Composition d'iShares Russell 2000 Value ETF
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 415 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Minerals Technologies Inc | 294 332 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 202 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 053 424 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 203 | BancFirst Corp | 193 368 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 204 | Kinetik Holdings Inc | 443 772 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 205 | Intellia Therapeutics Inc | 1 264 620 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 206 | Newmark Group Inc | 1 411 874 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 207 | Customers Bancorp Inc | 269 555 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 208 | ePlus Inc | 252 847 | 21 M $ | 0,14 % |
| 209 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 554 686 | 21 M $ | 0,14 % |
| 210 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 444 861 | 21 M $ | 0,14 % |
| 211 | Werner Enterprises Inc | 482 169 | 21 M $ | 0,14 % |
| 212 | Nicolet Bankshares Inc | 126 992 | 21 M $ | 0,14 % |
| 213 | StoneCo Ltd | 1 934 610 | 21 M $ | 0,14 % |
| 214 | ARMOUR Residential REIT Inc | 1 196 039 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 215 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 1 194 290 | 20,7 M $ | 0,14 % |
| 216 | Helmerich & Payne Inc | 629 315 | 20,6 M $ | 0,14 % |
| 217 | Quaker Chemical Corp | 129 618 | 20,6 M $ | 0,14 % |
| 218 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 916 206 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 219 | H2O America | 333 900 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 220 | Northwest Natural Holding Co | 405 308 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 221 | Masterbrand Inc | 1 911 708 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 222 | Pediatrix Medical Group Inc | 776 149 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 223 | Banner Corp | 294 247 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 224 | Stewart Information Services Corp | 296 072 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 225 | First Commonwealth Financial Corp | 958 961 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 226 | Diversified Healthcare Trust | 2 090 224 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 227 | Beacon Financial Corp | 637 935 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 228 | Northwest Bancshares Inc | 1 277 119 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 229 | Agios Pharmaceuticals Inc | 520 310 | 19,3 M $ | 0,13 % |
| 230 | Nelnet Inc | 144 364 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 231 | Innospec Inc | 236 176 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 232 | V2X Inc | 254 783 | 19 M $ | 0,13 % |
| 233 | Pebblebrook Hotel Trust | 978 230 | 19 M $ | 0,13 % |
| 234 | Alarm.com Holdings Inc | 404 383 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 235 | HCI Group Inc | 106 624 | 18,7 M $ | 0,13 % |
| 236 | Encore Capital Group Inc | 199 603 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 237 | Neogen Corp | 2 065 371 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 238 | DYNE THERAPEUTICS INC | 833 710 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 239 | JetBlue Airways Corp | 3 223 742 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 240 | Central Garden & Pet Co | 474 926 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 241 | Proto Labs Inc | 225 881 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 242 | Spectrum Brands Holdings Inc | 214 273 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 243 | Getty Realty Corp | 550 553 | 18,4 M $ | 0,13 % |
| 244 | OFG Bancorp | 373 167 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 245 | FuelCell Energy Inc | 507 911 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 246 | Kohl's Corp | 1 030 096 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 247 | Horace Mann Educators Corp | 353 091 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 248 | LTC Properties Inc | 472 740 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 249 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 732 477 | 18 M $ | 0,12 % |
| 250 | National HealthCare Corp | 84 945 | 18 M $ | 0,12 % |
| 251 | Par Pacific Holdings Inc | 319 719 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 252 | Stellar Bancorp Inc | 453 948 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 253 | Walker & Dunlop Inc | 325 976 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 254 | Benchmark Electronics Inc | 180 467 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 255 | Omnicell Inc | 428 345 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 256 | Perdoceo Education Corp | 554 325 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 257 | Northern Oil & Gas Inc | 975 678 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 258 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 294 848 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 259 | Greif Inc | 233 087 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 260 | Interface Inc | 483 933 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 261 | Century Communities Inc | 241 971 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 262 | Addus HomeCare Corp | 171 534 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 263 | Happen Inc | 830 105 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 264 | German American Bancorp Inc | 361 108 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 265 | Ziff Davis Inc | 326 752 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 266 | Andersons Inc/The | 248 927 | 17 M $ | 0,12 % |
| 267 | Innovative Industrial Properties Inc | 273 132 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 268 | Huntsman Corp | 1 590 087 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 405 896 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 270 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 515 952 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 271 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1 187 278 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 272 | Alkermes PLC | 317 135 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 273 | National Bank Holdings Corp | 373 389 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 274 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 496 620 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 275 | Alamo Group Inc | 100 345 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 276 | Global Net Lease Inc | 1 842 899 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 277 | Strategic Education Inc | 214 984 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 278 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 908 742 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 279 | SiriusPoint Ltd | 679 229 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 280 | NeoGenomics Inc | 1 113 552 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 281 | PJT Partners Inc | 107 259 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 282 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 81 036 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 283 | Stock Yards Bancorp Inc | 211 074 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 284 | Quantum Computing Inc | 1 661 708 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 285 | Innoviva Inc | 707 315 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 286 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 4 366 298 | 16 M $ | 0,11 % |
| 287 | Patrick Industries Inc | 177 830 | 16 M $ | 0,11 % |
| 288 | Hope Bancorp Inc | 1 165 345 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 289 | Douglas Emmett Inc | 1 342 671 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 290 | BLADEX INC | 257 743 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 291 | Hillman Solutions Corp | 1 874 898 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 292 | QCR Holdings Inc | 162 038 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 293 | Ellington Financial Inc | 1 157 198 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 294 | Fortrea Holdings Inc | 902 727 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 295 | S&T Bancorp Inc | 319 723 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 296 | TriCo Bancshares | 290 506 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 297 | Talos Energy Inc | 1 205 353 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 298 | Iovance Biotherapeutics Inc | 3 723 294 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 299 | Five9 Inc | 725 093 | 15,5 M $ | 0,11 % |
| 300 | Hamilton Insurance Group Ltd | 455 161 | 15,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 334 | 13,6 Md $ | 93,93 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 293,5 M $ | 2,03 % |
| 3 | Canada | 9 | 130,2 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 89,7 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 11 | 73,5 M $ | 0,51 % |
| 6 | Irlande | 8 | 62,5 M $ | 0,43 % |
| 7 | Suisse | 3 | 46,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 43,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 42,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 32,8 M $ | 0,23 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 15,8 M $ | 0,11 % |
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