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Zusammensetzung von Eaton Vance China Equity Fund

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Nettovermögen
37,5 Mio. $ davon 36,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
Positionen
67 in 6 Ländern
Zehn größte
60,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Tencent Holdings Ltd 107.4007,1 Mio. $18,84 %
2Alibaba Group Holding Ltd 300.0005,4 Mio. $14,48 %
3China Construction Bank Corp 2.774.0002,8 Mio. $7,53 %
4Zijin Mining Group Co Ltd 260.0001,5 Mio. $3,97 %
5Ping An Insurance Group Co of China Ltd 139.0001,2 Mio. $3,21 %
6Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.289.0001,1 Mio. $2,83 %
7NAURA Technology Group Co Ltd 14.9001 Mio. $2,73 %
8Wuxi Biologics Cayman Inc 177.500911.325,3 $2,43 %
9China Shenhua Energy Co Ltd 137.500788.354,7 $2,10 %
10PetroChina Co Ltd 612.000745.398,4 $1,99 %
11Contemporary Amperex Technology Co Ltd 13.800686.594,3 $1,83 %
12PICC Property & Casualty Co Ltd 298.000614.876,7 $1,64 %
13BYD Co Ltd 49.600597.932,8 $1,59 %
14H WORLD GROUP LTD 102.000563.069,7 $1,50 %
15China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 86.800526.212,2 $1,40 %
16China Merchants Port Holdings Co Ltd 222.000495.505,7 $1,32 %
17PDD Holdings Inc 4.558472.801,3 $1,26 %
18Huatai Securities Co Ltd 218.000466.225 $1,24 %
19FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 105.100453.340,9 $1,21 %
20Sany Heavy Industry Co Ltd 136.200437.783,9 $1,17 %
21CRRC Corp Ltd 545.000403.517,8 $1,08 %
22Xiaomi Corp 79.800352.948,3 $0,94 %
23Wanhua Chemical Group Co Ltd 24.100326.445,8 $0,87 %
24NetEase Inc 14.300322.110,1 $0,86 %
25Huaming Power Equipment Co Ltd 65.500320.576,2 $0,85 %
26Pop Mart International Group Ltd 10.600311.883,2 $0,83 %
27Vnet Group Inc 27.987301.699,9 $0,80 %
28China International Capital Corp Ltd 109.200281.426 $0,75 %
29China Merchants Bank Co Ltd 43.500270.600,4 $0,72 %
30Zhongji Innolight Co Ltd 3.400263.371,8 $0,70 %
31Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 31.600262.225,9 $0,70 %
32Bank of Ningbo Co Ltd 57.200260.981,6 $0,70 %
33Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 11.615256.650 $0,68 %
34China Hongqiao Group Ltd 54.500245.821,1 $0,66 %
35Midea Group Co Ltd 20.700239.607,5 $0,64 %
36Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 4.535232.840,4 $0,62 %
37Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd 22.200226.299,6 $0,60 %
38Bank of Jiangsu Co Ltd 146.200220.685,5 $0,59 %
39WuXi AppTec Co Ltd 14.200215.502,7 $0,57 %
40Focus Media Information Technology Co Ltd 193.200199.024,6 $0,53 %
41Eastroc Beverage Group Co Ltd 5.600197.194 $0,53 %
42Sieyuan Electric Co Ltd 6.200193.624,8 $0,52 %
43Samsonite Group SA 77.100189.695,7 $0,51 %
44Kunlun Energy Co Ltd 174.000186.518,5 $0,50 %
45China Yangtze Power Co Ltd 49.000186.080,4 $0,50 %
46Hua Hong Semiconductor Ltd 15.000184.798,7 $0,49 %
47JD Health International Inc 24.550177.682,2 $0,47 %
48Tsingtao Brewery Co Ltd 26.000175.902,2 $0,47 %
49Piotech Inc 3.212172.694,3 $0,46 %
50Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 3.600159.714,4 $0,43 %
51Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd 9.900159.191,7 $0,42 %
52Bosideng International Holdings Ltd 216.000133.900,5 $0,36 %
53Dongfang Electric Corp Ltd 24.000121.050,6 $0,32 %
54Luxshare Precision Industry Co Ltd 15.600113.838,6 $0,30 %
55NARI Technology Co Ltd 28.300112.634,5 $0,30 %
56Montage Technology Co Ltd 4.488106.745,8 $0,28 %
57ASMPT Ltd 7.300104.064,6 $0,28 %
58Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 5.700103.409,5 $0,28 %
59Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 23.900102.844,2 $0,27 %
60Hygon Information Technology Co Ltd 2.63299.907,6 $0,27 %
61Cambricon Technologies Corp Ltd 54793.768,7 $0,25 %
62Atour Lifestyle Holdings Ltd 2.35092.284,5 $0,25 %
63BYD Electronic International Co Ltd 15.50063.599,9 $0,17 %
64Nongfu Spring Co Ltd 5.20031.372,8 $0,08 %
65Zijin Gold International Co Ltd 63818.823,8 $0,05 %
66Montage Technology Co Ltd 60013.743,4 $0,04 %
67Mixue Group 30013.694,4 $0,04 %

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Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 20,1 %
  • Zyklischer Konsum 17,7 %
  • Finanzen 13,9 %
  • Technologie 1,9 %
  • Nicht zugeordnet 46,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 82,5 %
  • CNY 15,2 %
  • USD 2,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 74,0 %
  • China 22,5 %
  • Kaimaninseln 1,9 %
  • Vereinigte Staaten 0,8 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Singapur 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Sonderverwaltungsregion Hongkong3027,1 Mio. $73,97 %
2China318,3 Mio. $22,51 %
3Kaimaninseln3698.986,4 $1,91 %
4Vereinigte Staaten1301.699,9 $0,82 %
5Bermuda1186.518,5 $0,51 %
6Singapur1104.064,6 $0,28 %
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