Zusammensetzung von TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.621 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.601 | Eagle Bancorp Montana Inc | 50 | 1196,5 $ | 0,00 % |
| 2.602 | ADC Therapeutics SA | 988 | 1057,2 $ | 0,00 % |
| 2.603 | Perspective Therapeutics Inc | 282 | 961,6 $ | 0,00 % |
| 2.604 | Embecta Corp | 286 | 932,4 $ | 0,00 % |
| 2.605 | Akero Therapeutics Inc | 1.191 | 774,2 $ | 0,00 % |
| 2.606 | Nu Skin Enterprises Inc | 142 | 749,8 $ | 0,00 % |
| 2.607 | Core Laboratories Inc | 61 | 710,7 $ | 0,00 % |
| 2.608 | Community West Bancshares | 26 | 698,4 $ | |
| 2.609 | Upbound Group Inc | 29 | 615,4 $ | |
| 2.610 | Marten Transport Ltd | 29 | 503,2 $ | |
| 2.611 | Entrada Therapeutics Inc | 66 | 485,8 $ | |
| 2.612 | FB Bancorp Inc | 27 | 406,6 $ | |
| 2.613 | Runway Growth Finance Corp | 44 | 246,8 $ | |
| 2.614 | HealthStream Inc | 9 | 245,3 $ | |
| 2.615 | Alliance Laundry Holdings Inc | 9 | 238,7 $ | |
| 2.616 | John Marshall Bancorp Inc | 9 | 196,2 $ | |
| 2.617 | ARCELLX INC | 798 | 55,9 $ | |
| 2.618 | Sterling Bancorp Inc/MI | 3.571 | 35,7 $ | |
| 2.619 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 1.163 | 11,6 $ | |
| 2.620 | OmniAb Inc | 183 | 1,8 $ | |
| 2.621 | OmniAb Inc | 183 | 1,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.486 | 1,4 Mrd. $ | 98,88 % |
| 2 | Irland | 12 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 28 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Kaimaninseln | 20 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Kanada | 19 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 293.449,1 $ | 0,02 % |
| 8 | Australien | 1 | 288.419,1 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 284.353,9 $ | 0,02 % |
| 10 | Marshallinseln | 8 | 261.705,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 259.251,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Israel | 3 | 220.425,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000005098