Portfolio von MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 643,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804.278,6 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395.478,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 7.213 | 589.446,4 $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 5.354 | 587.387,3 $ | 0,09 % |
| 203 | Autodesk Inc | 2.447 | 585.811,8 $ | 0,09 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 8.018 | 580.984,3 $ | 0,09 % |
| 205 | Lumentum Holdings Inc | 812 | 570.641,1 $ | 0,09 % |
| 206 | Zoetis Inc | 4.802 | 567.644,4 $ | 0,09 % |
| 207 | Entergy Corp | 5.020 | 564.047,2 $ | 0,09 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 2.864 | 563.807 $ | 0,09 % |
| 209 | AMETEK Inc | 2.622 | 562.051,9 $ | 0,09 % |
| 210 | Comfort Systems USA Inc | 407 | 561.248,9 $ | 0,09 % |
| 211 | Exelon Corp | 11.403 | 558.975,1 $ | 0,09 % |
| 212 | Cardinal Health, Inc. | 2.638 | 557.435,8 $ | 0,09 % |
| 213 | Keysight Technologies Inc | 1.967 | 555.421,8 $ | 0,09 % |
| 214 | WW Grainger Inc | 507 | 553.040,7 $ | 0,09 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 3.340 | 548.194,2 $ | 0,09 % |
| 216 | Vistra Corp | 3.590 | 539.684,7 $ | 0,08 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 6.749 | 536.140,6 $ | 0,08 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 8.109 | 527.085 $ | 0,08 % |
| 219 | United Rentals Inc | 722 | 526.020,3 $ | 0,08 % |
| 220 | Teradyne Inc | 1.773 | 525.623,6 $ | 0,08 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 6.482 | 519.078,6 $ | 0,08 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 2.538 | 517.422,1 $ | 0,08 % |
| 223 | Carvana Co | 1.637 | 514.640,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 44.439 | 512.826,1 $ | 0,08 % |
| 225 | Republic Services Inc | 2.328 | 509.878,6 $ | 0,08 % |
| 226 | Carrier Global Corp | 9.034 | 508.704,5 $ | 0,08 % |
| 227 | Coherent Corp | 2.133 | 508.101,9 $ | 0,08 % |
| 228 | IDEXX Laboratories Inc | 900 | 505.701 $ | 0,08 % |
| 229 | Becton Dickinson & Co | 3.184 | 500.620,3 $ | 0,08 % |
| 230 | Delta Air Lines Inc | 7.400 | 491.952 $ | 0,08 % |
| 231 | Yum! Brands Inc | 3.150 | 489.762 $ | 0,08 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.953 | 488.074,2 $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 1.798 | 487.042,2 $ | 0,08 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 10.321 | 479.513,7 $ | 0,07 % |
| 235 | Kroger Co/The | 6.593 | 477.069,5 $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.703 | 470.643 $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 10.355 | 468.356,7 $ | 0,07 % |
| 238 | American International Group Inc | 6.210 | 467.302,5 $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 5.124 | 466.386,5 $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 4.041 | 457.360,4 $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.624 | 455.262,8 $ | 0,07 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 1.265 | 453.983,2 $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 1.020 | 453.288 $ | 0,07 % |
| 244 | CBRE Group Inc | 3.327 | 450.675,4 $ | 0,07 % |
| 245 | MSCI Inc | 834 | 449.534,3 $ | 0,07 % |
| 246 | PG&E Corp | 25.536 | 448.667,5 $ | 0,07 % |
| 247 | MetLife Inc | 6.339 | 448.294,1 $ | 0,07 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 2.536 | 442.811 $ | 0,07 % |
| 249 | Datadog Inc | 3.737 | 441.152,9 $ | 0,07 % |
| 250 | EQT Corp | 6.879 | 437.779,6 $ | 0,07 % |
| 251 | Nucor Corp | 2.549 | 431.035,9 $ | 0,07 % |
| 252 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.186 | 430.842,8 $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 1.854 | 430.146,5 $ | 0,07 % |
| 254 | WEC Energy Group Inc | 3.707 | 429.159,4 $ | 0,07 % |
| 255 | Ventas Inc | 5.226 | 427.382,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 5.034 | 427.336,3 $ | 0,07 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 1.196 | 423.216,6 $ | 0,07 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 1.534 | 417.708,2 $ | 0,06 % |
| 259 | Diamondback Energy Inc | 2.103 | 415.952,4 $ | 0,06 % |
| 260 | DR Horton Inc | 3.020 | 414.404,4 $ | 0,06 % |
| 261 | State Street Corp | 3.261 | 412.712,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.342 | 403.954,9 $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.044 | 399.397,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Martin Marietta Materials Inc | 677 | 398.536,4 $ | 0,06 % |
| 265 | Microchip Technology Inc | 6.168 | 398.514,5 $ | 0,06 % |
| 266 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.013 | 397.567,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Crown Castle Inc | 4.884 | 397.118 $ | 0,06 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 4.120 | 395.478,8 $ | 0,06 % |
| 269 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.374 | 390.636,1 $ | 0,06 % |
| 270 | Axon Enterprise Inc | 914 | 388.166,7 $ | 0,06 % |
| 271 | Sysco Corp | 5.409 | 385.824 $ | 0,06 % |
| 272 | Block Inc | 6.397 | 384.971,5 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 521 | 384.659,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 3.888 | 379.818,7 $ | 0,06 % |
| 275 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.274 | 375.403,3 $ | 0,06 % |
| 276 | Agilent Technologies Inc | 3.274 | 373.170,5 $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 21.492 | 370.522,1 $ | 0,06 % |
| 278 | Halliburton Co | 9.434 | 367.831,7 $ | 0,06 % |
| 279 | ResMed Inc | 1.633 | 366.575,8 $ | 0,06 % |
| 280 | Devon Energy Corp | 7.158 | 360.190,6 $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 3.726 | 359.447,2 $ | 0,06 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 2.440 | 356.581,6 $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.915 | 355.126,2 $ | 0,06 % |
| 284 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22.570 | 353.220,5 $ | 0,05 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 1.705 | 352.457,6 $ | 0,05 % |
| 286 | Atmos Energy Corp | 1.881 | 347.458,3 $ | 0,05 % |
| 287 | Hershey Co/The | 1.664 | 345.929 $ | 0,05 % |
| 288 | Copart Inc | 10.372 | 344.350,4 $ | 0,05 % |
| 289 | United Airlines Holdings Inc | 3.732 | 343.605,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Interactive Brokers Group Inc | 5.123 | 343.599,6 $ | 0,05 % |
| 291 | DTE Energy Co | 2.342 | 342.447,2 $ | 0,05 % |
| 292 | Dow Inc | 8.208 | 341.863,2 $ | 0,05 % |
| 293 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.571 | 341.780,9 $ | 0,05 % |
| 294 | Iron Mountain Inc | 3.298 | 336.857,7 $ | 0,05 % |
| 295 | Otis Worldwide Corp | 4.367 | 336.608,4 $ | 0,05 % |
| 296 | IQVIA Holdings Inc | 1.972 | 336.304,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Fiserv Inc | 5.988 | 334.130,4 $ | 0,05 % |
| 298 | VICI Properties Inc | 12.218 | 333.795,8 $ | 0,05 % |
| 299 | Ameren Corp | 3.036 | 333.717,1 $ | 0,05 % |
| 300 | Xylem Inc/NY | 2.790 | 333.405 $ | 0,05 % |