Zusammensetzung von Putnam Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 296,9 Mio. $ davon 295,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 125 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Scorpio Tankers Inc | 21.800 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 102 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 103 | Radiant Logistics Inc | 178.500 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 104 | Yesway Inc | 62.528 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 105 | Cleanspark Inc | 75.900 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 106 | Matador Resources Co | 25.600 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 107 | Codexis Inc | 492.703 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 108 | Penguin Solutions Inc | 24.200 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 109 | Onity Group Inc | 38.800 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 110 | Tutor Perini Corp | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Peabody Energy Corp | 43.900 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 112 | Columbus McKinnon Corp/NY | 72.800 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 113 | VAXCYTE INC | 20.934 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | NWPX Infrastructure Inc | 8.900 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | HYPERION DEFI INC | 286.628 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | AVIDIA BANCORP INC | 49.640 | 946.138,4 $ | 0,32 % |
| 117 | Kaiser Aluminum Corp | 4.800 | 873.792 $ | 0,29 % |
| 118 | Astronics Corp | 8.800 | 765.600 $ | 0,26 % |
| 119 | Janux Therapeutics Inc | 49.342 | 719.899,8 $ | 0,24 % |
| 120 | USA Rare Earth Inc | 24.800 | 694.648 $ | 0,23 % |
| 121 | Signet Jewelers Ltd | 7.100 | 620.469 $ | 0,21 % |
| 122 | Blue Bird Corp | 6.900 | 467.613 $ | 0,16 % |
| 123 | REalloys Inc | 49.663 | 454.913,1 $ | 0,15 % |
| 124 | Critical Metals Corp | 32.992 | 369.510,4 $ | 0,12 % |
| 125 | DocGo Inc | 352.000 | 231.616 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Belgien 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Norwegen 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 271,1 Mio. $ | 91,88 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003854