Composition de TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account
TIAA Separate Account VA-1 · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 2 621 dans 22 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 601 | Eagle Bancorp Montana Inc | 50 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 602 | ADC Therapeutics SA | 988 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 603 | Perspective Therapeutics Inc | 282 | 961,6 $ | 0,00 % |
| 2 604 | Embecta Corp | 286 | 932,4 $ | 0,00 % |
| 2 605 | Akero Therapeutics Inc | 1 191 | 774,2 $ | 0,00 % |
| 2 606 | Nu Skin Enterprises Inc | 142 | 749,8 $ | 0,00 % |
| 2 607 | Core Laboratories Inc | 61 | 710,7 $ | 0,00 % |
| 2 608 | Community West Bancshares | 26 | 698,4 $ | |
| 2 609 | Upbound Group Inc | 29 | 615,4 $ | |
| 2 610 | Marten Transport Ltd | 29 | 503,2 $ | |
| 2 611 | Entrada Therapeutics Inc | 66 | 485,8 $ | |
| 2 612 | FB Bancorp Inc | 27 | 406,6 $ | |
| 2 613 | Runway Growth Finance Corp | 44 | 246,8 $ | |
| 2 614 | HealthStream Inc | 9 | 245,3 $ | |
| 2 615 | Alliance Laundry Holdings Inc | 9 | 238,7 $ | |
| 2 616 | John Marshall Bancorp Inc | 9 | 196,2 $ | |
| 2 617 | ARCELLX INC | 798 | 55,9 $ | |
| 2 618 | Sterling Bancorp Inc/MI | 3 571 | 35,7 $ | |
| 2 619 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 1 163 | 11,6 $ | |
| 2 620 | OmniAb Inc | 183 | 1,8 $ | |
| 2 621 | OmniAb Inc | 183 | 1,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 486 | 1,4 Md $ | 98,88 % |
| 2 | Irlande | 12 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 28 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 4 | Îles Caïmans | 20 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 12 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Canada | 19 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 293,4 k $ | 0,02 % |
| 8 | Australie | 1 | 288,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 4 | 284,4 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Marshall | 8 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Danemark | 1 | 259,3 k $ | 0,02 % |
| 12 | Israël | 3 | 220,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005098