Titelia

Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund

Rydex Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,8 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 73,9 %
Positionen
1.909 in 24 Ländern
Zehn größte
47,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Vir Biotechnology Inc 24215 $0,01 %
902Esquire Financial Holdings Inc 2215 $0,01 %
903Cadre Holdings Inc 7214,8 $0,01 %
904Sun Country Airlines Holdings Inc 13214,8 $0,01 %
905Monte Rosa Therapeutics Inc 13213,9 $0,01 %
906Tootsie Roll Industries Inc 5213,6 $0,01 %
907Myers Industries Inc 10211,8 $0,01 %
908Hanmi Financial Corp 8210,9 $0,01 %
909Compass Minerals International Inc 9210,2 $0,01 %
910Geron Corp 141210,1 $0,01 %
911Butterfly Network Inc 52210,1 $0,01 %
912Marten Transport Ltd 16210,1 $0,01 %
913Unitil Corp 4209 $0,01 %
914MBX Biosciences Inc 7209 $0,01 %
915Maze Therapeutics Inc 7209 $0,01 %
916Peakstone Realty Trust 10208,9 $0,01 %
917LSB Industries Inc 14208,6 $0,01 %
918Standard Motor Products Inc 6208,4 $0,01 %
919Matthews International Corp 8206,6 $0,01 %
920Corvus Pharmaceuticals Inc 14204,8 $0,01 %
921Barrett Business Services Inc 7204,3 $0,01 %
922Life360 Inc 5204,1 $0,01 %
923Genco Shipping & Trading Ltd 9203 $0,01 %
924Safehold Inc 15203 $0,01 %
925CNB Financial Corp/PA 7202,7 $0,01 %
926Vertex Inc 17202,1 $0,01 %
927Mercantile Bank Corp 4202 $0,01 %
928National Beverage Corp 6201,9 $0,01 %
929Driven Brands Holdings Inc 16201,8 $0,01 %
930Patria Investments Ltd 16201,6 $0,01 %
931KalVista Pharmaceuticals Inc 10201,3 $0,01 %
932BlackSky Technology Inc 8201,3 $0,01 %
933Apogee Enterprises Inc 6201,2 $0,01 %
934Excelerate Energy Inc 6200,5 $0,01 %
935Gold.com Inc 5200,4 $0,01 %
936Heritage Commerce Corp 16199,7 $0,01 %
937Eagle Bancorp Inc 8199 $0,01 %
938Cullinan Therapeutics Inc 14198,9 $0,01 %
939Horizon Bancorp Inc/IN 12198,8 $0,01 %
940LGI Homes Inc 5197,7 $0,01 %
941Farmers National Banc Corp 15197,4 $0,01 %
942Montrose Environmental Group Inc 9197 $0,01 %
943IDT Corp 4196,4 $0,01 %
944Amphastar Pharmaceuticals Inc 10195,9 $0,01 %
945Daktronics Inc 10195,5 $0,01 %
946Scholastic Corp 5195,3 $0,01 %
947Oil-Dri Corp of America 3195,3 $0,01 %
948Whitestone REIT 12193,8 $0,01 %
949MannKind Corp 79193,6 $0,01 %
950Koppers Holdings Inc 5193,4 $0,01 %
951iRadimed Corp 2192,5 $0,01 %
952PRA Group Inc 11192,5 $0,01 %
953Empire State Realty Trust Inc 37192,4 $0,01 %
954CBL & Associates Properties Inc 5192,2 $0,01 %
955Southern Missouri Bancorp Inc 3191,8 $0,01 %
956Mechanics Bancorp 13191,8 $0,01 %
957BioLife Solutions Inc 10190,8 $0,01 %
958ORIC Pharmaceuticals Inc 15190,1 $0,01 %
959Brookfield Business Corp 6189,8 $0,01 %
960Camden National Corp 4189,8 $0,01 %
961Global Business Travel Group I 34189,7 $0,01 %
962First Financial Corp 3189,6 $0,01 %
963Vestis Corp 24188,6 $0,01 %
964Guardian Pharmacy Services Inc 5188,3 $0,01 %
965Rayonier Advanced Materials Inc 17188,2 $0,01 %
966Franklin BSP Realty Trust Inc 22186,8 $0,01 %
967Clover Health Investments Corp 106186,6 $0,01 %
968Oil States International Inc 16186,2 $0,01 %
969SELLAS Life Sciences Group Inc 44186,1 $0,01 %
970Costamare Inc 11185,9 $0,01 %
971Janus International Group Inc 36185,4 $0,01 %
972Redwood Trust Inc 33185,1 $0,01 %
973BrightSpire Capital Inc 33184,8 $0,01 %
974ArriVent Biopharma Inc 8184,6 $0,01 %
975Liquidity Services Inc 6183,4 $0,01 %
976AMN Healthcare Services Inc 10183,4 $0,01 %
977Enhabit Inc 13183,2 $0,01 %
978Carriage Services Inc 4182,6 $0,01 %
979ACV Auctions Inc 43182,3 $0,01 %
980PureCycle Technologies Inc 35181,7 $0,01 %
981Mister Car Wash Inc 26181,2 $0,01 %
982Fox Factory Holding Corp 11181,1 $0,01 %
983Orrstown Financial Services Inc 5180,4 $0,01 %
984Sprinklr Inc 30180 $0,01 %
985Compass Therapeutics Inc 34179,9 $0,01 %
986UroGen Pharma Ltd 10179,8 $0,01 %
987Bicara Therapeutics Inc 9179 $0,01 %
988Equity Bancshares Inc 4177,6 $0,01 %
989VAALCO Energy Inc 28177,5 $0,01 %
990Grocery Outlet Holding Corp 25176,3 $0,01 %
991Stagwell Inc 28176,1 $0,01 %
992Forum Energy Technologies Inc 3176 $0,01 %
993Arbutus Biopharma Corp 39175,5 $0,01 %
994BJ's Restaurants Inc 5175,5 $0,01 %
995PC Connection Inc 3175,4 $0,01 %
996Capital City Bank Group Inc 4173,8 $0,01 %
997Lindblad Expeditions Holdings Inc 10173 $0,01 %
998Eton Pharmaceuticals Inc 7172,8 $0,01 %
999Diamond Hill Investment Group Inc 1172,1 $0,01 %
1.000Smith & Wesson Brands Inc 12172 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 22,9 %
  • Industrie 0,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 75,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Kanada 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Marshallinseln 0,1 %
  • Puerto Rico 0,1 %
  • Schweiz 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %
  • Monaco 0,0 %
  • Guernsey 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8032 Mio. $97,89 %
2Bermuda219539,5 $0,47 %
3Kaimaninseln178718,2 $0,43 %
4Kanada177708,1 $0,38 %
5Vereinigtes Königreich73229,7 $0,16 %
6Irland62403 $0,12 %
7Marshallinseln62117 $0,10 %
8Puerto Rico31819,7 $0,09 %
9Schweiz31252,8 $0,06 %
10Britische Jungferninseln41215 $0,06 %
11Monaco2978,2 $0,05 %
12Guernsey3945,6 $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003728