Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
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- Actif net
- 9 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 006 dans 26 pays
- 10 premières
- 57,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | OmniAb Inc | 2 320 | 835,2 $ | |
| 1 002 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1 530 | 114,8 $ | |
| 1 003 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1 530 | 82,5 $ | |
| 1 004 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1 530 | 3,1 $ | |
| 1 005 | LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 1 530 | 2,1 $ | |
| 1 006 | Ozon Holdings PLC | 22 100 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 45,7 %
- Communication 15,4 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Consommation de base 5,1 %
- Santé 3,1 %
- Industrie 2,0 %
- Finance 1,6 %
- Services publics 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 12,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- France 0,1 %
- Danemark 0,0 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 880 | 8,7 Md $ | 96,53 % |
| 2 | Pays-Bas | 10 | 67,5 M $ | 0,75 % |
| 3 | Canada | 17 | 55,9 M $ | 0,62 % |
| 4 | Îles Caïmans | 29 | 49,4 M $ | 0,55 % |
| 5 | Israël | 16 | 30,7 M $ | 0,34 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 20,2 M $ | 0,23 % |
| 7 | Bermudes | 9 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 8 | Irlande | 6 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 9 | Singapour | 5 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 10 | Suisse | 4 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 11 | France | 2 | 5 M $ | 0,06 % |
| 12 | Danemark | 2 | 3,7 M $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006011