Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 718,5 Mio. $ davon 716,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dover Corp | 1.535 | 344.269,8 $ | 0,05 % |
| 302 | Ameren Corp | 3.042 | 343.867,7 $ | 0,05 % |
| 303 | Centene Corp | 5.337 | 342.582 $ | 0,05 % |
| 304 | NetApp Inc | 2.208 | 341.710,1 $ | 0,05 % |
| 305 | Citizens Financial Group Inc | 4.805 | 336.686,4 $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 2.284 | 334.331,9 $ | 0,05 % |
| 307 | Extra Space Storage Inc | 2.287 | 332.301,1 $ | 0,05 % |
| 308 | Ingersoll Rand Inc | 3.976 | 325.992,2 $ | 0,05 % |
| 309 | Zoetis Inc | 4.531 | 325.597,7 $ | 0,05 % |
| 310 | VICI Properties Inc | 12.218 | 324.387,9 $ | 0,05 % |
| 311 | Atmos Energy Corp | 1.881 | 324.039,9 $ | 0,05 % |
| 312 | Expedia Group Inc | 1.265 | 323.688,2 $ | 0,05 % |
| 313 | Cincinnati Financial Corp | 1.736 | 321.403 $ | 0,04 % |
| 314 | HALLIBURTON COMPANY | 9.434 | 320.284,3 $ | 0,04 % |
| 315 | Edison International | 4.301 | 320.209,5 $ | 0,04 % |
| 316 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7.242 | 318.937,7 $ | 0,04 % |
| 317 | ResMed Inc | 1.633 | 318.239 $ | 0,04 % |
| 318 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.947 | 316.657,5 $ | 0,04 % |
| 319 | Live Nation Entertainment Inc | 1.727 | 316.231 $ | 0,04 % |
| 320 | Casey's General Stores Inc | 397 | 315.531,6 $ | 0,04 % |
| 321 | Otis Worldwide Corp | 4.367 | 312.677,2 $ | 0,04 % |
| 322 | Williams-Sonoma Inc | 1.336 | 311.421,6 $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 592 | 309.734,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Xylem Inc/NY | 2.594 | 306.636,7 $ | 0,04 % |
| 325 | Fair Isaac Corp | 256 | 305.863,7 $ | 0,04 % |
| 326 | Veeva Systems Inc | 1.718 | 304.893,5 $ | 0,04 % |
| 327 | PulteGroup Inc | 2.203 | 302.273,6 $ | 0,04 % |
| 328 | AvalonBay Communities Inc | 1.594 | 300.771,9 $ | 0,04 % |
| 329 | PPL Corp | 8.260 | 300.251 $ | 0,04 % |
| 330 | Mettler-Toledo International Inc | 234 | 298.937,3 $ | 0,04 % |
| 331 | Fiserv Inc | 5.988 | 293.711,4 $ | 0,04 % |
| 332 | PPG Industries Inc | 2.417 | 293.157,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Raymond James Financial Inc | 1.926 | 292.809,8 $ | 0,04 % |
| 334 | Eversource Energy | 4.051 | 292.765,8 $ | 0,04 % |
| 335 | Hershey Co/The | 1.664 | 291.948,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Synchrony Financial | 3.811 | 289.826,6 $ | 0,04 % |
| 337 | American Water Works Co Inc | 2.188 | 287.897 $ | 0,04 % |
| 338 | Dexcom Inc | 4.233 | 285.092,6 $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar General Corp | 2.466 | 283.861,3 $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 1.169 | 283.681,2 $ | 0,04 % |
| 341 | Willis Towers Watson PLC | 1.076 | 281.234,1 $ | 0,04 % |
| 342 | Southwest Airlines Co | 5.468 | 281.164,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Regions Financial Corp | 9.172 | 276.994,4 $ | 0,04 % |
| 344 | T Rowe Price Group Inc | 2.424 | 275.584,6 $ | 0,04 % |
| 345 | First Solar Inc | 1.163 | 274.421,5 $ | 0,04 % |
| 346 | West Pharmaceutical Services Inc | 764 | 274.276 $ | 0,04 % |
| 347 | Copart Inc | 9.689 | 273.132,9 $ | 0,04 % |
| 348 | Workday Inc | 2.226 | 272.506,9 $ | 0,04 % |
| 349 | Smurfit Westrock PLC | 5.843 | 270.297,2 $ | 0,04 % |
| 350 | Quest Diagnostics Inc | 1.274 | 270.024,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Texas Pacific Land Corp | 617 | 270.023,9 $ | 0,04 % |
| 352 | CMS Energy Corp | 3.518 | 269.127 $ | 0,04 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 1.295 | 266.783 $ | 0,04 % |
| 354 | FirstEnergy Corp | 5.595 | 265.986,3 $ | 0,04 % |
| 355 | MODERNA INC | 3.787 | 265.203,6 $ | 0,04 % |
| 356 | Verisk Analytics Inc | 1.454 | 261.036,6 $ | 0,04 % |
| 357 | F5 Inc | 617 | 256.647,3 $ | 0,04 % |
| 358 | Labcorp Holdings Inc | 913 | 255.640 $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 3.745 | 254.397,9 $ | 0,04 % |
| 360 | EXPAND ENERGY CORP | 2.739 | 249.769,4 $ | 0,03 % |
| 361 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.317 | 248.043,8 $ | 0,03 % |
| 362 | Ares Management Corp | 2.218 | 246.885,6 $ | 0,03 % |
| 363 | KeyCorp | 10.651 | 245.505,6 $ | 0,03 % |
| 364 | Church & Dwight Co Inc | 2.526 | 244.718,9 $ | 0,03 % |
| 365 | NISOURCE INC | 5.133 | 244.074,2 $ | 0,03 % |
| 366 | Veralto Corp | 2.735 | 242.539,8 $ | 0,03 % |
| 367 | Dollar Tree Inc | 2.001 | 242.021 $ | 0,03 % |
| 368 | Expeditors International of Washington Inc | 1.479 | 241.047,4 $ | 0,03 % |
| 369 | Principal Financial Group Inc | 2.203 | 237.439,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Corpay Inc | 704 | 234.622,1 $ | 0,03 % |
| 371 | JB Hunt Transport Services Inc | 810 | 234.438,3 $ | 0,03 % |
| 372 | Kraft Heinz Co/The | 9.820 | 231.948,4 $ | 0,03 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 3.280 | 231.338,4 $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 3.167 | 230.652,6 $ | 0,03 % |
| 375 | STERIS PLC | 1.095 | 230.574,2 $ | 0,03 % |
| 376 | Fidelity National Information Services Inc | 5.905 | 229.586,4 $ | 0,03 % |
| 377 | Evergy Inc | 2.634 | 227.656,6 $ | 0,03 % |
| 378 | VeriSign Inc | 900 | 226.404 $ | 0,03 % |
| 379 | Dow Inc | 8.208 | 224.570,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Alliant Energy Corp | 2.942 | 224.445,2 $ | 0,03 % |
| 381 | Packaging Corp of America | 941 | 224.221,5 $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 10.171 | 223.151,7 $ | 0,03 % |
| 383 | Snap-on Inc | 552 | 222.124,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Lennar Corp | 2.440 | 220.795,6 $ | 0,03 % |
| 385 | International Paper Co | 5.743 | 218.808,3 $ | 0,03 % |
| 386 | Essex Property Trust Inc | 748 | 218.109,3 $ | 0,03 % |
| 387 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.733 | 215.770,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Brown & Brown Inc | 3.358 | 215.415,7 $ | 0,03 % |
| 389 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.705 | 214.290,1 $ | 0,03 % |
| 390 | Ulta Beauty Inc | 467 | 210.607,7 $ | 0,03 % |
| 391 | AMCOR PLC | 4.831 | 209.423,9 $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 1.840 | 208.306,4 $ | 0,03 % |
| 393 | VIATRIS INC | 13.081 | 207.726,3 $ | 0,03 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 1.177 | 207.693,4 $ | 0,03 % |
| 395 | Equifax Inc | 1.298 | 206.018,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Constellation Brands Inc | 1.474 | 205.018,7 $ | 0,03 % |
| 397 | Incyte Corp | 1.800 | 204.048 $ | 0,03 % |
| 398 | CDW Corp/DE | 1.448 | 203.646,7 $ | 0,03 % |
| 399 | Fortive Corp | 3.332 | 203.551,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.173 | 200.350,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 713 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 784.635,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 377.369,3 $ | 0,05 % |
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