Composition de Putnam Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 296,9 M $ dont 295,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 125 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Scorpio Tankers Inc | 21 800 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 102 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28 000 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 103 | Radiant Logistics Inc | 178 500 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 104 | Yesway Inc | 62 528 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 105 | Cleanspark Inc | 75 900 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 106 | Matador Resources Co | 25 600 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 107 | Codexis Inc | 492 703 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 108 | Penguin Solutions Inc | 24 200 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 109 | Onity Group Inc | 38 800 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 110 | Tutor Perini Corp | 18 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 111 | Peabody Energy Corp | 43 900 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 112 | Columbus McKinnon Corp/NY | 72 800 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 113 | VAXCYTE INC | 20 934 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 114 | NWPX Infrastructure Inc | 8 900 | 1 M $ | 0,35 % |
| 115 | HYPERION DEFI INC | 286 628 | 1 M $ | 0,34 % |
| 116 | AVIDIA BANCORP INC | 49 640 | 946,1 k $ | 0,32 % |
| 117 | Kaiser Aluminum Corp | 4 800 | 873,8 k $ | 0,29 % |
| 118 | Astronics Corp | 8 800 | 765,6 k $ | 0,26 % |
| 119 | Janux Therapeutics Inc | 49 342 | 719,9 k $ | 0,24 % |
| 120 | USA Rare Earth Inc | 24 800 | 694,6 k $ | 0,23 % |
| 121 | Signet Jewelers Ltd | 7 100 | 620,5 k $ | 0,21 % |
| 122 | Blue Bird Corp | 6 900 | 467,6 k $ | 0,16 % |
| 123 | REalloys Inc | 49 663 | 454,9 k $ | 0,15 % |
| 124 | Critical Metals Corp | 32 992 | 369,5 k $ | 0,12 % |
| 125 | DocGo Inc | 352 000 | 231,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Canada 1,6 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Belgique 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Norvège 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 271,1 M $ | 91,88 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,2 M $ | 2,10 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 1,64 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 7 | Norvège | 1 | 2 M $ | 0,66 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 1,6 M $ | 0,55 % |
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Titelia. « Composition de Putnam Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003854