Titelia

Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 73,9 %
Positionen
1.909 in 24 Ländern
Zehn größte
47,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801PennyMac Mortgage Investment Trust 23268,2 $0,01 %
802XPEL Inc 6265,6 $0,01 %
803Collegium Pharmaceutical Inc 8264,6 $0,01 %
804Chimera Investment Corp 21263,6 $0,01 %
805Energizer Holdings Inc 16262,7 $0,01 %
806Atlas Energy Solutions Inc 20262,4 $0,01 %
807Diversified Energy Co 15261,6 $0,01 %
808WaVe Life Sciences Ltd 36261 $0,01 %
809MillerKnoll Inc 18260,3 $0,01 %
810Middlesex Water Co 5260,3 $0,01 %
811MFA Financial Inc 27258,7 $0,01 %
812EyePoint Inc 20257,8 $0,01 %
813Ouster Inc 14257,2 $0,01 %
814Genius Sports Ltd 58256,9 $0,01 %
815Teladoc Health Inc 47256,2 $0,01 %
816Trupanion Inc 10256,1 $0,01 %
817Edgewell Personal Care Co 12256,1 $0,01 %
818Goosehead Insurance Inc 6256 $0,01 %
819Taysha Gene Therapies Inc 57254,8 $0,01 %
820USA TODAY Co Inc 36253,8 $0,01 %
821Biohaven Ltd 30253,8 $0,01 %
822F&G Annuities & Life Inc 10253,2 $0,01 %
823Sezzle Inc 4253,2 $0,01 %
824Upbound Group Inc 14252,7 $0,01 %
825Byline Bancorp Inc 8252,6 $0,01 %
826Douglas Dynamics Inc 6252,5 $0,01 %
827NeoGenomics Inc 34252,3 $0,01 %
828Surgery Partners Inc 21250,3 $0,01 %
829Palvella Therapeutics Inc 2249,3 $0,01 %
830Burke & Herbert Financial Services Corp 4249,2 $0,01 %
831Southside Bancshares Inc 8248,7 $0,01 %
832Revolve Group Inc 11248,7 $0,01 %
833First Mid Bancshares Inc 6247,1 $0,01 %
834First Advantage Corp 21247 $0,01 %
835Employers Holdings Inc 6246,8 $0,01 %
836SkyWater Technology Inc 9246,7 $0,01 %
837Innovex International Inc 10243,9 $0,01 %
838Insperity Inc 9243,4 $0,01 %
839CareDx Inc 14243 $0,01 %
840Dole PLC 17242,9 $0,01 %
841Community Trust Bancorp Inc 4242,9 $0,01 %
842Evolv Technologies Holdings Inc 40242 $0,01 %
843Old Second Bancorp Inc 12241,9 $0,01 %
844Appian Corp 10241,1 $0,01 %
845Univest Financial Corp 7239,8 $0,01 %
846American Assets Trust Inc 13239,3 $0,01 %
847Universal Insurance Holdings Inc 7239,1 $0,01 %
848ADTRAN Holdings Inc 19239 $0,01 %
849Olema Pharmaceuticals Inc 16238,6 $0,01 %
850FLEX LNG Ltd 8237,7 $0,01 %
851RLJ Lodging Trust 32237,4 $0,01 %
852Graham Corp 3236,8 $0,01 %
853Allient Inc 4236,4 $0,01 %
854Alexander's Inc 1236,2 $0,01 %
855Easterly Government Properties Inc 11235,7 $0,01 %
856Capitol Federal Financial Inc 33235,3 $0,01 %
857Burford Capital Ltd 52235 $0,01 %
858NCR Voyix Corp 37234,2 $0,01 %
859Limbach Holdings Inc 3234,2 $0,01 %
860Heritage Financial Corp/WA 9234 $0,01 %
861Fluence Energy Inc 17233,9 $0,01 %
862JBG SMITH Properties 16233,8 $0,01 %
863Quanex Building Products Corp 13233,6 $0,01 %
864Miami International Holdings Inc 6233,5 $0,01 %
865Amalgamated Financial Corp 6233,2 $0,01 %
866T1 Energy Inc 53232,7 $0,01 %
867Azenta Inc 11232,4 $0,01 %
868Xeris Biopharma Holdings Inc 40232 $0,01 %
869NB Bancorp Inc 11231,8 $0,01 %
870Centerspace 4229,8 $0,01 %
871Tyra Biosciences Inc 6229,8 $0,01 %
872Ameresco Inc 9229,5 $0,01 %
873Redwire Corp 27229,5 $0,01 %
874Penguin Solutions Inc 13228,8 $0,01 %
875United Parks & Resorts Inc 7228,6 $0,01 %
876Coastal Financial Corp/WA 3228,3 $0,01 %
877Alliance Laundry Holdings Inc 11228,1 $0,01 %
878Enovix Corp 44227,9 $0,01 %
879RealReal Inc/The 25227 $0,01 %
880Cogent Communications Holdings Inc 12226,1 $0,01 %
881Fortrea Holdings Inc 24226,1 $0,01 %
882NANO Nuclear Energy Inc 11225,3 $0,01 %
883Northeast Bank 2224,7 $0,01 %
884BrightView Holdings Inc 19224 $0,01 %
885Central Pacific Financial Corp 7223,7 $0,01 %
886United Fire Group Inc 6222,4 $0,01 %
887Gentherm Inc 8222,2 $0,01 %
888Amerant Bancorp Inc 10220,4 $0,01 %
889Pursuit Attractions and Hospitality Inc 6219,8 $0,01 %
890Rapport Therapeutics Inc 7219 $0,01 %
891TrustCo Bank Corp NY 5218,9 $0,01 %
892Core Laboratories Inc 13218,3 $0,01 %
893United States Antimony Corp 25218,3 $0,01 %
894ScanSource Inc 6217,8 $0,01 %
895Xencor Inc 18217,1 $0,01 %
896Winnebago Industries Inc 7216,9 $0,01 %
897Piedmont Realty Trust Inc 33216,8 $0,01 %
898Business First Bancshares Inc 8216,3 $0,01 %
899Shenandoah Telecommunications Co 14215,9 $0,01 %
900Coursera Inc 37215,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 22,9 %
  • Industrie 0,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 75,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Kanada 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Monaco 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8032 Mio. $97,89 %
2Bermuda219539,5 $0,47 %
3Kaimaninseln178718,2 $0,43 %
4Kanada177708,1 $0,38 %
5Vereinigtes Königreich73229,7 $0,16 %
6Irland62403 $0,12 %
7Marshallinseln62117 $0,10 %
8Puerto Rico31819,7 $0,09 %
9Schweiz31252,8 $0,06 %
10Britische Jungferninseln41215 $0,06 %
11Monaco2978,2 $0,05 %
12Guernsey3945,6 $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003728