Zusammensetzung von iShares Russell 2000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.415 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Korn Ferry | 499.076 | 33,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | First Interstate BancSystem Inc | 859.271 | 33,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Cal-Maine Foods Inc | 410.944 | 33,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Resideo Technologies Inc | 1.063.545 | 33,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Insight Enterprises Inc | 271.554 | 33,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | CVB Financial Corp | 1.462.917 | 33 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Avista Corp | 797.313 | 32,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Valaris Ltd | 447.233 | 32,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Avient Corp | 877.384 | 32,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Group 1 Automotive Inc | 111.023 | 32,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Signet Jewelers Ltd | 374.752 | 32,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | WesBanco Inc | 813.426 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Genworth Financial Inc | 3.345.176 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Highwoods Properties Inc | 1.045.773 | 31,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Riot Platforms Inc | 1.133.234 | 31 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | BankUnited Inc | 637.417 | 30,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | First Financial Bancorp | 910.180 | 30,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Towne Bank/Portsmouth VA | 847.529 | 30,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | HB Fuller Co | 521.904 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Patterson-UTI Energy Inc | 3.308.727 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Scorpio Tankers Inc | 436.852 | 30,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | LXP Industrial Trust | 560.780 | 30,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | NMI Holdings Inc | 734.086 | 30,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | International Seaways Inc | 393.355 | 30,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Integer Holdings Corp | 321.170 | 30 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | NetScout Systems Inc | 672.561 | 29,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Sunrun Inc | 2.188.526 | 29,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.172.274 | 29,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Academy Sports & Outdoors Inc | 616.952 | 29,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | MGE Energy Inc | 355.823 | 29 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Park National Corp | 158.062 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Versigent PLC | 685.557 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Ashland Inc | 434.003 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Simmons First National Corp | 1.261.674 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Curbline Properties Corp | 927.322 | 28,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Seacoast Banking Corp of Florida | 846.293 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Urban Edge Properties | 1.228.943 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Chesapeake Utilities Corp | 229.305 | 28,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | California Water Service Group | 575.538 | 28 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | CoreCivic Inc | 918.059 | 27,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Rogers Corp | 169.634 | 27,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | HNI Corp | 678.969 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Acadia Realty Trust | 1.298.796 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 265.127 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Dynex Capital Inc | 2.052.132 | 26,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Peabody Energy Corp | 1.159.202 | 26,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | First Merchants Corp | 611.904 | 26,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | DigitalBridge Group Inc | 1.691.132 | 26,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Vistance Networks Inc | 2.085.220 | 26,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Boise Cascade Co | 342.159 | 26,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | GRAIL Inc | 386.539 | 26,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Dorman Products Inc | 193.352 | 26,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Ideaya Biosciences Inc | 704.874 | 26,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1.549.198 | 26,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Four Corners Property Trust Inc | 1.069.143 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Champion Homes Inc | 295.472 | 26 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Provident Financial Services Inc | 1.099.942 | 26 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Penn Entertainment Inc | 1.209.908 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Acadia Healthcare Co Inc | 873.580 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | American Eagle Outfitters Inc | 1.493.874 | 25,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Visteon Corp | 257.909 | 25,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | First BanCorp/Puerto Rico | 973.509 | 25,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Mercury General Corp | 236.818 | 25,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.771.854 | 25,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | McGrath RentCorp | 206.455 | 25 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Callaway Golf Co | 1.326.175 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Hub Group Inc | 568.891 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Helios Technologies Inc | 278.887 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | OPENLANE Inc | 603.213 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | ABM Industries Inc | 560.758 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Newell Brands Inc | 4.036.217 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | WaFd Inc | 645.048 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | PennyMac Financial Services Inc | 284.143 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Banc of California Inc | 1.207.146 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | Atkore Inc | 322.433 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | First Bancorp/Southern Pines NC | 383.018 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Maximus Inc | 451.505 | 24,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | InvenTrust Properties Corp | 683.045 | 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Trustmark Corp | 524.797 | 24,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Crescent Energy Co | 2.456.201 | 24,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | Crane NXT Co | 468.558 | 24 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | Community Financial System Inc | 355.404 | 23,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | Urban Outfitters Inc | 336.451 | 23,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | NBT Bancorp Inc | 482.859 | 23,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Core Natural Resources Inc | 297.352 | 23,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Victory Capital Holdings Inc | 282.121 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | First Financial Bankshares Inc | 683.673 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | Keel Infrastructure Corp | 4.111.556 | 23,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | FB Financial Corp | 425.114 | 23,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Enterprise Financial Services Corp | 353.705 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | VAXCYTE INC | 399.778 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | First Busey Corp | 786.546 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | United Natural Foods Inc | 505.847 | 23,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Archer Aviation Inc | 4.875.466 | 23,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Green Brick Partners Inc | 287.029 | 23 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | DNOW Inc | 1.750.931 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 482.594 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Seadrill Ltd | 593.177 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | LCI Industries | 208.732 | 22,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Allegiant Travel Co | 186.285 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.334 | 13,6 Mrd. $ | 93,93 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 293,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 9 | 130,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 89,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 11 | 73,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Irland | 8 | 62,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 46,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 43,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 42,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
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