Portfolio von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Fidelity Commonwealth Trust ·1006 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 58.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,6 %
- Kommunikation 15,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Gesundheit 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Finanzen 1,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- NL 0,8 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- SG 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- DK 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 880 | 8,7 Mrd. $ | 96,53 % |
| 2 | NL | 10 | 67,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | CA | 17 | 55,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | KY | 29 | 49,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | IL | 16 | 30,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | GB | 7 | 20,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | BM | 9 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | IE | 6 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | SG | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | CH | 4 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FR | 2 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | DK | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | OmniAb Inc | 2.320 | 835,2 $ | |
| 1.002 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 114,8 $ | |
| 1.003 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 82,5 $ | |
| 1.004 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 3,1 $ | |
| 1.005 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 2,1 $ | |
| 1.006 | Ozon Holdings PLC | 22.100 | 0,2 $ |