Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 718,5 Mio. $ davon 716,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 9.669 | 660.296 $ | 0,09 % |
| 202 | Target Corp | 5.041 | 658.405 $ | 0,09 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 3.662 | 657.622 $ | 0,09 % |
| 204 | TE Connectivity PLC | 3.235 | 652.208,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Arthur J Gallagher & Co | 2.829 | 649.453,5 $ | 0,09 % |
| 206 | Realty Income Corp | 10.435 | 646.552,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Cintas Corp | 3.784 | 643.582,7 $ | 0,09 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 8.719 | 639.538,7 $ | 0,09 % |
| 209 | Corteva Inc | 7.487 | 634.074 $ | 0,09 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 2.346 | 629.056,4 $ | 0,09 % |
| 211 | Cencora Inc | 2.200 | 622.556 $ | 0,09 % |
| 212 | Cardinal Health Inc | 2.620 | 622.407,2 $ | 0,09 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 1.251 | 619.345,1 $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 12.749 | 612.334,5 $ | 0,09 % |
| 215 | AMETEK Inc | 2.528 | 611.624,3 $ | 0,09 % |
| 216 | Apollo Global Management Inc | 5.169 | 611.544,4 $ | 0,09 % |
| 217 | Baker Hughes Co | 10.921 | 606.115,5 $ | 0,08 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 2.079 | 604.136,6 $ | 0,08 % |
| 219 | ONEOK Inc | 6.900 | 599.886 $ | 0,08 % |
| 220 | Ford Motor Co | 42.973 | 597.324,7 $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 4.989 | 584.960,3 $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 183 | 584.857 $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 6.460 | 584.371,6 $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 5.028 | 577.516,1 $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 2.548 | 567.567 $ | 0,08 % |
| 226 | VISTRA CORP | 3.546 | 562.502 $ | 0,08 % |
| 227 | Fifth Third Bancorp | 9.914 | 558.852,2 $ | 0,08 % |
| 228 | Xcel Energy Inc | 6.938 | 557.121,4 $ | 0,08 % |
| 229 | NIKE Inc | 13.522 | 555.078,1 $ | 0,08 % |
| 230 | Public Storage | 1.730 | 550.676,3 $ | 0,08 % |
| 231 | eBay Inc | 4.925 | 550.368,8 $ | 0,08 % |
| 232 | Microchip Technology Inc | 5.928 | 540.633,6 $ | 0,08 % |
| 233 | Exelon Corp | 11.387 | 530.861,9 $ | 0,07 % |
| 234 | State Street Corp | 3.107 | 526.947,2 $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 12.699 | 524.722,7 $ | 0,07 % |
| 236 | Electronic Arts Inc | 2.538 | 520.391,5 $ | 0,07 % |
| 237 | Humana Inc | 1.310 | 520.358,2 $ | 0,07 % |
| 238 | Carvana Co | 7.867 | 517.805,9 $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 6.088 | 515.105,7 $ | 0,07 % |
| 240 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.871 | 504.421,6 $ | 0,07 % |
| 241 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.342 | 502.143,7 $ | 0,07 % |
| 242 | Axon Enterprise Inc | 870 | 487.730,7 $ | 0,07 % |
| 243 | Yum! Brands Inc | 3.010 | 481.178,6 $ | 0,07 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 3.532 | 480.316,7 $ | 0,07 % |
| 245 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.914 | 478.461,7 $ | 0,07 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14.041 | 477.394 $ | 0,07 % |
| 247 | Republic Services Inc | 2.227 | 474.529,2 $ | 0,07 % |
| 248 | Ameriprise Financial Inc | 1.020 | 467.935,2 $ | 0,07 % |
| 249 | DR Horton Inc | 2.859 | 465.673,9 $ | 0,06 % |
| 250 | VENTAS INC | 5.220 | 463.536 $ | 0,06 % |
| 251 | Block Inc | 6.086 | 462.536 $ | 0,06 % |
| 252 | Jabil Inc | 1.193 | 459.877,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 2.355 | 457.859,1 $ | 0,06 % |
| 254 | Becton Dickinson & Co | 3.021 | 457.167,9 $ | 0,06 % |
| 255 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.624 | 456.443,8 $ | 0,06 % |
| 256 | IDEXX Laboratories Inc | 862 | 453.791,3 $ | 0,06 % |
| 257 | Sysco Corp | 5.409 | 452.084,2 $ | 0,06 % |
| 258 | MSCI Inc | 799 | 447.472 $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 4.018 | 444.511,3 $ | 0,06 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.048 | 443.596,8 $ | 0,06 % |
| 261 | American International Group Inc | 5.930 | 441.962,9 $ | 0,06 % |
| 262 | Garmin Ltd | 1.854 | 440.399,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 1.458 | 430.124,6 $ | 0,06 % |
| 264 | CBRE Group Inc | 3.165 | 426.293,9 $ | 0,06 % |
| 265 | Interactive Brokers Group Inc | 4.872 | 424.058,9 $ | 0,06 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 9.803 | 423.293,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Prudential Financial Inc | 3.888 | 419.631,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 3.293 | 415.938,8 $ | 0,06 % |
| 269 | ON Semiconductor Corp | 4.380 | 414.085,2 $ | 0,06 % |
| 270 | Agilent Technologies Inc | 3.117 | 414.031,1 $ | 0,06 % |
| 271 | WEC Energy Group Inc | 3.519 | 410.913,6 $ | 0,06 % |
| 272 | EMCOR Group Inc | 495 | 410.790,6 $ | 0,06 % |
| 273 | Kenvue Inc | 21.492 | 410.712,1 $ | 0,06 % |
| 274 | Kimberly-Clark Corp | 3.726 | 409.003 $ | 0,06 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.350 | 408.740 $ | 0,06 % |
| 276 | PG&E Corp | 24.300 | 408.726 $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 1.087 | 407.668,5 $ | 0,06 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22.596 | 400.627,1 $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.019 | 400.077,9 $ | 0,06 % |
| 280 | Carnival Corp Ltd | 13.903 | 397.208,7 $ | 0,06 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 4.999 | 394.021,2 $ | 0,05 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 8.109 | 393.854,1 $ | 0,05 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 677 | 390.425,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Qnity Electronics Inc | 2.383 | 389.167,7 $ | 0,05 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 1.609 | 382.958,1 $ | 0,05 % |
| 286 | Roper Technologies Inc | 1.121 | 379.335,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Arch Capital Group Ltd | 3.888 | 377.369,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 2.119 | 372.477,8 $ | 0,05 % |
| 289 | Coinbase Global Inc | 2.536 | 370.737,8 $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 4.848 | 367.139 $ | 0,05 % |
| 291 | EQT Corp | 6.880 | 365.809,6 $ | 0,05 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 1.856 | 358.616,3 $ | 0,05 % |
| 293 | DTE ENERGY COMPANY | 2.342 | 356.850,5 $ | 0,05 % |
| 294 | NRG ENERGY INC | 2.440 | 356.386,4 $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 3.596 | 353.594,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 2.030 | 352.895,2 $ | 0,05 % |
| 297 | Biogen Inc | 1.632 | 352.609,9 $ | 0,05 % |
| 298 | STEEL DYNAMICS INC | 1.528 | 350.614,9 $ | 0,05 % |
| 299 | Teledyne Technologies Inc | 522 | 348.121,8 $ | 0,05 % |
| 300 | Kroger Co/The | 6.255 | 347.340,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 713 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 784.635,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 377.369,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003823