Titelia

Portfolio von Nova Fund

Rydex Variable Trust ·505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 31,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,2 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Kommunikation 8,6 %
  • Zyklischer Konsum 8,1 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Industrie 7,0 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 19,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,7 %
  • IE 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BM 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US50024,2 Mio. $99,68 %
IE238.954,7 $0,16 %
NL225.406,3 $0,10 %
BM112.478,7 $0,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Waters Corp 3610.720,8 $0,03 %
Cboe Global Markets Inc 3810.680,7 $0,03 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 17310.613,6 $0,03 %
VICI Properties Inc 38710.572,8 $0,03 %
Xylem Inc/NY 8810.516 $0,03 %
IQVIA Holdings Inc 6110.402,9 $0,03 %
Ingersoll Rand Inc 12910.335,5 $0,03 %
Tapestry Inc 7310.301 $0,03 %
Teledyne Technologies Inc 1710.285,2 $0,03 %
PPL Corp 26810.237,6 $0,03 %
CenterPoint Energy Inc 23710.228,9 $0,03 %
Dover Corp 4910.214,1 $0,03 %
Edison International 13910.172 $0,03 %
Extra Space Storage Inc 7710.097 $0,03 %
Jabil Inc 3810.093,9 $0,03 %
Workday Inc 7710.003,8 $0,03 %
Texas Pacific Land Corp 219965,8 $0,03 %
Willis Towers Watson PLC 349883,8 $0,03 %
Biogen Inc 539716,5 $0,03 %
Expedia Group Inc 429697,4 $0,03 %
Verisk Analytics Inc 519677,3 $0,03 %
Coterra Energy Inc 2759663,5 $0,03 %
American Water Works Co Inc 719662,4 $0,03 %
Fair Isaac Corp 99607,9 $0,03 %
FirstEnergy Corp 1889524,1 $0,03 %
Dollar General Corp 809498,4 $0,03 %
Northern Trust Corp 689490,8 $0,03 %
Expand Energy Corp 869441,1 $0,03 %
Eversource Energy 1369422,1 $0,03 %
Hubbell Inc 199324,1 $0,03 %
Raymond James Financial Inc 649266,6 $0,03 %
Citizens Financial Group Inc 1549235,4 $0,03 %
Steel Dynamics Inc 509000 $0,03 %
Cincinnati Financial Corp 578969 $0,03 %
ON Semiconductor Corp 1438854,6 $0,03 %
Mettler-Toledo International Inc 78828,4 $0,03 %
Fidelity National Information Services Inc 1888819,1 $0,03 %
Dexcom Inc 1408792 $0,03 %
Qnity Electronics Inc 768768,9 $0,03 %
Tractor Supply Co 1928697,6 $0,03 %
Live Nation Entertainment Inc 578693,1 $0,03 %
PPG Industries Inc 818657,3 $0,03 %
CMS Energy Corp 1118611,4 $0,03 %
Omnicom Group Inc 1148585,3 $0,03 %
Synchrony Financial 1268570,5 $0,03 %
Ulta Beauty Inc 168363,4 $0,03 %
AvalonBay Communities, Inc. 518330,9 $0,03 %
Darden Restaurants Inc 428233,7 $0,03 %
PulteGroup Inc 708232,7 $0,03 %
Regions Financial Corp 3158227,8 $0,03 %
Ares Management Corp 758182,5 $0,03 %
NiSource Inc 1738072,2 $0,03 %
Church & Dwight Co Inc 868025,5 $0,03 %
Labcorp Holdings Inc 308004,3 $0,03 %
STERIS PLC 367960,7 $0,02 %
Veralto Corp 907957,8 $0,02 %
Equifax Inc 447923,1 $0,02 %
Williams-Sonoma Inc 437840,2 $0,02 %
Quest Diagnostics Inc 407839,2 $0,02 %
Albemarle Corp 437719,8 $0,02 %
First Solar Inc 397693,1 $0,02 %
Constellation Brands Inc 517650 $0,02 %
Humana Inc 447629,2 $0,02 %
Smurfit Westrock PLC 1897531,7 $0,02 %
LyondellBasell Industries NV 937492,1 $0,02 %
VeriSign Inc 307450,8 $0,02 %
CF Industries Holdings Inc 577400,9 $0,02 %
Equity Residential 1257393,8 $0,02 %
NetApp Inc 727372,1 $0,02 %
Dollar Tree Inc 677337,2 $0,02 %
Corpay Inc 257274,8 $0,02 %
General Mills, Inc. 1937183,5 $0,02 %
W R Berkley Corp 1087158,2 $0,02 %
Leidos Holdings Inc 467153,9 $0,02 %
CH Robinson Worldwide Inc 437141 $0,02 %
T Rowe Price Group Inc 797121,1 $0,02 %
Expeditors International of Washington Inc 497018,3 $0,02 %
Kraft Heinz Co/The 3096949,4 $0,02 %
Brown & Brown Inc 1066912,3 $0,02 %
Snap-on Inc 196901,2 $0,02 %
Broadridge Financial Solutions Inc 426824,2 $0,02 %
International Paper Co 1916818,7 $0,02 %
KeyCorp 3406817 $0,02 %
Evergy Inc 836799,4 $0,02 %
Packaging Corp of America 326791 $0,02 %
DuPont de Nemours Inc 1486778,4 $0,02 %
Lennar Corp 786773,5 $0,02 %
International Flavors & Fragrances Inc 936747,2 $0,02 %
SBA Communications Corp 396712,3 $0,02 %
Charter Communications, Inc. 316692,3 $0,02 %
Southwest Airlines Co 1786687,5 $0,02 %
Alliant Energy Corp 936673,7 $0,02 %
Amcor PLC 1676638,3 $0,02 %
NVR Inc 16589,8 $0,02 %
Tyson Foods Inc 1026535,1 $0,02 %
West Pharmaceutical Services Inc 266516,6 $0,02 %
Loews Corp 616511,1 $0,02 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 726510,2 $0,02 %
Principal Financial Group Inc 726487,9 $0,02 %
Estee Lauder Cos Inc/The 906459,3 $0,02 %