Composition de SIMT Large Cap Value Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 241 dans 10 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 290 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 102 | Verizon Communications Inc | 112 524 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 103 | Tyson Foods Inc | 82 500 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 104 | State Street Corp | 27 633 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 105 | Cirrus Logic Inc | 31 188 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 106 | Allison Transmission Holdings Inc | 40 645 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 107 | UnitedHealth Group Inc | 10 960 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 108 | BCE Inc | 208 845 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 109 | Expeditors International of Washington Inc | 26 504 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 110 | Magna International Inc | 63 243 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 111 | Everest Group Ltd | 11 618 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 112 | F5 Inc | 9 891 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 113 | Smurfit Westrock PLC | 88 638 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 114 | Jones Lang LaSalle Inc | 13 006 | 4 M $ | 0,29 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 87 702 | 4 M $ | 0,29 % |
| 116 | American Express Co | 11 800 | 4 M $ | 0,29 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 44 075 | 4 M $ | 0,29 % |
| 118 | Voya Financial Inc | 43 795 | 4 M $ | 0,29 % |
| 119 | Huntington Ingalls Industries Inc | 14 097 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 120 | Molson Coors Beverage Co | 100 001 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 121 | Ingredion Inc | 41 015 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 122 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67 856 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 123 | Cummins Inc | 5 350 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 124 | FedEx Corp | 11 956 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 125 | Best Buy Co Inc | 49 330 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 126 | APA Corp | 114 359 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 127 | HF Sinclair Corp | 52 856 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 128 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 47 576 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 129 | Reinsurance Group of America Inc | 17 272 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 130 | Applied Materials Inc | 5 050 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 131 | ROYALTY PHARMA PLC | 63 949 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 132 | Bristol-Myers Squibb Co | 62 194 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 133 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 90 223 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 134 | Crown Castle Inc | 46 619 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 135 | Northern Trust Corp | 20 008 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 136 | ADT Inc | 531 903 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 137 | Oshkosh Corp | 22 418 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 138 | CNH Industrial NV | 304 475 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 139 | Dow Inc | 124 945 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 140 | Capital One Financial Corp | 16 880 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 141 | Restaurant Brands International Inc | 46 183 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 142 | Regal Rexnord Corp | 14 039 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 143 | Howard Hughes Holdings Inc | 46 570 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 144 | STEEL DYNAMICS INC | 14 294 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 145 | Berkshire Hathaway Inc | 6 518 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 146 | Amdocs Ltd | 64 504 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 147 | Exelon Corp | 69 298 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 148 | Willis Towers Watson PLC | 12 293 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 149 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 925 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 150 | Boston Scientific Corp | 72 448 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 151 | AGCO Corp | 25 267 | 3 M $ | 0,22 % |
| 152 | GoDaddy Inc | 34 571 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 153 | GSK PLC | 55 586 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 154 | Chevron Corp | 17 561 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 155 | Owens Corning | 17 934 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 156 | Estee Lauder Cos Inc/The | 36 010 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 157 | Unum Group | 31 288 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 158 | Aptiv PLC | 45 037 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 159 | Vontier Corp | 94 752 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 160 | Citizens Financial Group Inc | 39 211 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 161 | Pinterest Inc | 130 028 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 162 | Eastman Chemical Co | 40 818 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 163 | Celanese Corp | 59 033 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 164 | Conagra Brands Inc | 201 666 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 165 | Roper Technologies Inc | 7 963 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 166 | United Therapeutics Corp | 4 932 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 167 | Versant Media Group Inc | 73 475 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 168 | Skyworks Solutions Inc | 38 844 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 19 196 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 170 | Zions Bancorp NA | 37 653 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 171 | NRG ENERGY INC | 17 761 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 172 | Leidos Holdings Inc | 24 685 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 173 | Amrize Ltd | 47 678 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 174 | American International Group Inc | 33 683 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 175 | Genpact Ltd | 91 079 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 176 | Penske Automotive Group Inc | 13 566 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 177 | Albertsons Cos Inc | 176 398 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 178 | Radian Group Inc | 61 280 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 179 | Mattel Inc | 161 671 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 180 | Regions Financial Corp | 74 036 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 181 | PVH Corp | 30 076 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 182 | Dropbox Inc | 79 594 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 183 | EAST WEST BANCORP INC | 16 609 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 184 | AutoNation Inc | 10 940 | 2 M $ | 0,15 % |
| 185 | Corebridge Financial Inc | 70 987 | 2 M $ | 0,15 % |
| 186 | Ford Motor Co | 142 309 | 2 M $ | 0,14 % |
| 187 | Match Group Inc | 51 352 | 2 M $ | 0,14 % |
| 188 | Gap Inc/The | 102 215 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 189 | Bank OZK | 36 589 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 190 | SLB Ltd | 40 567 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 191 | Zoetis Inc | 26 143 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 192 | Alaska Air Group Inc | 35 487 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 193 | Exelixis Inc | 33 898 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 194 | Popular Inc | 11 188 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 195 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 934 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 196 | Millicom International Cellular SA | 19 745 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 197 | Lyft Inc | 121 403 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | AECOM | 24 943 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 199 | Gen Digital Inc | 69 829 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 200 | Mueller Industries Inc | 14 002 | 1,7 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Irlande 1,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 1,3 Md $ | 94,60 % |
| 2 | Irlande | 5 | 26,4 M $ | 1,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 9,4 M $ | 0,68 % |
| 5 | Canada | 2 | 8,1 M $ | 0,59 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 1,8 M $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006674