Composition d'iShares Russell 2000 Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,5 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 415 dans 17 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 1 192 522 | 107,1 M $ | 0,74 % |
| 2 | CYTOKINETICS INC | 1 106 481 | 94,3 M $ | 0,65 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 635 308 | 90,7 M $ | 0,62 % |
| 4 | CareTrust REIT Inc | 2 128 808 | 85,9 M $ | 0,59 % |
| 5 | Terex Corp | 1 077 835 | 78 M $ | 0,54 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 2 899 260 | 75,1 M $ | 0,52 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 497 790 | 72,2 M $ | 0,50 % |
| 8 | Lumen Technologies Inc | 9 110 771 | 70 M $ | 0,48 % |
| 9 | Terreno Realty Corp | 1 003 895 | 65 M $ | 0,45 % |
| 10 | Taylor Morrison Home Corp | 884 532 | 63,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Vishay Intertechnology Inc | 1 154 336 | 62,1 M $ | 0,43 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2 070 257 | 61,8 M $ | 0,43 % |
| 13 | Macerich Co/The | 2 452 523 | 61,8 M $ | 0,43 % |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 694 862 | 61,6 M $ | 0,42 % |
| 15 | GARRETT MOTION INC | 1 645 211 | 59,6 M $ | 0,41 % |
| 16 | Jackson Financial Inc | 575 203 | 58,9 M $ | 0,41 % |
| 17 | Ormat Technologies Inc | 539 415 | 58,7 M $ | 0,40 % |
| 18 | HANCOCK WHITNEY CORP | 782 647 | 58,5 M $ | 0,40 % |
| 19 | Portland General Electric Co | 1 108 184 | 57,4 M $ | 0,40 % |
| 20 | VSE Corp | 249 681 | 57,1 M $ | 0,39 % |
| 21 | SM Energy Co | 2 171 652 | 56,7 M $ | 0,39 % |
| 22 | Selective Insurance Group Inc | 575 800 | 55,9 M $ | 0,38 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 886 741 | 55,6 M $ | 0,38 % |
| 24 | GATX Corp | 313 055 | 55,5 M $ | 0,38 % |
| 25 | United Bankshares Inc/WV | 1 209 031 | 55,4 M $ | 0,38 % |
| 26 | Essent Group Ltd | 861 832 | 55,4 M $ | 0,38 % |
| 27 | Kite Realty Group Trust | 1 948 877 | 55,3 M $ | 0,38 % |
| 28 | Matson Inc | 285 401 | 54,9 M $ | 0,38 % |
| 29 | TXNM Energy Inc | 965 873 | 54,8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Black Hills Corp | 730 525 | 54,4 M $ | 0,37 % |
| 31 | New Jersey Resources Corp | 966 845 | 54,2 M $ | 0,37 % |
| 32 | SSR Mining Inc | 1 907 997 | 54 M $ | 0,37 % |
| 33 | Hut 8 Corp | 459 052 | 53 M $ | 0,36 % |
| 34 | Life Time Group Holdings Inc | 1 295 226 | 52,9 M $ | 0,36 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 625 096 | 52,4 M $ | 0,36 % |
| 36 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 236 915 | 52,3 M $ | 0,36 % |
| 37 | Ameris Bancorp | 567 501 | 51,2 M $ | 0,35 % |
| 38 | Home BancShares Inc/AR | 1 786 109 | 51 M $ | 0,35 % |
| 39 | Glacier Bancorp Inc | 985 551 | 50,8 M $ | 0,35 % |
| 40 | MARA Holdings Inc | 3 649 700 | 50,7 M $ | 0,35 % |
| 41 | Phillips Edison & Co Inc | 1 205 066 | 50,2 M $ | 0,35 % |
| 42 | Valley National Bancorp | 3 420 297 | 50,1 M $ | 0,34 % |
| 43 | Fluor Corp | 939 377 | 49,2 M $ | 0,34 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 541 322 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 45 | Radian Group Inc | 1 293 930 | 48,7 M $ | 0,34 % |
| 46 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 217 858 | 47,6 M $ | 0,33 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 414 354 | 47,1 M $ | 0,32 % |
| 48 | Arcosa Inc | 323 981 | 47,1 M $ | 0,32 % |
| 49 | ONE Gas Inc | 603 769 | 46,5 M $ | 0,32 % |
| 50 | Golar LNG Ltd | 923 749 | 46 M $ | 0,32 % |
| 51 | Transocean Ltd | 9 253 956 | 45,3 M $ | 0,31 % |
| 52 | Brookfield Infrastructure Corp | 1 174 399 | 45,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Sphere Entertainment Co | 260 014 | 45 M $ | 0,31 % |
| 54 | CNO Financial Group Inc | 874 779 | 44,6 M $ | 0,31 % |
| 55 | Cabot Corp | 489 271 | 44,4 M $ | 0,31 % |
| 56 | Flagstar Bank NA | 2 940 508 | 43,9 M $ | 0,30 % |
| 57 | CNX Resources Corp | 1 292 379 | 43,9 M $ | 0,30 % |
| 58 | Spire Inc | 552 859 | 43,2 M $ | 0,30 % |
| 59 | Associated Banc-Corp | 1 380 594 | 42,5 M $ | 0,29 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 1 301 702 | 42,4 M $ | 0,29 % |
| 61 | Northwestern Energy Group Inc | 591 712 | 42,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | PBF Energy Inc | 929 653 | 42,3 M $ | 0,29 % |
| 63 | Eastern Bankshares Inc | 1 889 714 | 42 M $ | 0,29 % |
| 64 | Synaptics Inc | 334 043 | 41,5 M $ | 0,29 % |
| 65 | CRISPR Therapeutics AG | 759 750 | 41,4 M $ | 0,29 % |
| 66 | RXO Inc | 1 492 763 | 41,2 M $ | 0,28 % |
| 67 | Fulton Financial Corp | 1 673 457 | 40,5 M $ | 0,28 % |
| 68 | Axos Financial Inc | 413 446 | 40,3 M $ | 0,28 % |
| 69 | COPT Defense Properties | 1 098 712 | 40 M $ | 0,28 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 242 572 | 39 M $ | 0,27 % |
| 71 | Broadstone Net Lease Inc | 1 849 424 | 38,2 M $ | 0,26 % |
| 72 | SkyWest Inc | 379 586 | 37,7 M $ | 0,26 % |
| 73 | Asbury Automotive Group Inc | 186 622 | 37,5 M $ | 0,26 % |
| 74 | Independence Realty Trust Inc | 2 246 864 | 37,5 M $ | 0,26 % |
| 75 | California Resources Corp | 695 739 | 36,8 M $ | 0,25 % |
| 76 | UniFirst Corp/MA | 138 820 | 36,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | Texas Capital Bancshares Inc | 353 933 | 36,5 M $ | 0,25 % |
| 78 | Bread Financial Holdings Inc | 336 728 | 36,5 M $ | 0,25 % |
| 79 | United Community Banks Inc/GA | 1 038 689 | 36,4 M $ | 0,25 % |
| 80 | Independent Bank Corp | 432 885 | 36,2 M $ | 0,25 % |
| 81 | KB Home | 578 628 | 36,2 M $ | 0,25 % |
| 82 | Itron Inc | 417 383 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 83 | Brookdale Senior Living Inc | 2 241 222 | 36,1 M $ | 0,25 % |
| 84 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 578 550 | 36 M $ | 0,25 % |
| 85 | International Bancshares Corp | 473 199 | 35,9 M $ | 0,25 % |
| 86 | WSFS Financial Corp | 462 957 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 87 | GEO Group Inc/The | 1 200 364 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 88 | SL Green Realty Corp | 681 953 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 89 | Telephone and Data Systems Inc | 953 375 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 90 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 091 853 | 35,2 M $ | 0,24 % |
| 91 | Cathay General Bancorp | 565 291 | 35 M $ | 0,24 % |
| 92 | National Health Investors Inc | 459 305 | 35 M $ | 0,24 % |
| 93 | Renasant Corp | 817 276 | 34,8 M $ | 0,24 % |
| 94 | Merit Medical Systems Inc | 500 684 | 34,7 M $ | 0,24 % |
| 95 | Cleanspark Inc | 2 380 924 | 34,6 M $ | 0,24 % |
| 96 | Graham Holdings Co | 30 224 | 34,5 M $ | 0,24 % |
| 97 | LivaNova PLC | 414 674 | 34,1 M $ | 0,23 % |
| 98 | ICU Medical Inc | 231 353 | 33,9 M $ | 0,23 % |
| 99 | Denali Therapeutics Inc | 1 302 420 | 33,5 M $ | 0,23 % |
| 100 | Otter Tail Corp | 369 337 | 33,2 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 334 | 13,6 Md $ | 93,93 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 293,5 M $ | 2,03 % |
| 3 | Canada | 9 | 130,2 M $ | 0,90 % |
| 4 | Îles Marshall | 8 | 89,7 M $ | 0,62 % |
| 5 | Îles Caïmans | 11 | 73,5 M $ | 0,51 % |
| 6 | Irlande | 8 | 62,5 M $ | 0,43 % |
| 7 | Suisse | 3 | 46,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 43,7 M $ | 0,30 % |
| 9 | Royaume-Uni | 7 | 42,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 3 | 32,8 M $ | 0,23 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 12 | Panama | 1 | 15,8 M $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Russell 2000 Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004342