Zusammensetzung von MML Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 643,4 Mio. $ davon 635,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 12.490 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1.393 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 40.765 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 12.906 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 8.818 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 4.670 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 5.390 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.884 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Equinix Inc | 1.124 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 4.352 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 16.974 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 1.674 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 2.527 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 4.564 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 3.888 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 14.618 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1.528 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 6.511 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 14.012 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 2.902 | 996.024,4 $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 3.561 | 994.409,3 $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 8.434 | 969.825,7 $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 4.216 | 968.794,6 $ | 0,15 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 16.436 | 966.108,1 $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.430 | 951.976,8 $ | 0,15 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.468 | 948.424,6 $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 4.620 | 938.691,6 $ | 0,15 % |
| 128 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.829 | 928.754,3 $ | 0,14 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.461 | 928.289,5 $ | 0,14 % |
| 130 | American Tower Corp | 5.378 | 928.135,2 $ | 0,14 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 1.676 | 920.157,5 $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 17.560 | 913.295,6 $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 6.933 | 907.876,4 $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 6.219 | 899.080,8 $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.158 | 894.717,1 $ | 0,14 % |
| 136 | FedEx Corp | 2.490 | 886.888,2 $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 9.584 | 884.699 $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 6.051 | 878.786,7 $ | 0,14 % |
| 139 | CSX Corp | 21.389 | 878.018,5 $ | 0,14 % |
| 140 | SLB Ltd | 17.085 | 877.998,2 $ | 0,14 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 3.127 | 868.899,5 $ | 0,14 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 3.492 | 862.803,4 $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 1.585 | 852.761,7 $ | 0,13 % |
| 144 | Emerson Electric Co. | 6.463 | 846.782,3 $ | 0,13 % |
| 145 | Synopsys Inc | 2.130 | 844.502,4 $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 2.628 | 842.405,4 $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 14.573 | 839.987,7 $ | 0,13 % |
| 148 | Phillips 66 | 4.610 | 839.849,8 $ | 0,13 % |
| 149 | HCA Healthcare Inc | 1.773 | 839.054,5 $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 8.432 | 829.540,2 $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 3.397 | 829.479,5 $ | 0,13 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 2.534 | 828.795,4 $ | 0,13 % |
| 153 | CRH PLC | 7.759 | 815.626,1 $ | 0,13 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 1.865 | 809.354,1 $ | 0,13 % |
| 155 | Cigna Group/The | 2.994 | 798.649,5 $ | 0,12 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 3.676 | 796.331,9 $ | 0,12 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 6.048 | 792.771,8 $ | 0,12 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 9.274 | 790.423 $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.588 | 786.959 $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.846 | 783.162,3 $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 2.421 | 781.450,4 $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 2.988 | 777.746,5 $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 28.115 | 772.037,9 $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 2.891 | 769.063,8 $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 10.283 | 766.083,5 $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 1.732 | 755.585 $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 22.425 | 751.910,3 $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 645 | 747.529,2 $ | 0,12 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 2.532 | 741.243 $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 2.571 | 737.877 $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 2.527 | 734.068,2 $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 2.099 | 724.469,9 $ | 0,11 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 2.460 | 717.532,8 $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 7.749 | 716.782,5 $ | 0,11 % |
| 175 | NIKE Inc | 13.522 | 714.232 $ | 0,11 % |
| 176 | Sempra | 7.346 | 713.810,8 $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 3.335 | 697.081,7 $ | 0,11 % |
| 178 | Cencora Inc | 2.200 | 691.108 $ | 0,11 % |
| 179 | Baker Hughes Co | 11.259 | 687.362 $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 3.651 | 681.021 $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 5.890 | 680.295 $ | 0,11 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 14.361 | 660.175,2 $ | 0,10 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 3.662 | 659.929 $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 3.826 | 647.129,6 $ | 0,10 % |
| 185 | DoorDash Inc | 4.309 | 646.996,4 $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 7.148 | 646.107,7 $ | 0,10 % |
| 187 | AutoZone Inc | 190 | 641.778,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 10.435 | 638.413,3 $ | 0,10 % |
| 189 | Corteva Inc | 7.580 | 634.521,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 2.927 | 633.929,7 $ | 0,10 % |
| 191 | Ciena Corp | 1.621 | 629.320,8 $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 9.009 | 624.323,7 $ | 0,10 % |
| 193 | Airbnb Inc | 4.893 | 617.888 $ | 0,10 % |
| 194 | Target Corp | 5.095 | 617.514 $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2.967 | 615.177,8 $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 13.201 | 612.526,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 2.429 | 609.023,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 551 | 602.435,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 9.669 | 597.737,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 5.357 | 596.876,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 633,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 804.278,6 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 395.478,8 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003823