Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
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- Nettovermögen
- 9 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.006 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 57,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | OmniAb Inc | 2.320 | 835,2 $ | |
| 1.002 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 114,8 $ | |
| 1.003 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 82,5 $ | |
| 1.004 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 3,1 $ | |
| 1.005 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1.530 | 2,1 $ | |
| 1.006 | Ozon Holdings PLC | 22.100 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,7 %
- Kommunikation 15,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Gesundheit 3,1 %
- Industrie 2,0 %
- Finanzen 1,6 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Niederlande 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 880 | 8,7 Mrd. $ | 96,53 % |
| 2 | Niederlande | 10 | 67,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Kanada | 17 | 55,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Kaimaninseln | 29 | 49,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Israel | 16 | 30,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Bermuda | 9 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Irland | 6 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Singapur | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Nasdaq Composite Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006011