Composition d'Ultra-Small Company Fund
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- Actif net
- 85,4 M $ dont 84,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 215 dans 3 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MINDWALK HOLDINGS CORP | 50 000 | 56,5 k $ | 0,07 % |
| 202 | KATAPULT HOLDINGS INC | 8 000 | 56,5 k $ | 0,07 % |
| 203 | OneWater Marine Inc | 5 900 | 55,8 k $ | 0,07 % |
| 204 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 4 100 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| 205 | RCM Technologies Inc | 2 700 | 51,7 k $ | 0,06 % |
| 206 | Farmer Bros Co | 39 547 | 50,2 k $ | 0,06 % |
| 207 | Cohen & Co Inc | 2 944 | 44,4 k $ | 0,05 % |
| 208 | Ohio Valley Banc Corp | 999 | 43,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | ReposiTrak Inc | 4 737 | 36 k $ | 0,04 % |
| 210 | Skillz Inc | 13 700 | 35,5 k $ | 0,04 % |
| 211 | ALX Oncology Holdings Inc | 15 072 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 212 | Educational Development Corp | 21 586 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 213 | PODCASTONE INC | 12 700 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 214 | Art's-Way Manufacturing Co Inc | 4 474 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 215 | Novusterra Inc | 25 745 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Canada 1,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 211 | 82,5 M $ | 97,49 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,6 M $ | 1,91 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 507,8 k $ | 0,60 % |
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Titelia. « Composition d'Ultra-Small Company Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004423