Composition de MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 718,5 M $ dont 716,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 2 464 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 3 834 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 4 463 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 1 660 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 12 258 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 2 254 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 1 094 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 3 030 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 11 436 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 14 272 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 111 | Newmont Corp | 11 864 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 662 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 496 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 1 538 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 8 657 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 6 892 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 17 304 | 1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 13 595 | 1 M $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 1 336 | 1 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 15 999 | 1 M $ | 0,14 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 4 482 | 1 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 2 825 | 1 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 6 814 | 995,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 20 701 | 983,9 k $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 8 335 | 980,8 k $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 39 877 | 979 k $ | 0,14 % |
| 127 | Synopsys Inc | 2 130 | 950,1 k $ | 0,13 % |
| 128 | 3M Co | 5 863 | 949,3 k $ | 0,13 % |
| 129 | Datadog Inc | 3 646 | 949,3 k $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2 403 | 929,3 k $ | 0,13 % |
| 131 | Waste Management Inc | 4 120 | 918,3 k $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 4 465 | 915,4 k $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 2 448 | 907,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 389 | 898,2 k $ | 0,13 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 6 256 | 895,5 k $ | 0,12 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 801 | 889,4 k $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 4 014 | 886,4 k $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 561 | 884,4 k $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 8 227 | 884,4 k $ | 0,12 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 2 558 | 880,8 k $ | 0,12 % |
| 141 | Robinhood Markets Inc | 8 752 | 877,7 k $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 5 156 | 864,8 k $ | 0,12 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 3 300 | 859,5 k $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 2 174 | 857,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 5 212 | 852,5 k $ | 0,12 % |
| 146 | Accenture PLC | 6 850 | 852,4 k $ | 0,12 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 553 | 843,7 k $ | 0,12 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 3 284 | 839,6 k $ | 0,12 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 9 110 | 838,9 k $ | 0,12 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 627 | 835,2 k $ | 0,12 % |
| 151 | Teradyne Inc | 1 722 | 833,2 k $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 6 021 | 823,7 k $ | 0,11 % |
| 153 | Mondelez International Inc | 14 232 | 823,2 k $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 8 973 | 822,6 k $ | 0,11 % |
| 155 | Simon Property Group Inc | 3 620 | 809,6 k $ | 0,11 % |
| 156 | Intuit Inc | 3 098 | 808,6 k $ | 0,11 % |
| 157 | Cigna Group/The | 2 920 | 805 k $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 7 462 | 798,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 701 | 794,2 k $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 2 388 | 792,1 k $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 3 534 | 791,3 k $ | 0,11 % |
| 162 | Travelers Cos Inc/The | 2 390 | 789 k $ | 0,11 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 2 500 | 786,5 k $ | 0,11 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 2 904 | 785,4 k $ | 0,11 % |
| 165 | NXP Semiconductors NV | 2 792 | 784,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | Ecolab Inc | 2 809 | 782,6 k $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 3 534 | 781,3 k $ | 0,11 % |
| 168 | Intercontinental Exchange Inc | 6 322 | 778,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 392 | 776,9 k $ | 0,11 % |
| 170 | SLB Ltd | 16 646 | 773,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | General Motors Co | 10 025 | 772,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Ciena Corp | 1 568 | 769,2 k $ | 0,11 % |
| 173 | DoorDash Inc | 4 162 | 768 k $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 1 844 | 765,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | Monster Beverage Corp | 7 940 | 763,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | Ross Stores Inc | 3 584 | 762,9 k $ | 0,11 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 5 875 | 762,2 k $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 4 485 | 758,2 k $ | 0,11 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 1 485 | 756,3 k $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 2 408 | 754 k $ | 0,10 % |
| 181 | Moody's Corp | 1 660 | 751,8 k $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 542 | 749,2 k $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 865 | 742,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 27 309 | 728,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 2 452 | 718,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 16 509 | 704,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 5 849 | 702,6 k $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 7 641 | 701,3 k $ | 0,10 % |
| 189 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 122 | 699,6 k $ | 0,10 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 21 757 | 695,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 13 931 | 694 k $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 2 871 | 683,1 k $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 1 743 | 679,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 4 715 | 674,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 7 266 | 673,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 7 133 | 668,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 793 | 667,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 1 902 | 665,8 k $ | 0,09 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 487 | 662,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 4 086 | 662,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 713 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 784,6 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 377,4 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003823