Zusammensetzung von iShares Russell 2000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.415 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 1.192.522 | 107,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 2 | CYTOKINETICS INC | 1.106.481 | 94,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 635.308 | 90,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | CareTrust REIT Inc | 2.128.808 | 85,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Terex Corp | 1.077.835 | 78 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 2.899.260 | 75,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 497.790 | 72,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Lumen Technologies Inc | 9.110.771 | 70 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Terreno Realty Corp | 1.003.895 | 65 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Taylor Morrison Home Corp | 884.532 | 63,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Vishay Intertechnology Inc | 1.154.336 | 62,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.070.257 | 61,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Macerich Co/The | 2.452.523 | 61,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 694.862 | 61,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | GARRETT MOTION INC | 1.645.211 | 59,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Jackson Financial Inc | 575.203 | 58,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Ormat Technologies Inc | 539.415 | 58,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | HANCOCK WHITNEY CORP | 782.647 | 58,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Portland General Electric Co | 1.108.184 | 57,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | VSE Corp | 249.681 | 57,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | SM Energy Co | 2.171.652 | 56,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Selective Insurance Group Inc | 575.800 | 55,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 886.741 | 55,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | GATX Corp | 313.055 | 55,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | United Bankshares Inc/WV | 1.209.031 | 55,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Essent Group Ltd | 861.832 | 55,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Kite Realty Group Trust | 1.948.877 | 55,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Matson Inc | 285.401 | 54,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | TXNM Energy Inc | 965.873 | 54,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Black Hills Corp | 730.525 | 54,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | New Jersey Resources Corp | 966.845 | 54,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | SSR Mining Inc | 1.907.997 | 54 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Hut 8 Corp | 459.052 | 53 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Life Time Group Holdings Inc | 1.295.226 | 52,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 625.096 | 52,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.236.915 | 52,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Ameris Bancorp | 567.501 | 51,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Home BancShares Inc/AR | 1.786.109 | 51 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Glacier Bancorp Inc | 985.551 | 50,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | MARA Holdings Inc | 3.649.700 | 50,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Phillips Edison & Co Inc | 1.205.066 | 50,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Valley National Bancorp | 3.420.297 | 50,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Fluor Corp | 939.377 | 49,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 541.322 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Radian Group Inc | 1.293.930 | 48,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.217.858 | 47,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.414.354 | 47,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Arcosa Inc | 323.981 | 47,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | ONE Gas Inc | 603.769 | 46,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Golar LNG Ltd | 923.749 | 46 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Transocean Ltd | 9.253.956 | 45,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Brookfield Infrastructure Corp | 1.174.399 | 45,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Sphere Entertainment Co | 260.014 | 45 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | CNO Financial Group Inc | 874.779 | 44,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Cabot Corp | 489.271 | 44,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Flagstar Bank NA | 2.940.508 | 43,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | CNX Resources Corp | 1.292.379 | 43,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Spire Inc | 552.859 | 43,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Associated Banc-Corp | 1.380.594 | 42,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 1.301.702 | 42,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Northwestern Energy Group Inc | 591.712 | 42,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PBF Energy Inc | 929.653 | 42,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Eastern Bankshares Inc | 1.889.714 | 42 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Synaptics Inc | 334.043 | 41,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | CRISPR Therapeutics AG | 759.750 | 41,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | RXO Inc | 1.492.763 | 41,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Fulton Financial Corp | 1.673.457 | 40,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Axos Financial Inc | 413.446 | 40,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | COPT Defense Properties | 1.098.712 | 40 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 242.572 | 39 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Broadstone Net Lease Inc | 1.849.424 | 38,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | SkyWest Inc | 379.586 | 37,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Asbury Automotive Group Inc | 186.622 | 37,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Independence Realty Trust Inc | 2.246.864 | 37,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | California Resources Corp | 695.739 | 36,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | UniFirst Corp/MA | 138.820 | 36,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Texas Capital Bancshares Inc | 353.933 | 36,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Bread Financial Holdings Inc | 336.728 | 36,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | United Community Banks Inc/GA | 1.038.689 | 36,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 432.885 | 36,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | KB Home | 578.628 | 36,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Itron Inc | 417.383 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Brookdale Senior Living Inc | 2.241.222 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 578.550 | 36 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | International Bancshares Corp | 473.199 | 35,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | WSFS Financial Corp | 462.957 | 35,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | GEO Group Inc/The | 1.200.364 | 35,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | SL Green Realty Corp | 681.953 | 35,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Telephone and Data Systems Inc | 953.375 | 35,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.091.853 | 35,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Cathay General Bancorp | 565.291 | 35 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | National Health Investors Inc | 459.305 | 35 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Renasant Corp | 817.276 | 34,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Merit Medical Systems Inc | 500.684 | 34,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Cleanspark Inc | 2.380.924 | 34,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Graham Holdings Co | 30.224 | 34,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | LivaNova PLC | 414.674 | 34,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | ICU Medical Inc | 231.353 | 33,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Denali Therapeutics Inc | 1.302.420 | 33,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Otter Tail Corp | 369.337 | 33,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.334 | 13,6 Mrd. $ | 93,93 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 293,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Kanada | 9 | 130,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Marshallinseln | 8 | 89,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Kaimaninseln | 11 | 73,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Irland | 8 | 62,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 46,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 43,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 42,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 32,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
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