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Voya Financial Inc | 43.795 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Huntington Ingalls Industries Inc | 14.097 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Molson Coors Beverage Co | 100.001 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Ingredion Inc | 41.015 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67.856 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Cummins Inc | 5.350 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | FedEx Corp | 11.956 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Best Buy Co Inc | 49.330 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | APA Corp | 114.359 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | HF Sinclair Corp | 52.856 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 47.576 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | Reinsurance Group of America Inc | 17.272 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Applied Materials Inc | 5.050 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | ROYALTY PHARMA PLC | 63.949 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Bristol-Myers Squibb Co | 62.194 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 90.223 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Crown Castle Inc | 46.619 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Northern Trust Corp | 20.008 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | ADT Inc | 531.903 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Oshkosh Corp | 22.418 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | CNH Industrial NV | 304.475 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Dow Inc | 124.945 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Capital One Financial Corp | 16.880 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Restaurant Brands International Inc | 46.183 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Regal Rexnord Corp | 14.039 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Howard Hughes Holdings Inc | 46.570 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | STEEL DYNAMICS INC | 14.294 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Berkshire Hathaway Inc | 6.518 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 146 | Amdocs Ltd | 64.504 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 147 | Exelon Corp | 69.298 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Willis Towers Watson PLC | 12.293 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.925 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Boston Scientific Corp | 72.448 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | AGCO Corp | 25.267 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | GoDaddy Inc | 34.571 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | GSK PLC | 55.586 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Chevron Corp | 17.561 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Owens Corning | 17.934 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Estee Lauder Cos Inc/The | 36.010 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Unum Group | 31.288 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Aptiv PLC | 45.037 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Vontier Corp | 94.752 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Citizens Financial Group Inc | 39.211 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Pinterest Inc | 130.028 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Eastman Chemical Co | 40.818 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | Celanese Corp | 59.033 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Conagra Brands Inc | 201.666 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | Roper Technologies Inc | 7.963 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | United Therapeutics Corp | 4.932 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Versant Media Group Inc | 73.475 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Skyworks Solutions Inc | 38.844 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 19.196 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Zions Bancorp NA | 37.653 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | NRG ENERGY INC | 17.761 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Leidos Holdings Inc | 24.685 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | Amrize Ltd | 47.678 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | American International Group Inc | 33.683 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Genpact Ltd | 91.079 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Penske Automotive Group Inc | 13.566 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Albertsons Cos Inc | 176.398 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Radian Group Inc | 61.280 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Mattel Inc | 161.671 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Regions Financial Corp | 74.036 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | PVH Corp | 30.076 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Dropbox Inc | 79.594 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | EAST WEST BANCORP INC | 16.609 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | AutoNation Inc | 10.940 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Corebridge Financial Inc | 70.987 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Ford Motor Co | 142.309 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Match Group Inc | 51.352 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Gap Inc/The | 102.215 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Bank OZK | 36.589 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | SLB Ltd | 40.567 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Zoetis Inc | 26.143 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Alaska Air Group Inc | 35.487 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Exelixis Inc | 33.898 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Popular Inc | 11.188 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.934 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Millicom International Cellular SA | 19.745 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Lyft Inc | 121.403 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | AECOM | 24.943 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Gen Digital Inc | 69.829 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Mueller Industries Inc | 14.002 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 223 | 1,3 Mrd. $ | 94,60 % |
| 2 | Irland | 5 | 26,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006674