Composition de SIMT Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 241 dans 10 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lockheed Martin Corp | 3 377 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 202 | Crocs Inc | 14 209 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 203 | LKQ Corp | 64 543 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 204 | Annaly Capital Management Inc | 75 585 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 205 | Macy's Inc | 71 256 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 206 | LyondellBasell Industries NV | 31 811 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 207 | Fox Corp | 34 877 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 208 | Lear Corp | 12 130 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 209 | Accenture PLC | 12 791 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 210 | Baxter International Inc | 74 414 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 211 | ACUITY INC | 4 187 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 212 | Dolby Laboratories Inc | 29 838 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 213 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 594 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 214 | GARRETT MOTION INC | 41 980 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 215 | ManpowerGroup Inc | 44 402 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 216 | Autoliv Inc | 12 504 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 217 | O-I Glass Inc | 146 603 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 218 | Toro Co/The | 14 466 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 219 | Science Applications International Corp | 12 636 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 220 | US Bancorp | 22 436 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 221 | Kraft Heinz Co/The | 56 221 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 222 | HALLIBURTON COMPANY | 35 291 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 223 | Equitable Holdings Inc | 27 228 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 224 | Sylvamo Corp | 30 589 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 225 | Omega Healthcare Investors Inc | 23 951 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | Nexstar Media Group Inc | 6 268 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | DXC Technology Co | 124 174 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Fedex Freight Holding Co Inc | 7 228 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | Rayonier Inc | 50 220 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 230 | Toll Brothers Inc | 6 093 | 1 M $ | 0,07 % |
| 231 | Envista Holdings Corp | 36 938 | 973,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Amkor Technology Inc | 9 350 | 806,3 k $ | 0,06 % |
| 233 | Teradata Corp | 22 208 | 769,5 k $ | 0,06 % |
| 234 | Nucor Corp | 2 973 | 662,2 k $ | 0,05 % |
| 235 | BP PLC | 16 960 | 626,7 k $ | 0,05 % |
| 236 | Maplebear Inc | 12 489 | 591,4 k $ | 0,04 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 1 489 | 380,7 k $ | 0,03 % |
| 238 | Abbott Laboratories | 4 151 | 376,7 k $ | 0,03 % |
| 239 | Universal Health Services Inc | 2 384 | 354,5 k $ | 0,03 % |
| 240 | Alphabet Inc | 988 | 349,1 k $ | 0,03 % |
| 241 | Becton Dickinson & Co | 1 890 | 286 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 11,1 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Irlande 1,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 1,3 Md $ | 94,60 % |
| 2 | Irlande | 5 | 26,4 M $ | 1,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 9,4 M $ | 0,68 % |
| 5 | Canada | 2 | 8,1 M $ | 0,59 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 1,8 M $ | 0,13 % |
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