Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | United Natural Foods Inc | 90 | 4110,3 $ | 0,06 % |
| 402 | First Merchants Corp | 94 | 4106,9 $ | 0,06 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 73 | 4093,8 $ | 0,06 % |
| 404 | Penn Entertainment Inc | 191 | 4079,8 $ | 0,06 % |
| 405 | VERA THERAPEUTICS INC | 95 | 4076,5 $ | 0,06 % |
| 406 | Agilysys Inc | 39 | 4075,5 $ | 0,06 % |
| 407 | Acadia Healthcare Co Inc | 138 | 4075,1 $ | 0,06 % |
| 408 | Gulfport Energy Corp | 24 | 4072,8 $ | 0,06 % |
| 409 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 132 | 4069,6 $ | 0,06 % |
| 410 | Intuitive Machines Inc | 190 | 4064,1 $ | 0,06 % |
| 411 | Magnite Inc | 214 | 4061,7 $ | 0,06 % |
| 412 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 239 | 4051,1 $ | 0,06 % |
| 413 | Four Corners Property Trust Inc | 165 | 4050,8 $ | 0,06 % |
| 414 | American Eagle Outfitters Inc | 235 | 4042 $ | 0,05 % |
| 415 | Kennametal Inc | 115 | 4030,8 $ | 0,05 % |
| 416 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 63 | 4028,9 $ | 0,05 % |
| 417 | National HealthCare Corp | 19 | 4015,8 $ | 0,05 % |
| 418 | A10 Networks Inc | 107 | 3997,5 $ | 0,05 % |
| 419 | Park Hotels & Resorts Inc | 280 | 3990 $ | 0,05 % |
| 420 | Visteon Corp | 40 | 3968,4 $ | 0,05 % |
| 421 | Centuri Holdings Inc | 131 | 3961,4 $ | 0,05 % |
| 422 | Ingevity Corp | 53 | 3957,5 $ | 0,05 % |
| 423 | VERADERMICS INC | 32 | 3934,1 $ | 0,05 % |
| 424 | Callaway Golf Co | 209 | 3927,1 $ | 0,05 % |
| 425 | Werner Enterprises Inc | 90 | 3924,9 $ | 0,05 % |
| 426 | Newell Brands Inc | 637 | 3911,2 $ | 0,05 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 62 | 3902,3 $ | 0,05 % |
| 428 | Astronics Corp | 48 | 3900,5 $ | 0,05 % |
| 429 | First Bancorp/Southern Pines NC | 61 | 3899,7 $ | 0,05 % |
| 430 | Hub Group Inc | 89 | 3897,3 $ | 0,05 % |
| 431 | Ducommun Inc | 21 | 3889,4 $ | 0,05 % |
| 432 | Atkore Inc | 51 | 3878 $ | 0,05 % |
| 433 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 83 | 3860,3 $ | 0,05 % |
| 434 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 145 | 3854,1 $ | 0,05 % |
| 435 | ABM Industries Inc | 87 | 3848,9 $ | 0,05 % |
| 436 | Atlanta Braves Holdings Inc | 74 | 3840,6 $ | 0,05 % |
| 437 | Beacon Financial Corp | 126 | 3836,7 $ | 0,05 % |
| 438 | PennyMac Financial Services Inc | 44 | 3832,4 $ | 0,05 % |
| 439 | SoundHound AI Inc | 592 | 3830,2 $ | 0,05 % |
| 440 | Trustmark Corp | 83 | 3818,8 $ | 0,05 % |
| 441 | Cargurus Inc | 112 | 3818,1 $ | 0,05 % |
| 442 | Harley-Davidson Inc | 156 | 3815,8 $ | 0,05 % |
| 443 | LCI Industries | 36 | 3811,7 $ | 0,05 % |
| 444 | NBT Bancorp Inc | 77 | 3801,5 $ | 0,05 % |
| 445 | RH INC | 23 | 3788,8 $ | 0,05 % |
| 446 | Crane NXT Co | 74 | 3785,8 $ | 0,05 % |
| 447 | Pitney Bowes Inc | 216 | 3784,3 $ | 0,05 % |
| 448 | Crescent Energy Co | 385 | 3780,7 $ | 0,05 % |
| 449 | SiriusPoint Ltd | 157 | 3768 $ | 0,05 % |
| 450 | Workiva Inc | 77 | 3735,3 $ | 0,05 % |
| 451 | StoneCo Ltd | 344 | 3729 $ | 0,05 % |
| 452 | DiamondRock Hospitality Co | 306 | 3727,1 $ | 0,05 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 77 | 3722,2 $ | 0,05 % |
| 454 | Blue Bird Corp | 47 | 3711,1 $ | 0,05 % |
| 455 | Bancorp Inc/The | 59 | 3695,8 $ | 0,05 % |
| 456 | Green Brick Partners Inc | 46 | 3681,8 $ | 0,05 % |
| 457 | Calumet Inc | 102 | 3674 $ | 0,05 % |
| 458 | FB Financial Corp | 66 | 3653,1 $ | 0,05 % |
| 459 | Customers Bancorp Inc | 46 | 3638,6 $ | 0,05 % |
| 460 | St Joe Co/The | 58 | 3632,5 $ | 0,05 % |
| 461 | Enterprise Financial Services Corp | 55 | 3623,4 $ | 0,05 % |
| 462 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 62 | 3617,7 $ | 0,05 % |
| 463 | DNOW Inc | 278 | 3605,7 $ | 0,05 % |
| 464 | DHT Holdings Inc | 218 | 3603,5 $ | 0,05 % |
| 465 | Axogen Inc | 78 | 3602,8 $ | 0,05 % |
| 466 | First Busey Corp | 122 | 3599 $ | 0,05 % |
| 467 | Peloton Interactive Inc | 606 | 3581,5 $ | 0,05 % |
| 468 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 60 | 3570 $ | 0,05 % |
| 469 | Nektar Therapeutics | 51 | 3560,3 $ | 0,05 % |
| 470 | BancFirst Corp | 32 | 3556,2 $ | 0,05 % |
| 471 | Seadrill Ltd | 94 | 3555,1 $ | 0,05 % |
| 472 | Innodata Inc | 47 | 3552,3 $ | 0,05 % |
| 473 | Newmark Group Inc | 235 | 3550,9 $ | 0,05 % |
| 474 | Redwire Corp | 290 | 3546,7 $ | 0,05 % |
| 475 | Happen Inc | 170 | 3525,8 $ | 0,05 % |
| 476 | Navan Inc | 154 | 3522 $ | 0,05 % |
| 477 | LiveRamp Holdings Inc | 93 | 3500,5 $ | 0,05 % |
| 478 | HeartFlow Inc | 119 | 3491,5 $ | 0,05 % |
| 479 | Minerals Technologies Inc | 47 | 3476,6 $ | 0,05 % |
| 480 | Firefly Aerospace Inc | 118 | 3469,2 $ | 0,05 % |
| 481 | PDF Solutions Inc | 49 | 3468,7 $ | 0,05 % |
| 482 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 345 | 3450 $ | 0,05 % |
| 483 | Nurix Therapeutics Inc | 142 | 3444,9 $ | 0,05 % |
| 484 | Establishment Labs Holdings Inc | 40 | 3432,4 $ | 0,05 % |
| 485 | Marzetti Company/The | 30 | 3424,8 $ | 0,05 % |
| 486 | WisdomTree Inc | 202 | 3421,9 $ | 0,05 % |
| 487 | Andersons Inc/The | 50 | 3420 $ | 0,05 % |
| 488 | WAYSTAR HOLDING CORP | 166 | 3408 $ | 0,05 % |
| 489 | TRANSMEDICS GROUP INC | 51 | 3387,4 $ | 0,05 % |
| 490 | Intellia Therapeutics Inc | 200 | 3384 $ | 0,05 % |
| 491 | Vericel Corp | 76 | 3381,2 $ | 0,05 % |
| 492 | Select Water Solutions Inc | 169 | 3376,6 $ | 0,05 % |
| 493 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 71 | 3356,2 $ | 0,05 % |
| 494 | Quaker Chemical Corp | 21 | 3336,3 $ | 0,05 % |
| 495 | Northwest Bancshares Inc | 220 | 3335,2 $ | 0,05 % |
| 496 | Hawaiian Electric Industries Inc | 246 | 3328,4 $ | 0,05 % |
| 497 | Banner Corp | 50 | 3322 $ | 0,05 % |
| 498 | Alarm.com Holdings Inc | 71 | 3317,1 $ | 0,05 % |
| 499 | Immunome Inc | 156 | 3305,6 $ | 0,04 % |
| 500 | Capri Holdings Ltd | 178 | 3305,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697