Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 31,9 Mio. $ davon 24,3 Mio. $ in Aktien, 75,9 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 36 | 10.720,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 38 | 10.680,7 $ | 0,03 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 173 | 10.613,6 $ | 0,03 % |
| 304 | VICI Properties Inc | 387 | 10.572,8 $ | 0,03 % |
| 305 | Xylem Inc/NY | 88 | 10.516 $ | 0,03 % |
| 306 | IQVIA Holdings Inc | 61 | 10.402,9 $ | 0,03 % |
| 307 | Ingersoll Rand Inc | 129 | 10.335,5 $ | 0,03 % |
| 308 | Tapestry Inc | 73 | 10.301 $ | 0,03 % |
| 309 | Teledyne Technologies Inc | 17 | 10.285,2 $ | 0,03 % |
| 310 | PPL Corp | 268 | 10.237,6 $ | 0,03 % |
| 311 | CenterPoint Energy Inc | 237 | 10.228,9 $ | 0,03 % |
| 312 | Dover Corp | 49 | 10.214,1 $ | 0,03 % |
| 313 | Edison International | 139 | 10.172 $ | 0,03 % |
| 314 | Extra Space Storage Inc | 77 | 10.097 $ | 0,03 % |
| 315 | Jabil Inc | 38 | 10.093,9 $ | 0,03 % |
| 316 | Workday Inc | 77 | 10.003,8 $ | 0,03 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 21 | 9965,8 $ | 0,03 % |
| 318 | Willis Towers Watson PLC | 34 | 9883,8 $ | 0,03 % |
| 319 | Biogen Inc | 53 | 9716,5 $ | 0,03 % |
| 320 | Expedia Group Inc | 42 | 9697,4 $ | 0,03 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 51 | 9677,3 $ | 0,03 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 275 | 9663,5 $ | 0,03 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 71 | 9662,4 $ | 0,03 % |
| 324 | Fair Isaac Corp | 9 | 9607,9 $ | 0,03 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 188 | 9524,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Dollar General Corp | 80 | 9498,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Northern Trust Corp | 68 | 9490,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Expand Energy Corp | 86 | 9441,1 $ | 0,03 % |
| 329 | Eversource Energy | 136 | 9422,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Hubbell Inc | 19 | 9324,1 $ | 0,03 % |
| 331 | Raymond James Financial Inc | 64 | 9266,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Citizens Financial Group Inc | 154 | 9235,4 $ | 0,03 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 50 | 9000 $ | 0,03 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 57 | 8969 $ | 0,03 % |
| 335 | ON Semiconductor Corp | 143 | 8854,6 $ | 0,03 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 7 | 8828,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Fidelity National Information Services Inc | 188 | 8819,1 $ | 0,03 % |
| 338 | Dexcom Inc | 140 | 8792 $ | 0,03 % |
| 339 | Qnity Electronics Inc | 76 | 8768,9 $ | 0,03 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 192 | 8697,6 $ | 0,03 % |
| 341 | Live Nation Entertainment Inc | 57 | 8693,1 $ | 0,03 % |
| 342 | PPG Industries Inc | 81 | 8657,3 $ | 0,03 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 111 | 8611,4 $ | 0,03 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 114 | 8585,3 $ | 0,03 % |
| 345 | Synchrony Financial | 126 | 8570,5 $ | 0,03 % |
| 346 | Ulta Beauty Inc | 16 | 8363,4 $ | 0,03 % |
| 347 | AvalonBay Communities, Inc. | 51 | 8330,9 $ | 0,03 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 42 | 8233,7 $ | 0,03 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 70 | 8232,7 $ | 0,03 % |
| 350 | Regions Financial Corp | 315 | 8227,8 $ | 0,03 % |
| 351 | Ares Management Corp | 75 | 8182,5 $ | 0,03 % |
| 352 | NiSource Inc | 173 | 8072,2 $ | 0,03 % |
| 353 | Church & Dwight Co Inc | 86 | 8025,5 $ | 0,03 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 30 | 8004,3 $ | 0,03 % |
| 355 | STERIS PLC | 36 | 7960,7 $ | 0,02 % |
| 356 | Veralto Corp | 90 | 7957,8 $ | 0,02 % |
| 357 | Equifax Inc | 44 | 7923,1 $ | 0,02 % |
| 358 | Williams-Sonoma Inc | 43 | 7840,2 $ | 0,02 % |
| 359 | Quest Diagnostics Inc | 40 | 7839,2 $ | 0,02 % |
| 360 | Albemarle Corp | 43 | 7719,8 $ | 0,02 % |
| 361 | First Solar Inc | 39 | 7693,1 $ | 0,02 % |
| 362 | Constellation Brands Inc | 51 | 7650 $ | 0,02 % |
| 363 | Humana Inc | 44 | 7629,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 189 | 7531,7 $ | 0,02 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 93 | 7492,1 $ | 0,02 % |
| 366 | VeriSign Inc | 30 | 7450,8 $ | 0,02 % |
| 367 | CF Industries Holdings Inc | 57 | 7400,9 $ | 0,02 % |
| 368 | Equity Residential | 125 | 7393,8 $ | 0,02 % |
| 369 | NetApp Inc | 72 | 7372,1 $ | 0,02 % |
| 370 | Dollar Tree Inc | 67 | 7337,2 $ | 0,02 % |
| 371 | Corpay Inc | 25 | 7274,8 $ | 0,02 % |
| 372 | General Mills, Inc. | 193 | 7183,5 $ | 0,02 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 108 | 7158,2 $ | 0,02 % |
| 374 | Leidos Holdings Inc | 46 | 7153,9 $ | 0,02 % |
| 375 | CH Robinson Worldwide Inc | 43 | 7141 $ | 0,02 % |
| 376 | T Rowe Price Group Inc | 79 | 7121,1 $ | 0,02 % |
| 377 | Expeditors International of Washington Inc | 49 | 7018,3 $ | 0,02 % |
| 378 | Kraft Heinz Co/The | 309 | 6949,4 $ | 0,02 % |
| 379 | Brown & Brown Inc | 106 | 6912,3 $ | 0,02 % |
| 380 | Snap-on Inc | 19 | 6901,2 $ | 0,02 % |
| 381 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42 | 6824,2 $ | 0,02 % |
| 382 | International Paper Co | 191 | 6818,7 $ | 0,02 % |
| 383 | KeyCorp | 340 | 6817 $ | 0,02 % |
| 384 | Evergy Inc | 83 | 6799,4 $ | 0,02 % |
| 385 | Packaging Corp of America | 32 | 6791 $ | 0,02 % |
| 386 | DuPont de Nemours Inc | 148 | 6778,4 $ | 0,02 % |
| 387 | Lennar Corp | 78 | 6773,5 $ | 0,02 % |
| 388 | International Flavors & Fragrances Inc | 93 | 6747,2 $ | 0,02 % |
| 389 | SBA Communications Corp | 39 | 6712,3 $ | 0,02 % |
| 390 | Charter Communications, Inc. | 31 | 6692,3 $ | 0,02 % |
| 391 | Southwest Airlines Co | 178 | 6687,5 $ | 0,02 % |
| 392 | Alliant Energy Corp | 93 | 6673,7 $ | 0,02 % |
| 393 | Amcor PLC | 167 | 6638,3 $ | 0,02 % |
| 394 | NVR Inc | 1 | 6589,8 $ | 0,02 % |
| 395 | Tyson Foods Inc | 102 | 6535,1 $ | 0,02 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 26 | 6516,6 $ | 0,02 % |
| 397 | Loews Corp | 61 | 6511,1 $ | 0,02 % |
| 398 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 72 | 6510,2 $ | 0,02 % |
| 399 | Principal Financial Group Inc | 72 | 6487,9 $ | 0,02 % |
| 400 | Estee Lauder Cos Inc/The | 90 | 6459,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 24,2 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | Irland | 2 | 38.954,7 $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25.406,3 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12.478,7 $ | 0,05 % |
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