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Zusammensetzung von Ultra-Small Company Fund

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Nettovermögen
85,4 Mio. $ davon 84,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
Positionen
215 in 3 Ländern
Zehn größte
15,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201MINDWALK HOLDINGS CORP 50.00056.500 $0,07 %
202KATAPULT HOLDINGS INC 8.00056.480 $0,07 %
203OneWater Marine Inc 5.90055.755 $0,07 %
204Nexpoint Real Estate Finance Inc 4.10055.227 $0,06 %
205RCM Technologies Inc 2.70051.678 $0,06 %
206Farmer Bros Co 39.54750.224,7 $0,06 %
207Cohen & Co Inc 2.94444.425 $0,05 %
208Ohio Valley Banc Corp 99943.816,1 $0,05 %
209ReposiTrak Inc 4.73736.001,2 $0,04 %
210Skillz Inc 13.70035.483 $0,04 %
211ALX Oncology Holdings Inc 15.07230.219,4 $0,04 %
212Educational Development Corp 21.58627.198,4 $0,03 %
213PODCASTONE INC 12.70025.908 $0,03 %
214Art's-Way Manufacturing Co Inc 4.4749350,7 $0,01 %
215Novusterra Inc 25.7451287,3 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,5 %
  • Kanada 1,9 %
  • Kaimaninseln 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten21182,5 Mio. $97,49 %
2Kanada31,6 Mio. $1,91 %
3Kaimaninseln1507.820,6 $0,60 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Ultra-Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004423