Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Group 1 Automotive Inc | 17 | 4949,9 $ | 0,07 % |
| 302 | Option Care Health Inc | 236 | 4948,9 $ | 0,07 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 218 | 4937,7 $ | 0,07 % |
| 304 | Tidewater Inc | 74 | 4930,6 $ | 0,07 % |
| 305 | Palomar Holdings Inc | 39 | 4929,2 $ | 0,07 % |
| 306 | Teradata Corp | 142 | 4920,3 $ | 0,07 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 228 | 4890,6 $ | 0,07 % |
| 308 | American States Water Co | 59 | 4875,2 $ | 0,07 % |
| 309 | Navitas Semiconductor Corp | 272 | 4874,2 $ | 0,07 % |
| 310 | WD-40 Co | 20 | 4872,8 $ | 0,07 % |
| 311 | Acushnet Holdings Corp | 41 | 4859,7 $ | 0,07 % |
| 312 | IMMUNOVANT INC | 126 | 4854,8 $ | 0,07 % |
| 313 | Seacoast Banking Corp of Florida | 146 | 4854,5 $ | 0,07 % |
| 314 | HB Fuller Co | 83 | 4838,1 $ | 0,07 % |
| 315 | NuScale Power Corp | 482 | 4834,5 $ | 0,07 % |
| 316 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 191 | 4832,3 $ | 0,07 % |
| 317 | Vita Coco Co Inc/The | 73 | 4828,2 $ | 0,07 % |
| 318 | Bank of Hawaii Corp | 59 | 4807,9 $ | 0,07 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 104 | 4785 $ | 0,07 % |
| 320 | Patterson-UTI Energy Inc | 521 | 4782,8 $ | 0,07 % |
| 321 | Helmerich & Payne Inc | 146 | 4780 $ | 0,07 % |
| 322 | Scorpio Tankers Inc | 69 | 4778,9 $ | 0,07 % |
| 323 | NCR Atleos Corp | 110 | 4775,1 $ | 0,06 % |
| 324 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 143 | 4774,8 $ | 0,06 % |
| 325 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 59 | 4772,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Integer Holdings Corp | 51 | 4766 $ | 0,06 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 115 | 4756,4 $ | 0,06 % |
| 328 | International Seaways Inc | 62 | 4748,6 $ | 0,06 % |
| 329 | Towne Bank/Portsmouth VA | 131 | 4747,4 $ | 0,06 % |
| 330 | Cushman & Wakefield Ltd | 354 | 4740,1 $ | 0,06 % |
| 331 | ArcBest Corp | 33 | 4736,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Archer Aviation Inc | 998 | 4720,5 $ | 0,06 % |
| 333 | Centrus Energy Corp | 28 | 4700,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Kaiser Aluminum Corp | 24 | 4695,1 $ | 0,06 % |
| 335 | LXP Industrial Trust | 87 | 4687,6 $ | 0,06 % |
| 336 | NMI Holdings Inc | 114 | 4684,3 $ | 0,06 % |
| 337 | Chemours Co/The | 228 | 4678,6 $ | 0,06 % |
| 338 | Banc of California Inc | 228 | 4658 $ | 0,06 % |
| 339 | Warby Parker Inc | 153 | 4642 $ | 0,06 % |
| 340 | Sunrun Inc | 346 | 4629,5 $ | 0,06 % |
| 341 | Ideaya Biosciences Inc | 124 | 4621,5 $ | 0,06 % |
| 342 | Red Rock Resorts Inc | 71 | 4619,3 $ | 0,06 % |
| 343 | NetScout Systems Inc | 106 | 4616,3 $ | 0,06 % |
| 344 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 179 | 4605,7 $ | 0,06 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 109 | 4588,9 $ | 0,06 % |
| 346 | Park National Corp | 25 | 4574,8 $ | 0,06 % |
| 347 | Delek US Holdings Inc | 90 | 4572,9 $ | 0,06 % |
| 348 | Academy Sports & Outdoors Inc | 97 | 4571,6 $ | 0,06 % |
| 349 | MGE Energy Inc | 56 | 4566,2 $ | 0,06 % |
| 350 | Ashland Inc | 69 | 4546,4 $ | 0,06 % |
| 351 | Provident Financial Services Inc | 192 | 4538,9 $ | 0,06 % |
| 352 | Phinia Inc | 55 | 4530,4 $ | 0,06 % |
| 353 | Q2 Holdings Inc | 94 | 4521,4 $ | 0,06 % |
| 354 | Lionsgate Studios Corp | 295 | 4516,5 $ | 0,06 % |
| 355 | Upstart Holdings Inc | 127 | 4499,6 $ | 0,06 % |
| 356 | Versigent PLC | 107 | 4495,1 $ | 0,06 % |
| 357 | DYNE THERAPEUTICS INC | 202 | 4486,4 $ | 0,06 % |
| 358 | McGrath RentCorp | 37 | 4478,1 $ | 0,06 % |
| 359 | Relay Therapeutics Inc | 239 | 4471,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Curbline Properties Corp | 147 | 4468,8 $ | 0,06 % |
| 361 | Dana Inc | 164 | 4462,4 $ | 0,06 % |
| 362 | Rush Street Interactive Inc | 150 | 4461 $ | 0,06 % |
| 363 | CoreCivic Inc | 146 | 4435,5 $ | 0,06 % |
| 364 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 169 | 4431,2 $ | 0,06 % |
| 365 | Rogers Corp | 27 | 4420,7 $ | 0,06 % |
| 366 | Chesapeake Utilities Corp | 36 | 4409,3 $ | 0,06 % |
| 367 | Maximus Inc | 82 | 4408,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Hilton Grand Vacations Inc | 84 | 4399,1 $ | 0,06 % |
| 369 | Urban Edge Properties | 192 | 4393 $ | 0,06 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 253 | 4379,4 $ | 0,06 % |
| 371 | California Water Service Group | 90 | 4378,5 $ | 0,06 % |
| 372 | Helios Technologies Inc | 49 | 4373,3 $ | 0,06 % |
| 373 | HNI Corp | 107 | 4323,9 $ | 0,06 % |
| 374 | Aehr Test Systems | 45 | 4322,7 $ | 0,06 % |
| 375 | Celldex Therapeutics Inc | 116 | 4316,4 $ | 0,06 % |
| 376 | Patrick Industries Inc | 48 | 4309,4 $ | 0,06 % |
| 377 | Edgewise Therapeutics Inc | 106 | 4306,8 $ | 0,06 % |
| 378 | Exponent Inc | 73 | 4289,5 $ | 0,06 % |
| 379 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 42 | 4279 $ | 0,06 % |
| 380 | Mercury General Corp | 40 | 4264,8 $ | 0,06 % |
| 381 | Dynex Capital Inc | 325 | 4260,8 $ | 0,06 % |
| 382 | Stubhub Holdings Inc | 331 | 4260 $ | 0,06 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 184 | 4254,1 $ | 0,06 % |
| 384 | GPGI INC | 268 | 4247,8 $ | 0,06 % |
| 385 | Allegiant Travel Co | 36 | 4233,6 $ | 0,06 % |
| 386 | Acadia Realty Trust | 202 | 4223,8 $ | 0,06 % |
| 387 | WaFd Inc | 110 | 4220,7 $ | 0,06 % |
| 388 | Vistance Networks Inc | 330 | 4217,4 $ | 0,06 % |
| 389 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 149 | 4207,8 $ | 0,06 % |
| 390 | Miami International Holdings Inc | 113 | 4199,1 $ | 0,06 % |
| 391 | Digi International Inc | 56 | 4197,2 $ | 0,06 % |
| 392 | Boise Cascade Co | 54 | 4192 $ | 0,06 % |
| 393 | DigitalBridge Group Inc | 265 | 4181,7 $ | 0,06 % |
| 394 | Fastly Inc | 227 | 4167,7 $ | 0,06 % |
| 395 | GRAIL Inc | 61 | 4164,5 $ | 0,06 % |
| 396 | Trinity Industries Inc | 120 | 4149,6 $ | 0,06 % |
| 397 | InvenTrust Properties Corp | 117 | 4141,8 $ | 0,06 % |
| 398 | Hawkins Inc | 29 | 4120,9 $ | 0,06 % |
| 399 | Sezzle Inc | 24 | 4119,1 $ | 0,06 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 279 | 4118 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697