Zusammensetzung von Strategic Allocation: Moderate Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 769,7 Mio. $ davon 575 Mio. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 676 in 31 Ländern
- Anleihen
- 127 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Western Digital Corp | 548 | 238.117 $ | 0,03 % |
| 302 | Expedia Group Inc | 950 | 235.951,5 $ | 0,03 % |
| 303 | Fair Isaac Corp | 230 | 235.750 $ | 0,03 % |
| 304 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7.450 | 234.153,5 $ | 0,03 % |
| 305 | First Hawaiian Inc | 8.558 | 233.462,2 $ | 0,03 % |
| 306 | FedEx Corp | 578 | 233.113,2 $ | 0,03 % |
| 307 | Astera Labs Inc | 1.187 | 231.156,4 $ | 0,03 % |
| 308 | Healthpeak Properties Inc | 14.198 | 229.581,7 $ | 0,03 % |
| 309 | EQT Corp | 3.808 | 228.784,6 $ | 0,03 % |
| 310 | CACI International Inc | 439 | 228.078,1 $ | 0,03 % |
| 311 | British Land Co PLC/The | 43.052 | 227.808,1 $ | 0,03 % |
| 312 | Raymond James Financial Inc | 1.432 | 226.714,2 $ | 0,03 % |
| 313 | Colgate-Palmolive Co | 2.641 | 225.435,8 $ | 0,03 % |
| 314 | Hexcel Corp | 2.400 | 225.288 $ | 0,03 % |
| 315 | Mondelez International Inc | 3.650 | 224.256 $ | 0,03 % |
| 316 | Merck & Co Inc | 2.050 | 223.819 $ | 0,03 % |
| 317 | PPG Industries Inc | 2.055 | 222.967,5 $ | 0,03 % |
| 318 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 7.800 | 222.286,2 $ | 0,03 % |
| 319 | Link REIT | 43.700 | 220.042,3 $ | 0,03 % |
| 320 | Zoetis Inc | 1.913 | 219.937,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Automatic Data Processing Inc | 1.035 | 219.357,9 $ | 0,03 % |
| 322 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 513 | 219.245,9 $ | 0,03 % |
| 323 | Verallia SA | 9.074 | 217.280,2 $ | 0,03 % |
| 324 | Vale SA | 13.200 | 216.774,5 $ | 0,03 % |
| 325 | Everpure Inc | 3.028 | 216.350,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.483 | 215.954,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Ball Corp | 3.534 | 215.856,7 $ | 0,03 % |
| 328 | Booking Holdings Inc | 1.275 | 214.659 $ | 0,03 % |
| 329 | Ferguson Enterprises Inc | 801 | 214.435,7 $ | 0,03 % |
| 330 | Ralliant Corp | 4.685 | 212.886,4 $ | 0,03 % |
| 331 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2.829 | 212.638,9 $ | 0,03 % |
| 332 | Suruga Bank Ltd | 14.300 | 212.025,6 $ | 0,03 % |
| 333 | Southwest Airlines Co | 5.583 | 211.707,4 $ | 0,03 % |
| 334 | Aedifica SA | 2.500 | 210.753,4 $ | 0,03 % |
| 335 | Westamerica BanCorp | 3.781 | 207.274,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Masco Corp | 2.884 | 207.128,9 $ | 0,03 % |
| 337 | Hubbell Inc | 404 | 205.300,7 $ | 0,03 % |
| 338 | Hana Financial Group Inc | 2.347 | 203.911 $ | 0,03 % |
| 339 | Oshkosh Corp | 1.294 | 202.252,2 $ | 0,03 % |
| 340 | Stanley Black & Decker Inc | 2.530 | 197.744,8 $ | 0,03 % |
| 341 | Capgemini SE | 1.625 | 197.626,5 $ | 0,03 % |
| 342 | Gentex Corp | 8.474 | 195.834,1 $ | 0,03 % |
| 343 | Amphenol Corp | 1.327 | 195.427,3 $ | 0,03 % |
| 344 | Intercontinental Exchange Inc | 1.227 | 193.976,4 $ | 0,03 % |
| 345 | Macerich Co/The | 8.922 | 193.875,1 $ | 0,03 % |
| 346 | BorgWarner Inc | 3.391 | 193.185,3 $ | 0,03 % |
| 347 | DoorDash Inc | 1.143 | 192.767 $ | 0,03 % |
| 348 | Cameco Corp | 1.561 | 192.065,4 $ | 0,03 % |
| 349 | Rolls-Royce Holdings PLC | 11.907 | 191.602,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Waters Corp | 615 | 190.176,5 $ | 0,02 % |
| 351 | Intuitive Surgical Inc | 411 | 188.077,7 $ | 0,02 % |
| 352 | Fortive Corp | 3.120 | 186.544,8 $ | 0,02 % |
| 353 | Deutsche Telekom AG | 5.765 | 186.213,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Uber Technologies Inc | 2.487 | 185.555,1 $ | 0,02 % |
| 355 | Outfront Media Inc | 6.001 | 185.130,9 $ | 0,02 % |
| 356 | Snowflake Inc | 1.356 | 185.053,3 $ | 0,02 % |
| 357 | Ciena Corp | 349 | 184.125,4 $ | 0,02 % |
| 358 | Charter Hall Group | 12.422 | 182.927,4 $ | 0,02 % |
| 359 | Timken Co/The | 1.649 | 182.857,6 $ | 0,02 % |
| 360 | Sodexo SA | 3.581 | 182.142,2 $ | 0,02 % |
| 361 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.867 | 181.633 $ | 0,02 % |
| 362 | Storebrand ASA | 9.387 | 181.459,6 $ | 0,02 % |
| 363 | NatWest Group PLC | 22.660 | 180.733,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Tapestry Inc | 1.233 | 178.834,3 $ | 0,02 % |
| 365 | KKR & Co Inc | 1.713 | 178.734,4 $ | 0,02 % |
| 366 | Sompo Holdings Inc | 4.800 | 178.633,9 $ | 0,02 % |
| 367 | Mohawk Industries Inc | 1.682 | 177.551,9 $ | 0,02 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 1.425 | 176.985 $ | 0,02 % |
| 369 | Mebuki Financial Group Inc | 21.100 | 175.179,3 $ | 0,02 % |
| 370 | Vontier Corp | 4.849 | 173.982,1 $ | 0,02 % |
| 371 | Sony Group Corp | 8.600 | 172.303,8 $ | 0,02 % |
| 372 | Neinor Homes SA | 8.806 | 172.287,8 $ | 0,02 % |
| 373 | Crowdstrike Holdings Inc | 384 | 171.168 $ | 0,02 % |
| 374 | Hanover Insurance Group Inc/The | 900 | 168.921 $ | 0,02 % |
| 375 | ServiceNow Inc | 1.900 | 167.789 $ | 0,02 % |
| 376 | Progressive Corp/The | 833 | 167.666,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Nextage Co Ltd | 7.500 | 164.627,5 $ | 0,02 % |
| 378 | Zscaler Inc | 1.247 | 162.958 $ | 0,02 % |
| 379 | Hongkong Land Holdings Ltd | 20.600 | 162.864,3 $ | 0,02 % |
| 380 | Sterling Infrastructure Inc | 312 | 160.873,4 $ | 0,02 % |
| 381 | Barratt Redrow PLC | 47.107 | 160.434,7 $ | 0,02 % |
| 382 | Katitas Co Ltd | 8.000 | 159.700,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Millrose Properties Inc | 5.165 | 158.410,6 $ | 0,02 % |
| 384 | AppLovin Corp | 354 | 158.007,9 $ | 0,02 % |
| 385 | NAC Kazatomprom JSC | 1.785 | 157.830,3 $ | 0,02 % |
| 386 | Dynatrace Inc | 4.347 | 157.404,9 $ | 0,02 % |
| 387 | Mitie Group PLC | 66.310 | 157.235,6 $ | 0,02 % |
| 388 | Sinfonia Technology Co Ltd | 1.700 | 156.270,3 $ | 0,02 % |
| 389 | Tanger Inc | 4.190 | 155.365,2 $ | 0,02 % |
| 390 | Verizon Communications Inc | 3.152 | 151.390,6 $ | 0,02 % |
| 391 | Resonac Holdings Corp | 1.600 | 146.422,5 $ | 0,02 % |
| 392 | Agree Realty Corp | 1.886 | 145.429,5 $ | 0,02 % |
| 393 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.276 | 145.341,2 $ | 0,02 % |
| 394 | Capstone Copper Corp | 17.425 | 145.213,7 $ | 0,02 % |
| 395 | SL Green Realty Corp | 3.419 | 144.999,8 $ | 0,02 % |
| 396 | Robinhood Markets Inc | 1.978 | 144.176,4 $ | 0,02 % |
| 397 | ALS Ltd | 9.206 | 143.750,1 $ | 0,02 % |
| 398 | PACCAR Inc | 1.203 | 142.916,4 $ | 0,02 % |
| 399 | Janus Living Inc | 5.446 | 142.903 $ | 0,02 % |
| 400 | Henkel AG & Co. KGaA | 1.957 | 142.406,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 445.662,9 $ | 0,06 % |
| 2 | Oracle Corp | 5 | 400.250,4 $ | 0,05 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 377.249,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 347.533,4 $ | 0,05 % |
| 5 | General Motors Co | 2 | 334.828,6 $ | 0,04 % |
| 6 | US Bancorp | 2 | 319.532,3 $ | 0,04 % |
| 7 | Bank of Montreal | 2 | 319.140,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Viatris Inc | 2 | 253.126,2 $ | 0,03 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 249.145,2 $ | 0,03 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 2 | 248.410 $ | 0,03 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 247.545,1 $ | 0,03 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 245.023 $ | 0,03 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 | 237.062,3 $ | 0,03 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 2 | 236.129 $ | 0,03 % |
| 15 | Walmart Inc | 1 | 230.602,7 $ | 0,03 % |
| 16 | Genuine Parts Co | 2 | 227.720,4 $ | 0,03 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 217.838 $ | 0,03 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 216.468,1 $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 206.769,9 $ | 0,03 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 194.150,9 $ | 0,03 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 185.635 $ | 0,02 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 2 | 183.252,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Intel Corp | 3 | 181.710,3 $ | 0,02 % |
| 24 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 178.062,4 $ | 0,02 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 177.902,9 $ | 0,02 % |
| 26 | American Express Co | 1 | 176.964,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 175.679,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 172.855,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 172.378,2 $ | 0,02 % |
| 30 | Illumina Inc | 1 | 171.401,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 1 | 171.297 $ | 0,02 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 171.075,9 $ | 0,02 % |
| 33 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 170.556,9 $ | 0,02 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 170.154,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 1 | 170.104,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 169.560,3 $ | 0,02 % |
| 37 | XPO Inc | 1 | 169.419 $ | 0,02 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 169.354,7 $ | 0,02 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 1 | 169.189,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Magna International Inc | 1 | 168.872,9 $ | 0,02 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 168.670,4 $ | 0,02 % |
| 42 | Target Corp | 1 | 168.652,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 167.715,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 167.614,2 $ | 0,02 % |
| 45 | Cummins Inc | 1 | 167.587,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 1 | 167.033,3 $ | 0,02 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 166.659,1 $ | 0,02 % |
| 48 | HSBC Holdings PLC | 1 | 165.550,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 165.204,3 $ | 0,02 % |
| 50 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 163.598,6 $ | 0,02 % |
| 51 | Amgen Inc | 2 | 162.964,7 $ | 0,02 % |
| 52 | AT&T Inc | 2 | 156.085,5 $ | 0,02 % |
| 53 | Energy Transfer LP | 2 | 151.987,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 144.947,9 $ | 0,02 % |
| 55 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 144.080,1 $ | 0,02 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 117.273,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Baxter International Inc | 1 | 113.051,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 110.082,7 $ | 0,01 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 110.078,8 $ | 0,01 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 109.064,5 $ | 0,01 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 107.325,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 105.954 $ | 0,01 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 102.416,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 89.212,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 1 | 85.795,8 $ | 0,01 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 1 | 83.447,5 $ | 0,01 % |
| 67 | FedEx Corp | 1 | 82.795,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 82.337,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Comcast Corp | 1 | 82.251,4 $ | 0,01 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 1 | 81.959,1 $ | 0,01 % |
| 71 | RTX Corp | 1 | 80.862,7 $ | 0,01 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 1 | 80.747,1 $ | 0,01 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 80.656 $ | 0,01 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 80.632,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Plains All American Pipeline L | 1 | 79.451,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 79.352,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Concentrix Corp | 1 | 78.158 $ | 0,01 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 71.954,3 $ | 0,01 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 67.612,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Meritage Homes Corp | 1 | 67.162,8 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 65.686,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Ford Motor Co | 1 | 57.932,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 56.293,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 55.906,8 $ | 0,01 % |
| 85 | Alphabet Inc | 1 | 53.552,2 $ | 0,01 % |
| 86 | Hercules Capital Inc | 1 | 44.395,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Cheniere Energy Inc | 1 | 8888,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finanzen 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 78,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Japan 1,5 %
- Frankreich 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 418 | 513,2 Mio. $ | 89,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 10,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Japan | 51 | 8,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Kanada | 21 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Spanien | 10 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Australien | 15 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Taiwan | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Schweiz | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Südkorea | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Moderate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005932