Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 718,5 Mio. $ davon 716,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 2.464 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 3.834 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 4.463 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 1.660 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 12.258 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 2.254 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 1.094 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 3.030 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 11.436 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 14.272 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 11.864 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.662 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.496 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 1.538 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 8.657 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 6.892 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 17.304 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 13.595 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 1.336 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 15.999 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 4.482 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 2.825 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 6.814 | 995.593,5 $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 20.701 | 983.918,5 $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 8.335 | 980.779,5 $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 39.877 | 978.980,4 $ | 0,14 % |
| 127 | Synopsys Inc | 2.130 | 950.129,1 $ | 0,13 % |
| 128 | 3M Co | 5.863 | 949.278,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Datadog Inc | 3.646 | 949.272,6 $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2.403 | 929.312,2 $ | 0,13 % |
| 131 | Waste Management Inc | 4.120 | 918.265,6 $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 4.465 | 915.414,3 $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 2.448 | 907.204,3 $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.389 | 898.184,6 $ | 0,13 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 6.256 | 895.546,4 $ | 0,12 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.801 | 889.401,5 $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 4.014 | 886.411,6 $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.561 | 884.445,6 $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 8.227 | 884.402,5 $ | 0,12 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 2.558 | 880.770,6 $ | 0,12 % |
| 141 | Robinhood Markets Inc | 8.752 | 877.650,6 $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 5.156 | 864.815,9 $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 3.300 | 859.452 $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 2.174 | 857.577,8 $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 5.212 | 852.526,8 $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 6.850 | 852.414 $ | 0,12 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.553 | 843.664,4 $ | 0,12 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 3.284 | 839.620,3 $ | 0,12 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 9.110 | 838.939,9 $ | 0,12 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 627 | 835.189,1 $ | 0,12 % |
| 151 | Teradyne Inc | 1.722 | 833.172,5 $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 6.021 | 823.733 $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 14.232 | 823.178,9 $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 8.973 | 822.644,6 $ | 0,11 % |
| 155 | Simon Property Group Inc | 3.620 | 809.613 $ | 0,11 % |
| 156 | Intuit Inc | 3.098 | 808.578 $ | 0,11 % |
| 157 | Cigna Group/The | 2.920 | 804.985,6 $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 7.462 | 798.434 $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 701 | 794.155,9 $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 2.388 | 792.075,7 $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 3.534 | 791.262,6 $ | 0,11 % |
| 162 | Travelers Cos Inc/The | 2.390 | 788.986,8 $ | 0,11 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 2.500 | 786.475 $ | 0,11 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 2.904 | 785.444,9 $ | 0,11 % |
| 165 | NXP Semiconductors NV | 2.792 | 784.635,8 $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 2.809 | 782.615,5 $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 3.534 | 781.296,7 $ | 0,11 % |
| 168 | Intercontinental Exchange Inc | 6.322 | 778.301,4 $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 392 | 776.924,4 $ | 0,11 % |
| 170 | SLB Ltd | 16.646 | 773.872,5 $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 10.025 | 772.727 $ | 0,11 % |
| 172 | Ciena Corp | 1.568 | 769.198,1 $ | 0,11 % |
| 173 | DoorDash Inc | 4.162 | 768.013,9 $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 1.844 | 765.794,8 $ | 0,11 % |
| 175 | Monster Beverage Corp | 7.940 | 763.192,8 $ | 0,11 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 3.584 | 762.854,4 $ | 0,11 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 5.875 | 762.163,8 $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 4.485 | 758.189,3 $ | 0,11 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 1.485 | 756.325,4 $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 2.408 | 754.017 $ | 0,10 % |
| 181 | Moody's Corp | 1.660 | 751.847,2 $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 542 | 749.239,1 $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 865 | 742.221,9 $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 27.309 | 728.057,9 $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 2.452 | 718.877,4 $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 16.509 | 704.604,1 $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 5.849 | 702.581,9 $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 7.641 | 701.291 $ | 0,10 % |
| 189 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.122 | 699.611,9 $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 21.757 | 695.571,3 $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 13.931 | 694.042,4 $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 2.871 | 683.125,7 $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 1.743 | 679.578,3 $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 4.715 | 674.716,5 $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 7.266 | 673.630,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 7.133 | 668.076,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14.793 | 667.312,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 1.902 | 665.833,1 $ | 0,09 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 487 | 662.514,8 $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 4.086 | 662.218 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 713 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 784.635,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 377.369,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003823