Zusammensetzung von iShares Russell 2000 Value ETF
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- Nettovermögen
- 12,5 Mrd. $ davon 12,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.401 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1.164.352 | 136,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 879.603 | 85,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 4.386.927 | 82,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Hecla Mining Co | 4.166.022 | 77,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | SM Energy Co | 2.143.326 | 66,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Praxis Precision Medicines Inc | 203.935 | 65,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Fluor Corp | 1.383.807 | 64,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 570.850 | 64,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | CareTrust REIT Inc | 1.737.764 | 63,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Vaxcyte Inc | 1.067.186 | 62 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Jackson Financial Inc | 583.719 | 61,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Cytokinetics Inc | 912.972 | 60,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 957.981 | 58,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Ormat Technologies Inc | 523.931 | 58,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 2.652.514 | 58,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 878.162 | 53,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 1.083.136 | 53,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Transocean Ltd | 7.984.251 | 52,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Valaris Ltd | 535.941 | 52,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | EnerSys | 298.362 | 51,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.703.807 | 51,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Southwest Gas Holdings Inc | 591.718 | 51,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | SSR Mining Inc | 1.747.043 | 51,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Portland General Electric Co | 971.443 | 51,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | TXNM Energy Inc | 862.798 | 50,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | United Bankshares Inc/WV | 1.198.840 | 49,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Viasat Inc | 1.061.938 | 48,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | GATX Corp | 283.604 | 48,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Murphy Oil Corp | 1.163.070 | 48 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Taylor Morrison Home Corp | 823.392 | 48 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | New Jersey Resources Corp | 866.921 | 47,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | American Healthcare REIT Inc | 993.579 | 46,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 797.865 | 46,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Kite Realty Group Trust | 1.877.259 | 46,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Hancock Whitney Corp | 723.853 | 46 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | CNX Resources Corp | 1.181.407 | 45,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Spire Inc | 501.356 | 45,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Golar LNG Ltd | 836.942 | 45,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Black Hills Corp | 652.229 | 45,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 515.020 | 44,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Ameris Bancorp | 561.621 | 43,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.221.899 | 43,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | California Resources Corp | 630.596 | 43,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 473.091 | 43,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Matson Inc | 265.223 | 43,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Home BancShares Inc/AR | 1.614.287 | 43,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Terns Pharmaceuticals Inc | 823.558 | 43,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Macerich Co/The | 2.222.001 | 42 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Warrior Met Coal Inc | 447.193 | 41,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.136.380 | 41,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Brookfield Infrastructure Corp | 1.033.465 | 40,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Oklo Inc | 802.154 | 39,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Enpro Inc | 158.003 | 39,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 883.710 | 39,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Hut 8 Corp | 841.162 | 39,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.071.219 | 39,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.241.183 | 39,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Liberty Energy Inc | 1.357.835 | 39,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Valley National Bancorp | 3.155.108 | 38,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Radian Group Inc | 1.165.438 | 38,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Associated Banc-Corp | 1.449.493 | 37,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Resideo Technologies Inc | 1.108.617 | 37,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | CRISPR Therapeutics AG | 783.058 | 37,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Riot Platforms Inc | 2.993.628 | 37 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Eastern Bankshares Inc | 1.866.727 | 36,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Telephone and Data Systems Inc | 854.464 | 36 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Cipher Digital Inc | 2.784.655 | 35,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Meritage Homes Corp | 576.536 | 35,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Fastly Inc | 1.216.763 | 35,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Northwestern Energy Group Inc | 531.026 | 35 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Axos Financial Inc | 409.310 | 34,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Peabody Energy Corp | 1.051.760 | 34,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 2.608.394 | 34,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | PBF Energy Inc | 720.553 | 34,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Tri Pointe Homes Inc | 727.521 | 34 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Phillips Edison & Co Inc | 893.462 | 33,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | CNO Financial Group Inc | 807.401 | 33,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Asbury Automotive Group Inc | 167.842 | 32,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Sanmina Corp | 252.789 | 32,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Terex Corp | 553.695 | 32,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Dana Inc | 972.315 | 32,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | United Community Banks Inc/GA | 1.038.689 | 32,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.983.927 | 32,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Independent Bank Corp | 428.279 | 32,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 569.904 | 32,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | SkyWest Inc | 349.088 | 32,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Fulton Financial Corp | 1.564.807 | 31,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Arcosa Inc | 299.751 | 31,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | UniFirst Corp/MA | 125.644 | 31,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Texas Capital Bancshares Inc | 328.963 | 31,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Independence Realty Trust Inc | 2.083.438 | 31 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Helmerich & Payne Inc | 848.705 | 30,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | WSFS Financial Corp | 462.274 | 30,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Nextpower Inc | 250.617 | 30,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 285.919 | 29,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Broadstone Net Lease Inc | 1.637.324 | 29,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | COPT Defense Properties | 975.725 | 29,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Crescent Energy Co | 2.209.027 | 29,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | LivaNova PLC | 467.602 | 29,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | JBT Marel Corp | 231.813 | 29,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.326 | 11,6 Mrd. $ | 93,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 306,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 88,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 7 | 88,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 69,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 11 | 60,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Irland | 6 | 42,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 40,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Monaco | 2 | 31,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 3 | 31,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 28,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,15 % |
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