Portefeuille de MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 643,4 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 7 213 | 589,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 5 354 | 587,4 k $ | 0,09 % |
| 203 | Autodesk Inc | 2 447 | 585,8 k $ | 0,09 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 8 018 | 581 k $ | 0,09 % |
| 205 | Lumentum Holdings Inc | 812 | 570,6 k $ | 0,09 % |
| 206 | Zoetis Inc | 4 802 | 567,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | Entergy Corp | 5 020 | 564 k $ | 0,09 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 2 864 | 563,8 k $ | 0,09 % |
| 209 | AMETEK Inc | 2 622 | 562,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | Comfort Systems USA Inc | 407 | 561,2 k $ | 0,09 % |
| 211 | Exelon Corp | 11 403 | 559 k $ | 0,09 % |
| 212 | Cardinal Health, Inc. | 2 638 | 557,4 k $ | 0,09 % |
| 213 | Keysight Technologies Inc | 1 967 | 555,4 k $ | 0,09 % |
| 214 | WW Grainger Inc | 507 | 553 k $ | 0,09 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 3 340 | 548,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | Vistra Corp | 3 590 | 539,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 6 749 | 536,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Occidental Petroleum Corp | 8 109 | 527,1 k $ | 0,08 % |
| 219 | United Rentals Inc | 722 | 526 k $ | 0,08 % |
| 220 | Teradyne Inc | 1 773 | 525,6 k $ | 0,08 % |
| 221 | Edwards Lifesciences Corp | 6 482 | 519,1 k $ | 0,08 % |
| 222 | Electronic Arts Inc | 2 538 | 517,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Carvana Co | 1 637 | 514,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 44 439 | 512,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | Republic Services Inc | 2 328 | 509,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Carrier Global Corp | 9 034 | 508,7 k $ | 0,08 % |
| 227 | Coherent Corp | 2 133 | 508,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | IDEXX Laboratories Inc | 900 | 505,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | Becton Dickinson & Co | 3 184 | 500,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | Delta Air Lines Inc | 7 400 | 492 k $ | 0,08 % |
| 231 | Yum! Brands Inc | 3 150 | 489,8 k $ | 0,08 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 953 | 488,1 k $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 1 798 | 487 k $ | 0,08 % |
| 234 | Fifth Third Bancorp | 10 321 | 479,5 k $ | 0,07 % |
| 235 | Kroger Co/The | 6 593 | 477,1 k $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 14 703 | 470,6 k $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 10 355 | 468,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | American International Group Inc | 6 210 | 467,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 5 124 | 466,4 k $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 4 041 | 457,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 624 | 455,3 k $ | 0,07 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 1 265 | 454 k $ | 0,07 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 1 020 | 453,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | CBRE Group Inc | 3 327 | 450,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | MSCI Inc | 834 | 449,5 k $ | 0,07 % |
| 246 | PG&E Corp | 25 536 | 448,7 k $ | 0,07 % |
| 247 | MetLife Inc | 6 339 | 448,3 k $ | 0,07 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 2 536 | 442,8 k $ | 0,07 % |
| 249 | Datadog Inc | 3 737 | 441,2 k $ | 0,07 % |
| 250 | EQT Corp | 6 879 | 437,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Nucor Corp | 2 549 | 431 k $ | 0,07 % |
| 252 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 186 | 430,8 k $ | 0,07 % |
| 253 | Garmin Ltd | 1 854 | 430,1 k $ | 0,07 % |
| 254 | WEC Energy Group Inc | 3 707 | 429,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Ventas Inc | 5 226 | 427,4 k $ | 0,07 % |
| 256 | Nasdaq Inc | 5 034 | 427,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Roper Technologies Inc | 1 196 | 423,2 k $ | 0,07 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 1 534 | 417,7 k $ | 0,06 % |
| 259 | Diamondback Energy Inc | 2 103 | 416 k $ | 0,06 % |
| 260 | DR Horton Inc | 3 020 | 414,4 k $ | 0,06 % |
| 261 | State Street Corp | 3 261 | 412,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 342 | 404 k $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 044 | 399,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Martin Marietta Materials Inc | 677 | 398,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Microchip Technology Inc | 6 168 | 398,5 k $ | 0,06 % |
| 266 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 013 | 397,6 k $ | 0,06 % |
| 267 | Crown Castle Inc | 4 884 | 397,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | Arch Capital Group Ltd | 4 120 | 395,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 374 | 390,6 k $ | 0,06 % |
| 270 | Axon Enterprise Inc | 914 | 388,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Sysco Corp | 5 409 | 385,8 k $ | 0,06 % |
| 272 | Block Inc | 6 397 | 385 k $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 521 | 384,7 k $ | 0,06 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 3 888 | 379,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 274 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Agilent Technologies Inc | 3 274 | 373,2 k $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 21 492 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | Halliburton Co | 9 434 | 367,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | ResMed Inc | 1 633 | 366,6 k $ | 0,06 % |
| 280 | Devon Energy Corp | 7 158 | 360,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 3 726 | 359,4 k $ | 0,06 % |
| 282 | NRG Energy Inc | 2 440 | 356,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 915 | 355,1 k $ | 0,06 % |
| 284 | Huntington Bancshares Inc/OH | 22 570 | 353,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 1 705 | 352,5 k $ | 0,05 % |
| 286 | Atmos Energy Corp | 1 881 | 347,5 k $ | 0,05 % |
| 287 | Hershey Co/The | 1 664 | 345,9 k $ | 0,05 % |
| 288 | Copart Inc | 10 372 | 344,4 k $ | 0,05 % |
| 289 | United Airlines Holdings Inc | 3 732 | 343,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | Interactive Brokers Group Inc | 5 123 | 343,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | DTE Energy Co | 2 342 | 342,4 k $ | 0,05 % |
| 292 | Dow Inc | 8 208 | 341,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 571 | 341,8 k $ | 0,05 % |
| 294 | Iron Mountain Inc | 3 298 | 336,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Otis Worldwide Corp | 4 367 | 336,6 k $ | 0,05 % |
| 296 | IQVIA Holdings Inc | 1 972 | 336,3 k $ | 0,05 % |
| 297 | Fiserv Inc | 5 988 | 334,1 k $ | 0,05 % |
| 298 | VICI Properties Inc | 12 218 | 333,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Ameren Corp | 3 036 | 333,7 k $ | 0,05 % |
| 300 | Xylem Inc/NY | 2 790 | 333,4 k $ | 0,05 % |