Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 M $ dont 2 M $ en actions, soit 73,9 %
- Positions
- 1 909 dans 24 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Castle Biosciences Inc | 7 | 171,9 $ | 0,01 % |
| 1 002 | BKV Corp | 6 | 171,1 $ | 0,01 % |
| 1 003 | Teekay Corp Ltd | 14 | 170,9 $ | 0,01 % |
| 1 004 | Firefly Aerospace Inc | 6 | 170,8 $ | 0,01 % |
| 1 005 | AdvanSix Inc | 7 | 170,8 $ | 0,01 % |
| 1 006 | Talkspace Inc | 33 | 170,8 $ | 0,01 % |
| 1 007 | Kura Oncology Inc | 21 | 170,7 $ | 0,01 % |
| 1 008 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 | 170,6 $ | 0,01 % |
| 1 009 | Schrodinger Inc/United States | 15 | 170,4 $ | 0,01 % |
| 1 010 | Willis Lease Finance Corp | 1 | 170,3 $ | 0,01 % |
| 1 011 | Legalzoom.com Inc | 30 | 170,1 $ | 0,01 % |
| 1 012 | Ramaco Resources Inc | 11 | 170,1 $ | 0,01 % |
| 1 013 | RPC Inc | 24 | 169,9 $ | 0,01 % |
| 1 014 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 18 | 169,6 $ | 0,01 % |
| 1 015 | Adamas Trust Inc | 23 | 169,3 $ | 0,01 % |
| 1 016 | Gevo Inc | 62 | 169,3 $ | 0,01 % |
| 1 017 | Savara Inc | 31 | 169,3 $ | 0,01 % |
| 1 018 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 6 | 168,7 $ | 0,01 % |
| 1 019 | SunOpta Inc | 26 | 168,5 $ | 0,01 % |
| 1 020 | STAAR Surgical Co | 9 | 168,3 $ | 0,01 % |
| 1 021 | QuinStreet Inc | 14 | 168,1 $ | 0,01 % |
| 1 022 | Avanos Medical Inc | 12 | 168,1 $ | 0,01 % |
| 1 023 | Insteel Industries Inc | 5 | 168,1 $ | 0,01 % |
| 1 024 | indie Semiconductor Inc | 52 | 167,4 $ | 0,01 % |
| 1 025 | Washington Trust Bancorp Inc | 5 | 167,3 $ | 0,01 % |
| 1 026 | Ermenegildo Zegna NV | 16 | 166,7 $ | 0,01 % |
| 1 027 | AMERISAFE Inc | 5 | 166,7 $ | 0,01 % |
| 1 028 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 | 166,6 $ | 0,01 % |
| 1 029 | Independent Bank Corp/MI | 5 | 166,5 $ | 0,01 % |
| 1 030 | First Community Bankshares Inc | 4 | 166,1 $ | 0,01 % |
| 1 031 | Theravance Biopharma Inc | 10 | 162,3 $ | 0,01 % |
| 1 032 | Resolute Holdings Management Inc | 1 | 162,3 $ | 0,01 % |
| 1 033 | Mitek Systems Inc | 12 | 162 $ | 0,01 % |
| 1 034 | Mid Penn Bancorp Inc | 5 | 160,8 $ | 0,01 % |
| 1 035 | Sionna Therapeutics Inc | 4 | 160,4 $ | 0,01 % |
| 1 036 | Sturm Ruger & Co Inc | 4 | 160,4 $ | 0,01 % |
| 1 037 | Marcus & Millichap Inc | 6 | 159,5 $ | 0,01 % |
| 1 038 | American Woodmark Corp | 4 | 159,3 $ | 0,01 % |
| 1 039 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 | 158,7 $ | 0,01 % |
| 1 040 | Financial Institutions Inc | 5 | 158,6 $ | 0,01 % |
| 1 041 | Omeros Corp | 15 | 158,4 $ | 0,01 % |
| 1 042 | Heritage Insurance Holdings Inc | 6 | 157,5 $ | 0,01 % |
| 1 043 | Green Dot Corp | 14 | 157,1 $ | 0,01 % |
| 1 044 | Amplitude Inc | 23 | 156,9 $ | 0,01 % |
| 1 045 | Tactile Systems Technology Inc | 6 | 156,8 $ | 0,01 % |
| 1 046 | SmartFinancial Inc | 4 | 156,3 $ | 0,01 % |
| 1 047 | NWPX Infrastructure Inc | 2 | 155,7 $ | 0,01 % |
| 1 048 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 7 | 155,1 $ | 0,01 % |
| 1 049 | Precigen Inc | 40 | 154,8 $ | 0,01 % |
| 1 050 | Oxford Industries Inc | 4 | 154 $ | 0,01 % |
| 1 051 | Beazer Homes USA Inc | 8 | 153,9 $ | 0,01 % |
| 1 052 | Janux Therapeutics Inc | 11 | 152,9 $ | 0,01 % |
| 1 053 | NETGEAR Inc | 7 | 152,9 $ | 0,01 % |
| 1 054 | Mission Produce Inc | 11 | 151,4 $ | 0,01 % |
| 1 055 | Cantaloupe Inc | 14 | 151,3 $ | 0,01 % |
| 1 056 | Seneca Foods Corp | 1 | 151,1 $ | 0,01 % |
| 1 057 | Five Star Bancorp | 4 | 150,9 $ | 0,01 % |
| 1 058 | Porch Group Inc | 21 | 150,6 $ | 0,01 % |
| 1 059 | Utz Brands Inc | 19 | 150,5 $ | 0,01 % |
| 1 060 | NexPoint Residential Trust Inc | 6 | 150 $ | 0,01 % |
| 1 061 | Ennis Inc | 7 | 149,9 $ | 0,01 % |
| 1 062 | Ardagh Metal Packaging SA | 37 | 149,9 $ | 0,01 % |
| 1 063 | SunCoke Energy Inc | 23 | 149,7 $ | 0,01 % |
| 1 064 | Shore Bancshares Inc | 8 | 149,4 $ | 0,01 % |
| 1 065 | Arvinas Inc | 14 | 148,4 $ | 0,01 % |
| 1 066 | CTO Realty Growth Inc | 8 | 147,9 $ | 0,01 % |
| 1 067 | Hertz Global Holdings Inc | 32 | 147,5 $ | 0,01 % |
| 1 068 | Navient Corp | 18 | 147,2 $ | 0,01 % |
| 1 069 | Asana Inc | 23 | 147,2 $ | 0,01 % |
| 1 070 | Metallus Inc | 9 | 147,1 $ | 0,01 % |
| 1 071 | Transcat Inc | 2 | 146,9 $ | 0,01 % |
| 1 072 | First Watch Restaurant Group Inc | 14 | 146,7 $ | 0,01 % |
| 1 073 | Kforce Inc | 5 | 146,2 $ | 0,01 % |
| 1 074 | Bright Minds Biosciences Inc | 2 | 145,9 $ | 0,01 % |
| 1 075 | Riley Exploration Permian Inc | 4 | 145,8 $ | 0,01 % |
| 1 076 | Invesco Mortgage Capital Inc | 18 | 145,4 $ | 0,01 % |
| 1 077 | Sweetgreen Inc | 28 | 145,3 $ | 0,01 % |
| 1 078 | Vitesse Energy Inc | 8 | 145,3 $ | 0,01 % |
| 1 079 | Esperion Therapeutics Inc | 53 | 145,2 $ | 0,01 % |
| 1 080 | HealthStream Inc | 7 | 145 $ | 0,01 % |
| 1 081 | Septerna Inc | 6 | 144,2 $ | 0,01 % |
| 1 082 | Annexon Inc | 26 | 144 $ | 0,01 % |
| 1 083 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 41 | 143,9 $ | 0,01 % |
| 1 084 | ACNB Corp | 3 | 143,6 $ | 0,01 % |
| 1 085 | Metrocity Bankshares Inc | 5 | 143,4 $ | 0,01 % |
| 1 086 | SEMrush Holdings Inc | 12 | 143,3 $ | 0,01 % |
| 1 087 | PagerDuty Inc | 23 | 142,8 $ | 0,01 % |
| 1 088 | Rumble Inc | 28 | 142,8 $ | 0,01 % |
| 1 089 | Alerus Financial Corp | 6 | 142,3 $ | 0,01 % |
| 1 090 | Kimball Electronics Inc | 6 | 142,1 $ | 0,01 % |
| 1 091 | Accel Entertainment Inc | 13 | 141,8 $ | 0,01 % |
| 1 092 | Compass Diversified Holdings | 18 | 141,5 $ | 0,01 % |
| 1 093 | Embecta Corp | 16 | 141,4 $ | 0,01 % |
| 1 094 | Republic Bancorp Inc/KY | 2 | 141,1 $ | 0,01 % |
| 1 095 | Energy Recovery Inc | 14 | 141 $ | 0,01 % |
| 1 096 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 4 | 140,8 $ | 0,01 % |
| 1 097 | TPG RE Finance Trust Inc | 18 | 140,6 $ | 0,01 % |
| 1 098 | Carter Bankshares Inc | 6 | 139,9 $ | 0,01 % |
| 1 099 | Pagaya Technologies Ltd | 12 | 139,8 $ | 0,01 % |
| 1 100 | Community West Bancshares | 6 | 139,8 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 22,9 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 75,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 803 | 2 M $ | 97,89 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,5 k $ | 0,47 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 8,7 k $ | 0,43 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,7 k $ | 0,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 k $ | 0,16 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 k $ | 0,12 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 k $ | 0,09 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 k $ | 0,06 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,2 k $ | 0,06 % |
| 11 | Monaco | 2 | 978,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 945,6 $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003728