Zusammensetzung von iShares Russell 2000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.415 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Minerals Technologies Inc | 294.332 | 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.053.424 | 21,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | BancFirst Corp | 193.368 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Kinetik Holdings Inc | 443.772 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Intellia Therapeutics Inc | 1.264.620 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Newmark Group Inc | 1.411.874 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Customers Bancorp Inc | 269.555 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | ePlus Inc | 252.847 | 21 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.554.686 | 21 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 444.861 | 21 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Werner Enterprises Inc | 482.169 | 21 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | Nicolet Bankshares Inc | 126.992 | 21 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | StoneCo Ltd | 1.934.610 | 21 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1.196.039 | 20,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1.194.290 | 20,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Helmerich & Payne Inc | 629.315 | 20,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Quaker Chemical Corp | 129.618 | 20,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.916.206 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | H2O America | 333.900 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Northwest Natural Holding Co | 405.308 | 19,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Masterbrand Inc | 1.911.708 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Pediatrix Medical Group Inc | 776.149 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Banner Corp | 294.247 | 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Stewart Information Services Corp | 296.072 | 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | First Commonwealth Financial Corp | 958.961 | 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Diversified Healthcare Trust | 2.090.224 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Beacon Financial Corp | 637.935 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Northwest Bancshares Inc | 1.277.119 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Agios Pharmaceuticals Inc | 520.310 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Nelnet Inc | 144.364 | 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Innospec Inc | 236.176 | 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | V2X Inc | 254.783 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Pebblebrook Hotel Trust | 978.230 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Alarm.com Holdings Inc | 404.383 | 18,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | HCI Group Inc | 106.624 | 18,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Encore Capital Group Inc | 199.603 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Neogen Corp | 2.065.371 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | DYNE THERAPEUTICS INC | 833.710 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | JetBlue Airways Corp | 3.223.742 | 18,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Central Garden & Pet Co | 474.926 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Proto Labs Inc | 225.881 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Spectrum Brands Holdings Inc | 214.273 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Getty Realty Corp | 550.553 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | OFG Bancorp | 373.167 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | FuelCell Energy Inc | 507.911 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Kohl's Corp | 1.030.096 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Horace Mann Educators Corp | 353.091 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | LTC Properties Inc | 472.740 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2.732.477 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | National HealthCare Corp | 84.945 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Par Pacific Holdings Inc | 319.719 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | Stellar Bancorp Inc | 453.948 | 17,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Walker & Dunlop Inc | 325.976 | 17,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Benchmark Electronics Inc | 180.467 | 17,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Omnicell Inc | 428.345 | 17,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 256 | Perdoceo Education Corp | 554.325 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 257 | Northern Oil & Gas Inc | 975.678 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 258 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 294.848 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 259 | Greif Inc | 233.087 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 260 | Interface Inc | 483.933 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | Century Communities Inc | 241.971 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Addus HomeCare Corp | 171.534 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | Happen Inc | 830.105 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | German American Bancorp Inc | 361.108 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Ziff Davis Inc | 326.752 | 17,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Andersons Inc/The | 248.927 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Innovative Industrial Properties Inc | 273.132 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Huntsman Corp | 1.590.087 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 405.896 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 515.952 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1.187.278 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Alkermes PLC | 317.135 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | National Bank Holdings Corp | 373.389 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 496.620 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Alamo Group Inc | 100.345 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Global Net Lease Inc | 1.842.899 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Strategic Education Inc | 214.984 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 908.742 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | SiriusPoint Ltd | 679.229 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | NeoGenomics Inc | 1.113.552 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | PJT Partners Inc | 107.259 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 81.036 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Stock Yards Bancorp Inc | 211.074 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Quantum Computing Inc | 1.661.708 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Innoviva Inc | 707.315 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 4.366.298 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Patrick Industries Inc | 177.830 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Hope Bancorp Inc | 1.165.345 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Douglas Emmett Inc | 1.342.671 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | BLADEX INC | 257.743 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Hillman Solutions Corp | 1.874.898 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | QCR Holdings Inc | 162.038 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Ellington Financial Inc | 1.157.198 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Fortrea Holdings Inc | 902.727 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | S&T Bancorp Inc | 319.723 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | TriCo Bancshares | 290.506 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Talos Energy Inc | 1.205.353 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Iovance Biotherapeutics Inc | 3.723.294 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Five9 Inc | 725.093 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Hamilton Insurance Group Ltd | 455.161 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.334 | 13,6 Mrd. $ | 93,93 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 293,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 9 | 130,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 89,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 11 | 73,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Irland | 8 | 62,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 46,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 43,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 42,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
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