Portefeuille de Nova Fund
Rydex Variable Trust ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,9 M $ · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 500 | 24,2 M $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 2 | 39 k $ | 0,16 % |
| 3 | NL | 2 | 25,4 k $ | 0,10 % |
| 4 | BM | 1 | 12,5 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 36 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 38 | 10,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 173 | 10,6 k $ | 0,03 % |
| 304 | VICI Properties Inc | 387 | 10,6 k $ | 0,03 % |
| 305 | Xylem Inc/NY | 88 | 10,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | IQVIA Holdings Inc | 61 | 10,4 k $ | 0,03 % |
| 307 | Ingersoll Rand Inc | 129 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | Tapestry Inc | 73 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | Teledyne Technologies Inc | 17 | 10,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | PPL Corp | 268 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 311 | CenterPoint Energy Inc | 237 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 312 | Dover Corp | 49 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | Edison International | 139 | 10,2 k $ | 0,03 % |
| 314 | Extra Space Storage Inc | 77 | 10,1 k $ | 0,03 % |
| 315 | Jabil Inc | 38 | 10,1 k $ | 0,03 % |
| 316 | Workday Inc | 77 | 10 k $ | 0,03 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 21 | 10 k $ | 0,03 % |
| 318 | Willis Towers Watson PLC | 34 | 9,9 k $ | 0,03 % |
| 319 | Biogen Inc | 53 | 9,7 k $ | 0,03 % |
| 320 | Expedia Group Inc | 42 | 9,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 51 | 9,7 k $ | 0,03 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 275 | 9,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 71 | 9,7 k $ | 0,03 % |
| 324 | Fair Isaac Corp | 9 | 9,6 k $ | 0,03 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 188 | 9,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Dollar General Corp | 80 | 9,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | Northern Trust Corp | 68 | 9,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | Expand Energy Corp | 86 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | Eversource Energy | 136 | 9,4 k $ | 0,03 % |
| 330 | Hubbell Inc | 19 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 331 | Raymond James Financial Inc | 64 | 9,3 k $ | 0,03 % |
| 332 | Citizens Financial Group Inc | 154 | 9,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 50 | 9 k $ | 0,03 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 57 | 9 k $ | 0,03 % |
| 335 | ON Semiconductor Corp | 143 | 8,9 k $ | 0,03 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 7 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | Fidelity National Information Services Inc | 188 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | Dexcom Inc | 140 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 339 | Qnity Electronics Inc | 76 | 8,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 192 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 341 | Live Nation Entertainment Inc | 57 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 342 | PPG Industries Inc | 81 | 8,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | CMS Energy Corp | 111 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | Omnicom Group Inc | 114 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Synchrony Financial | 126 | 8,6 k $ | 0,03 % |
| 346 | Ulta Beauty Inc | 16 | 8,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | AvalonBay Communities, Inc. | 51 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 42 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 70 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | Regions Financial Corp | 315 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 351 | Ares Management Corp | 75 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | NiSource Inc | 173 | 8,1 k $ | 0,03 % |
| 353 | Church & Dwight Co Inc | 86 | 8 k $ | 0,03 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 30 | 8 k $ | 0,03 % |
| 355 | STERIS PLC | 36 | 8 k $ | 0,02 % |
| 356 | Veralto Corp | 90 | 8 k $ | 0,02 % |
| 357 | Equifax Inc | 44 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 358 | Williams-Sonoma Inc | 43 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 359 | Quest Diagnostics Inc | 40 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 360 | Albemarle Corp | 43 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | First Solar Inc | 39 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 362 | Constellation Brands Inc | 51 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 363 | Humana Inc | 44 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | Smurfit Westrock PLC | 189 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 93 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 366 | VeriSign Inc | 30 | 7,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | CF Industries Holdings Inc | 57 | 7,4 k $ | 0,02 % |
| 368 | Equity Residential | 125 | 7,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | NetApp Inc | 72 | 7,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | Dollar Tree Inc | 67 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Corpay Inc | 25 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | General Mills, Inc. | 193 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 108 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | Leidos Holdings Inc | 46 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 375 | CH Robinson Worldwide Inc | 43 | 7,1 k $ | 0,02 % |
| 376 | T Rowe Price Group Inc | 79 | 7,1 k $ | 0,02 % |
| 377 | Expeditors International of Washington Inc | 49 | 7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Kraft Heinz Co/The | 309 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 379 | Brown & Brown Inc | 106 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 380 | Snap-on Inc | 19 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | Broadridge Financial Solutions Inc | 42 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | International Paper Co | 191 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 383 | KeyCorp | 340 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | Evergy Inc | 83 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 385 | Packaging Corp of America | 32 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 386 | DuPont de Nemours Inc | 148 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 387 | Lennar Corp | 78 | 6,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | International Flavors & Fragrances Inc | 93 | 6,7 k $ | 0,02 % |
| 389 | SBA Communications Corp | 39 | 6,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | Charter Communications, Inc. | 31 | 6,7 k $ | 0,02 % |
| 391 | Southwest Airlines Co | 178 | 6,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | Alliant Energy Corp | 93 | 6,7 k $ | 0,02 % |
| 393 | Amcor PLC | 167 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 394 | NVR Inc | 1 | 6,6 k $ | 0,02 % |
| 395 | Tyson Foods Inc | 102 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 396 | West Pharmaceutical Services Inc | 26 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 397 | Loews Corp | 61 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 72 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Principal Financial Group Inc | 72 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 400 | Estee Lauder Cos Inc/The | 90 | 6,5 k $ | 0,02 % |