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Composition d'Eaton Vance China Equity Fund

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Actif net
37,5 M $ dont 36,7 M $ en actions, soit 97,8 %
Positions
67 dans 6 pays
10 premières
60,1 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Tencent Holdings Ltd 107 4007,1 M $18,84 %
2Alibaba Group Holding Ltd 300 0005,4 M $14,48 %
3China Construction Bank Corp 2 774 0002,8 M $7,53 %
4Zijin Mining Group Co Ltd 260 0001,5 M $3,97 %
5Ping An Insurance Group Co of China Ltd 139 0001,2 M $3,21 %
6Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1 289 0001,1 M $2,83 %
7NAURA Technology Group Co Ltd 14 9001 M $2,73 %
8Wuxi Biologics Cayman Inc 177 500911,3 k $2,43 %
9China Shenhua Energy Co Ltd 137 500788,4 k $2,10 %
10PetroChina Co Ltd 612 000745,4 k $1,99 %
11Contemporary Amperex Technology Co Ltd 13 800686,6 k $1,83 %
12PICC Property & Casualty Co Ltd 298 000614,9 k $1,64 %
13BYD Co Ltd 49 600597,9 k $1,59 %
14H WORLD GROUP LTD 102 000563,1 k $1,50 %
15China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 86 800526,2 k $1,40 %
16China Merchants Port Holdings Co Ltd 222 000495,5 k $1,32 %
17PDD Holdings Inc 4 558472,8 k $1,26 %
18Huatai Securities Co Ltd 218 000466,2 k $1,24 %
19FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 105 100453,3 k $1,21 %
20Sany Heavy Industry Co Ltd 136 200437,8 k $1,17 %
21CRRC Corp Ltd 545 000403,5 k $1,08 %
22Xiaomi Corp 79 800352,9 k $0,94 %
23Wanhua Chemical Group Co Ltd 24 100326,4 k $0,87 %
24NetEase Inc 14 300322,1 k $0,86 %
25Huaming Power Equipment Co Ltd 65 500320,6 k $0,85 %
26Pop Mart International Group Ltd 10 600311,9 k $0,83 %
27Vnet Group Inc 27 987301,7 k $0,80 %
28China International Capital Corp Ltd 109 200281,4 k $0,75 %
29China Merchants Bank Co Ltd 43 500270,6 k $0,72 %
30Zhongji Innolight Co Ltd 3 400263,4 k $0,70 %
31Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 31 600262,2 k $0,70 %
32Bank of Ningbo Co Ltd 57 200261 k $0,70 %
33Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 11 615256,7 k $0,68 %
34China Hongqiao Group Ltd 54 500245,8 k $0,66 %
35Midea Group Co Ltd 20 700239,6 k $0,64 %
36Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 4 535232,8 k $0,62 %
37Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd 22 200226,3 k $0,60 %
38Bank of Jiangsu Co Ltd 146 200220,7 k $0,59 %
39WuXi AppTec Co Ltd 14 200215,5 k $0,57 %
40Focus Media Information Technology Co Ltd 193 200199 k $0,53 %
41Eastroc Beverage Group Co Ltd 5 600197,2 k $0,53 %
42Sieyuan Electric Co Ltd 6 200193,6 k $0,52 %
43Samsonite Group SA 77 100189,7 k $0,51 %
44Kunlun Energy Co Ltd 174 000186,5 k $0,50 %
45China Yangtze Power Co Ltd 49 000186,1 k $0,50 %
46Hua Hong Semiconductor Ltd 15 000184,8 k $0,49 %
47JD Health International Inc 24 550177,7 k $0,47 %
48Tsingtao Brewery Co Ltd 26 000175,9 k $0,47 %
49Piotech Inc 3 212172,7 k $0,46 %
50Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 3 600159,7 k $0,43 %
51Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd 9 900159,2 k $0,42 %
52Bosideng International Holdings Ltd 216 000133,9 k $0,36 %
53Dongfang Electric Corp Ltd 24 000121,1 k $0,32 %
54Luxshare Precision Industry Co Ltd 15 600113,8 k $0,30 %
55NARI Technology Co Ltd 28 300112,6 k $0,30 %
56Montage Technology Co Ltd 4 488106,7 k $0,28 %
57ASMPT Ltd 7 300104,1 k $0,28 %
58Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 5 700103,4 k $0,28 %
59Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 23 900102,8 k $0,27 %
60Hygon Information Technology Co Ltd 2 63299,9 k $0,27 %
61Cambricon Technologies Corp Ltd 54793,8 k $0,25 %
62Atour Lifestyle Holdings Ltd 2 35092,3 k $0,25 %
63BYD Electronic International Co Ltd 15 50063,6 k $0,17 %
64Nongfu Spring Co Ltd 5 20031,4 k $0,08 %
65Zijin Gold International Co Ltd 63818,8 k $0,05 %
66Montage Technology Co Ltd 60013,7 k $0,04 %
67Mixue Group 30013,7 k $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Communication 20,1 %
  • Consommation cyclique 17,7 %
  • Finance 13,9 %
  • Technologie 1,9 %
  • Non attribué 46,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 82,5 %
  • CNY 15,2 %
  • USD 2,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 74,0 %
  • Chine 22,5 %
  • Îles Caïmans 1,9 %
  • États-Unis 0,8 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Singapour 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong3027,1 M $73,97 %
2Chine318,3 M $22,51 %
3Îles Caïmans3699 k $1,91 %
4États-Unis1301,7 k $0,82 %
5Bermudes1186,5 k $0,51 %
6Singapour1104,1 k $0,28 %
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