Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 73,9 %
- Positionen
- 1.909 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Castle Biosciences Inc | 7 | 171,9 $ | 0,01 % |
| 1.002 | BKV Corp | 6 | 171,1 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Teekay Corp Ltd | 14 | 170,9 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Firefly Aerospace Inc | 6 | 170,8 $ | 0,01 % |
| 1.005 | AdvanSix Inc | 7 | 170,8 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Talkspace Inc | 33 | 170,8 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Kura Oncology Inc | 21 | 170,7 $ | 0,01 % |
| 1.008 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 | 170,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Schrodinger Inc/United States | 15 | 170,4 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Willis Lease Finance Corp | 1 | 170,3 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Legalzoom.com Inc | 30 | 170,1 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Ramaco Resources Inc | 11 | 170,1 $ | 0,01 % |
| 1.013 | RPC Inc | 24 | 169,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 18 | 169,6 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Adamas Trust Inc | 23 | 169,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Gevo Inc | 62 | 169,3 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Savara Inc | 31 | 169,3 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 6 | 168,7 $ | 0,01 % |
| 1.019 | SunOpta Inc | 26 | 168,5 $ | 0,01 % |
| 1.020 | STAAR Surgical Co | 9 | 168,3 $ | 0,01 % |
| 1.021 | QuinStreet Inc | 14 | 168,1 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Avanos Medical Inc | 12 | 168,1 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Insteel Industries Inc | 5 | 168,1 $ | 0,01 % |
| 1.024 | indie Semiconductor Inc | 52 | 167,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Washington Trust Bancorp Inc | 5 | 167,3 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Ermenegildo Zegna NV | 16 | 166,7 $ | 0,01 % |
| 1.027 | AMERISAFE Inc | 5 | 166,7 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 | 166,6 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Independent Bank Corp/MI | 5 | 166,5 $ | 0,01 % |
| 1.030 | First Community Bankshares Inc | 4 | 166,1 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Theravance Biopharma Inc | 10 | 162,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Resolute Holdings Management Inc | 1 | 162,3 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Mitek Systems Inc | 12 | 162 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Mid Penn Bancorp Inc | 5 | 160,8 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Sionna Therapeutics Inc | 4 | 160,4 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Sturm Ruger & Co Inc | 4 | 160,4 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Marcus & Millichap Inc | 6 | 159,5 $ | 0,01 % |
| 1.038 | American Woodmark Corp | 4 | 159,3 $ | 0,01 % |
| 1.039 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 | 158,7 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Financial Institutions Inc | 5 | 158,6 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Omeros Corp | 15 | 158,4 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 | 157,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Green Dot Corp | 14 | 157,1 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Amplitude Inc | 23 | 156,9 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Tactile Systems Technology Inc | 6 | 156,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | SmartFinancial Inc | 4 | 156,3 $ | 0,01 % |
| 1.047 | NWPX Infrastructure Inc | 2 | 155,7 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7 | 155,1 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Precigen Inc | 40 | 154,8 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Oxford Industries Inc | 4 | 154 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Beazer Homes USA Inc | 8 | 153,9 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Janux Therapeutics Inc | 11 | 152,9 $ | 0,01 % |
| 1.053 | NETGEAR Inc | 7 | 152,9 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Mission Produce Inc | 11 | 151,4 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Cantaloupe Inc | 14 | 151,3 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Seneca Foods Corp | 1 | 151,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Five Star Bancorp | 4 | 150,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Porch Group Inc | 21 | 150,6 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Utz Brands Inc | 19 | 150,5 $ | 0,01 % |
| 1.060 | NexPoint Residential Trust Inc | 6 | 150 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Ennis Inc | 7 | 149,9 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Ardagh Metal Packaging SA | 37 | 149,9 $ | 0,01 % |
| 1.063 | SunCoke Energy Inc | 23 | 149,7 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Shore Bancshares Inc | 8 | 149,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Arvinas Inc | 14 | 148,4 $ | 0,01 % |
| 1.066 | CTO Realty Growth Inc | 8 | 147,9 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Hertz Global Holdings Inc | 32 | 147,5 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Navient Corp | 18 | 147,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Asana Inc | 23 | 147,2 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Metallus Inc | 9 | 147,1 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Transcat Inc | 2 | 146,9 $ | 0,01 % |
| 1.072 | First Watch Restaurant Group Inc | 14 | 146,7 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Kforce Inc | 5 | 146,2 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Bright Minds Biosciences Inc | 2 | 145,9 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Riley Exploration Permian Inc | 4 | 145,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Invesco Mortgage Capital Inc | 18 | 145,4 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Sweetgreen Inc | 28 | 145,3 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Vitesse Energy Inc | 8 | 145,3 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Esperion Therapeutics Inc | 53 | 145,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | HealthStream Inc | 7 | 145 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Septerna Inc | 6 | 144,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Annexon Inc | 26 | 144 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 41 | 143,9 $ | 0,01 % |
| 1.084 | ACNB Corp | 3 | 143,6 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Metrocity Bankshares Inc | 5 | 143,4 $ | 0,01 % |
| 1.086 | SEMrush Holdings Inc | 12 | 143,3 $ | 0,01 % |
| 1.087 | PagerDuty Inc | 23 | 142,8 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Rumble Inc | 28 | 142,8 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Alerus Financial Corp | 6 | 142,3 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Kimball Electronics Inc | 6 | 142,1 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Accel Entertainment Inc | 13 | 141,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Compass Diversified Holdings | 18 | 141,5 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Embecta Corp | 16 | 141,4 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Republic Bancorp Inc/KY | 2 | 141,1 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Energy Recovery Inc | 14 | 141 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4 | 140,8 $ | 0,01 % |
| 1.097 | TPG RE Finance Trust Inc | 18 | 140,6 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Carter Bankshares Inc | 6 | 139,9 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Pagaya Technologies Ltd | 12 | 139,8 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Community West Bancshares | 6 | 139,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,9 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 2 Mio. $ | 97,89 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 9539,5 $ | 0,47 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 8718,2 $ | 0,43 % |
| 4 | Kanada | 17 | 7708,1 $ | 0,38 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3229,7 $ | 0,16 % |
| 6 | Irland | 6 | 2403 $ | 0,12 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2117 $ | 0,10 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 1819,7 $ | 0,09 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1252,8 $ | 0,06 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1215 $ | 0,06 % |
| 11 | Monaco | 2 | 978,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 945,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003728