Zusammensetzung von Putnam Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 296,9 Mio. $ davon 295,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 125 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishay Intertechnology Inc | 99.300 | 5,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 2 | Veracyte Inc | 103.240 | 4,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Cohu Inc | 88.800 | 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 69.900 | 4,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 544.409 | 4,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | IBEX Holdings Ltd | 120.909 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Bel Fuse Inc | 13.500 | 3,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Five Star Bancorp | 83.797 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | Nicolet Bankshares Inc | 25.133 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Ichor Holdings Ltd | 49.189 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Valmont Industries Inc | 6.720 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 57.900 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Core Natural Resources Inc | 39.100 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 147.224 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 39.100 | 3,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | RingCentral Inc | 77.200 | 3,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Alliance Laundry Holdings Inc | 131.800 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 49.900 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Diversified Healthcare Trust | 395.100 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Covenant Logistics Group Inc | 81.395 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | V2X Inc | 38.800 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Magnolia Oil & Gas Corp | 116.125 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 239.600 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Diebold Nixdorf Inc | 37.900 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Northrim BanCorp Inc | 124.400 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Metropolitan Bank Holding Corp | 33.746 | 3 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Precigen Inc | 693.300 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 34.550 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Popular Inc | 20.200 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 22.500 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 154.437 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | NEWTEKONE INC | 213.722 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Holley Inc | 1.074.456 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Cheesecake Factory Inc/The | 44.400 | 2,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Casella Waste Systems Inc | 35.000 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Abacus Global Management Inc | 315.599 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | TPG RE Finance Trust Inc | 336.000 | 2,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 91.600 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Helmerich & Payne Inc | 73.200 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Eagle Bancorp Inc | 101.900 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Ladder Capital Corp | 270.653 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 13.700 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Polaris Inc | 38.900 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Antero Resources Corp | 76.700 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Flagstar Bank NA | 190.300 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Webull Corp | 416.600 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | American Healthcare REIT Inc | 54.200 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 52.048 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 89.000 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 46.900 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | UMB Financial Corp | 19.700 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Newmark Group Inc | 184.800 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | CYTOKINETICS INC | 33.300 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | SkyWest Inc | 29.600 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Titan America SA | 154.892 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Tactile Systems Technology Inc | 101.800 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Broadstone Net Lease Inc | 123.700 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Applied Digital Corp | 52.700 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Capri Holdings Ltd | 134.300 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 319.200 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Riot Platforms Inc | 90.900 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | HNI Corp | 78.232 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Horace Mann Educators Corp | 53.331 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Avidbank Holdings Inc | 78.648 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | WillScot Holdings Corp | 93.500 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | Walker & Dunlop Inc | 47.861 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 67 | Viasat Inc | 29.600 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | Cavco Industries Inc | 4.400 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | Coastal Financial Corp/WA | 32.502 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 70 | Rocky Brands Inc | 59.500 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Leggett & Platt Inc | 222.300 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | Oxford Industries Inc | 50.600 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | Community West Bancshares | 93.400 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 74 | Algonquin Power & Utilities Corp | 380.600 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 75 | PRA Group Inc | 140.900 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Banc of California Inc | 111.400 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 77 | Valley National Bancorp | 151.400 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 78 | Taylor Morrison Home Corp | 35.450 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 79 | Allegiant Travel Co | 22.600 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 80 | ICF International Inc | 30.000 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 81 | Healthcare Realty Trust Inc | 103.100 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 82 | Aviat Networks Inc | 114.149 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 83 | Academy Sports & Outdoors Inc | 38.200 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 84 | Jefferson Capital Inc | 118.500 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 85 | ConnectOne Bancorp Inc | 66.624 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 86 | RITHM CAPITAL CORP | 211.250 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 87 | FRONTLINE PLC | 56.300 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 88 | Option Care Health Inc | 92.950 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 89 | McGraw Hill Inc | 160.928 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 90 | Commercial Bancgroup Inc | 65.641 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 91 | Third Coast Bancshares Inc | 49.300 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 92 | Uniti Group Inc | 168.000 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 93 | Edgewell Personal Care Co | 103.800 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 94 | LSB Industries Inc | 142.900 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 95 | Diodes Inc | 16.400 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 96 | Tronox Holdings PLC | 213.700 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 97 | Teekay Tankers Ltd | 23.600 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 98 | Wabash National Corp | 207.500 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 99 | Old Second Bancorp Inc | 76.700 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 100 | Donnelley Financial Solutions Inc | 41.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Belgien 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Norwegen 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 271,1 Mio. $ | 91,88 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 6,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003854