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Zusammensetzung von Eaton Vance China Equity Fund

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Nettovermögen
35,2 Mio. $ davon 34,5 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
67 in 7 Ländern
Zehn größte
58,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Tencent Holdings Ltd 105.8005,7 Mio. $16,35 %
2Alibaba Group Holding Ltd 300.0004,7 Mio. $13,23 %
3China Construction Bank Corp 2.774.0003 Mio. $8,55 %
4NAURA Technology Group Co Ltd 14.9001,4 Mio. $3,95 %
5Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.289.0001,1 Mio. $3,10 %
6Zijin Mining Group Co Ltd 260.0001,1 Mio. $3,10 %
7Ping An Insurance Group Co of China Ltd 139.0001,1 Mio. $3,03 %
8CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 16.7001 Mio. $2,98 %
9PetroChina Co Ltd 612.000850.767,4 $2,42 %
10China Shenhua Energy Co Ltd 137.500790.462,4 $2,25 %
11Wuxi Biologics Cayman Inc 177.500759.182,9 $2,16 %
12Zhongji Innolight Co Ltd 3.400579.313,7 $1,65 %
13BYD Co Ltd 49.600577.377,3 $1,64 %
14PICC Property & Casualty Co Ltd 298.000553.083 $1,57 %
15China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 86.800460.632,4 $1,31 %
16H WORLD GROUP LTD 102.000456.622,3 $1,30 %
17Huatai Securities Co Ltd 218.000441.520,8 $1,26 %
18FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 105.100437.584,3 $1,24 %
19China Merchants Port Holdings Co Ltd 222.000436.135 $1,24 %
20PDD Holdings Inc 4.558384.877,5 $1,09 %
21China Hongqiao Group Ltd 94.500338.842,7 $0,96 %
22Sany Heavy Industry Co Ltd 136.200337.244,8 $0,96 %
23WUXI APPTEC CO LTD 20.000333.015,9 $0,95 %
24Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 15.000309.127,9 $0,88 %
25Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd 31.900305.139,1 $0,87 %
26Piotech Inc 3.212298.741,7 $0,85 %
27Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 6.757297.403,8 $0,85 %
28Vnet Group Inc 27.987282.109 $0,80 %
29China International Capital Corp Ltd 109.200273.460,8 $0,78 %
30Bank of Ningbo Co Ltd 57.200262.310,6 $0,75 %
31Wanhua Chemical Group Co Ltd 24.100261.544,9 $0,74 %
32Bank of Jiangsu Co Ltd 146.200243.900,6 $0,69 %
33Pop Mart International Group Ltd 10.600233.625,4 $0,66 %
34Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd 9.900227.195,5 $0,65 %
35Midea Group Co Ltd 20.700226.407,9 $0,64 %
36Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 31.600224.360 $0,64 %
37Huaming Power Equipment Co Ltd 65.500215.483,2 $0,61 %
38China Yangtze Power Co Ltd 49.000200.894,8 $0,57 %
39Yum China Holdings Inc 4.600200.884,3 $0,57 %
40Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 3.600195.621,2 $0,56 %
41SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 6.200185.236,3 $0,53 %
42ASMPT Ltd 7.300181.031,6 $0,51 %
43China Merchants Bank Co Ltd 28.500171.457,3 $0,49 %
44Luxshare Precision Industry Co Ltd 15.600169.054 $0,48 %
45Montage Technology Co Ltd 4.488168.224,3 $0,48 %
46Tsingtao Brewery Co Ltd 26.000165.158,4 $0,47 %
47Trip.com Group Ltd 3.500164.902,5 $0,47 %
48Focus Media Information Technology Co Ltd 193.200159.273,5 $0,45 %
49Kunlun Energy Co Ltd 174.000159.016 $0,45 %
50Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 6.555157.921,2 $0,45 %
51Cambricon Technologies Corp Ltd 815157.769,2 $0,45 %
52Meituan 16.200157.441 $0,45 %
53Eastroc Beverage Group Co Ltd 7.280153.217,1 $0,44 %
54Samsonite Group SA 77.100142.405,3 $0,41 %
55JD Health International Inc 24.550119.721,2 $0,34 %
56Bosideng International Holdings Ltd 216.000117.215,1 $0,33 %
57Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 3.700115.315,9 $0,33 %
58Hygon Information Technology Co Ltd 2.632114.535,8 $0,33 %
59Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 5.700106.005 $0,30 %
60NARI Technology Co Ltd 28.300104.110,4 $0,30 %
61Dongfang Electric Corp Ltd 24.00098.561,2 $0,28 %
62Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 6.10098.350,7 $0,28 %
63Nongfu Spring Co Ltd 16.80091.689,4 $0,26 %
64Innovent Biologics Inc 8.00084.946,7 $0,24 %
65Atour Lifestyle Holdings Ltd 2.35080.699 $0,23 %
66MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 60030.586,3 $0,09 %
67Zijin Gold International Co Ltd 63810.592,7 $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 16,6 %
  • Zyklischer Konsum 16,2 %
  • Finanzen 14,9 %
  • Technologie 3,0 %
  • Nicht zugeordnet 49,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 77,6 %
  • CNY 20,2 %
  • USD 2,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 68,1 %
  • China 27,6 %
  • Kaimaninseln 1,5 %
  • Vereinigte Staaten 1,4 %
  • Singapur 0,5 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Luxemburg 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong2723,5 Mio. $68,12 %
2China339,5 Mio. $27,63 %
3Kaimaninseln2502.092,6 $1,45 %
4Vereinigte Staaten2482.993,2 $1,40 %
5Singapur1181.031,6 $0,52 %
6Bermuda1159.016 $0,46 %
7Luxemburg1142.405,3 $0,41 %
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