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Composition d'Eaton Vance China Equity Fund

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Actif net
35,2 M $ dont 34,5 M $ en actions, soit 98,2 %
Positions
67 dans 7 pays
10 premières
58,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Tencent Holdings Ltd 105 8005,7 M $16,35 %
2Alibaba Group Holding Ltd 300 0004,7 M $13,23 %
3China Construction Bank Corp 2 774 0003 M $8,55 %
4NAURA Technology Group Co Ltd 14 9001,4 M $3,95 %
5Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1 289 0001,1 M $3,10 %
6Zijin Mining Group Co Ltd 260 0001,1 M $3,10 %
7Ping An Insurance Group Co of China Ltd 139 0001,1 M $3,03 %
8CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 16 7001 M $2,98 %
9PetroChina Co Ltd 612 000850,8 k $2,42 %
10China Shenhua Energy Co Ltd 137 500790,5 k $2,25 %
11Wuxi Biologics Cayman Inc 177 500759,2 k $2,16 %
12Zhongji Innolight Co Ltd 3 400579,3 k $1,65 %
13BYD Co Ltd 49 600577,4 k $1,64 %
14PICC Property & Casualty Co Ltd 298 000553,1 k $1,57 %
15China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 86 800460,6 k $1,31 %
16H WORLD GROUP LTD 102 000456,6 k $1,30 %
17Huatai Securities Co Ltd 218 000441,5 k $1,26 %
18FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD 105 100437,6 k $1,24 %
19China Merchants Port Holdings Co Ltd 222 000436,1 k $1,24 %
20PDD Holdings Inc 4 558384,9 k $1,09 %
21China Hongqiao Group Ltd 94 500338,8 k $0,96 %
22Sany Heavy Industry Co Ltd 136 200337,2 k $0,96 %
23WUXI APPTEC CO LTD 20 000333 k $0,95 %
24Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 15 000309,1 k $0,88 %
25Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd 31 900305,1 k $0,87 %
26Piotech Inc 3 212298,7 k $0,85 %
27Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 6 757297,4 k $0,85 %
28Vnet Group Inc 27 987282,1 k $0,80 %
29China International Capital Corp Ltd 109 200273,5 k $0,78 %
30Bank of Ningbo Co Ltd 57 200262,3 k $0,75 %
31Wanhua Chemical Group Co Ltd 24 100261,5 k $0,74 %
32Bank of Jiangsu Co Ltd 146 200243,9 k $0,69 %
33Pop Mart International Group Ltd 10 600233,6 k $0,66 %
34Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd 9 900227,2 k $0,65 %
35Midea Group Co Ltd 20 700226,4 k $0,64 %
36Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 31 600224,4 k $0,64 %
37Huaming Power Equipment Co Ltd 65 500215,5 k $0,61 %
38China Yangtze Power Co Ltd 49 000200,9 k $0,57 %
39Yum China Holdings Inc 4 600200,9 k $0,57 %
40Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 3 600195,6 k $0,56 %
41SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 6 200185,2 k $0,53 %
42ASMPT Ltd 7 300181 k $0,51 %
43China Merchants Bank Co Ltd 28 500171,5 k $0,49 %
44Luxshare Precision Industry Co Ltd 15 600169,1 k $0,48 %
45Montage Technology Co Ltd 4 488168,2 k $0,48 %
46Tsingtao Brewery Co Ltd 26 000165,2 k $0,47 %
47Trip.com Group Ltd 3 500164,9 k $0,47 %
48Focus Media Information Technology Co Ltd 193 200159,3 k $0,45 %
49Kunlun Energy Co Ltd 174 000159 k $0,45 %
50Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 6 555157,9 k $0,45 %
51Cambricon Technologies Corp Ltd 815157,8 k $0,45 %
52Meituan 16 200157,4 k $0,45 %
53Eastroc Beverage Group Co Ltd 7 280153,2 k $0,44 %
54Samsonite Group SA 77 100142,4 k $0,41 %
55JD Health International Inc 24 550119,7 k $0,34 %
56Bosideng International Holdings Ltd 216 000117,2 k $0,33 %
57Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 3 700115,3 k $0,33 %
58Hygon Information Technology Co Ltd 2 632114,5 k $0,33 %
59Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd 5 700106 k $0,30 %
60NARI Technology Co Ltd 28 300104,1 k $0,30 %
61Dongfang Electric Corp Ltd 24 00098,6 k $0,28 %
62Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 6 10098,4 k $0,28 %
63Nongfu Spring Co Ltd 16 80091,7 k $0,26 %
64Innovent Biologics Inc 8 00084,9 k $0,24 %
65Atour Lifestyle Holdings Ltd 2 35080,7 k $0,23 %
66MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 60030,6 k $0,09 %
67Zijin Gold International Co Ltd 63810,6 k $0,03 %

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Répartition par secteur

  • Communication 16,6 %
  • Consommation cyclique 16,2 %
  • Finance 14,9 %
  • Technologie 3,0 %
  • Non attribué 49,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 77,6 %
  • CNY 20,2 %
  • USD 2,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 68,1 %
  • Chine 27,6 %
  • Îles Caïmans 1,5 %
  • États-Unis 1,4 %
  • Singapour 0,5 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Luxembourg 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1R.A.S. chinoise de Hong Kong2723,5 M $68,12 %
2Chine339,5 M $27,63 %
3Îles Caïmans2502,1 k $1,45 %
4États-Unis2483 k $1,40 %
5Singapour1181 k $0,52 %
6Bermudes1159 k $0,46 %
7Luxembourg1142,4 k $0,41 %
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