Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund
Rydex Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shake Shack Inc | 59 | 3305,2 $ | 0,04 % |
| 502 | Super Group SGHC Ltd | 243 | 3292,7 $ | 0,04 % |
| 503 | ALUMIS INC | 117 | 3292,4 $ | 0,04 % |
| 504 | Calix Inc | 88 | 3284,2 $ | 0,04 % |
| 505 | ARMOUR Residential REIT Inc | 188 | 3280,6 $ | 0,04 % |
| 506 | Artisan Partners Asset Management Inc | 95 | 3280,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Agios Pharmaceuticals Inc | 88 | 3265,7 $ | 0,04 % |
| 508 | Clover Health Investments Corp | 623 | 3264,5 $ | 0,04 % |
| 509 | Pebblebrook Hotel Trust | 168 | 3260,9 $ | 0,04 % |
| 510 | Webull Corp | 498 | 3247 $ | 0,04 % |
| 511 | ePlus Inc | 39 | 3246 $ | 0,04 % |
| 512 | Freshworks Inc | 318 | 3218,2 $ | 0,04 % |
| 513 | DENTSPLY SIRONA Inc | 303 | 3214,8 $ | 0,04 % |
| 514 | V2X Inc | 43 | 3206,1 $ | 0,04 % |
| 515 | DXP Enterprises Inc/TX | 19 | 3206,1 $ | 0,04 % |
| 516 | Albany International Corp | 43 | 3203,5 $ | 0,04 % |
| 517 | Cohen & Steers Inc | 42 | 3197,9 $ | 0,04 % |
| 518 | Enliven Therapeutics Inc | 63 | 3197,3 $ | 0,04 % |
| 519 | H2O America | 52 | 3160 $ | 0,04 % |
| 520 | Astrana Health Inc | 68 | 3155,9 $ | 0,04 % |
| 521 | SPS Commerce Inc | 55 | 3144,4 $ | 0,04 % |
| 522 | OFG Bancorp | 64 | 3140,5 $ | 0,04 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 64 | 3139,8 $ | 0,04 % |
| 524 | Flywire Corp | 178 | 3127,5 $ | 0,04 % |
| 525 | Interface Inc | 87 | 3118,1 $ | 0,04 % |
| 526 | Pediatrix Medical Group Inc | 123 | 3115,6 $ | 0,04 % |
| 527 | NETSTREIT Corp | 147 | 3106,1 $ | 0,04 % |
| 528 | Brookfield Business Corp | 104 | 3104,4 $ | 0,04 % |
| 529 | Horace Mann Educators Corp | 60 | 3099 $ | 0,04 % |
| 530 | Masterbrand Inc | 301 | 3097,3 $ | 0,04 % |
| 531 | Sunstone Hotel Investors Inc | 270 | 3091,5 $ | 0,04 % |
| 532 | First Commonwealth Financial Corp | 152 | 3090,2 $ | 0,04 % |
| 533 | Novagold Resources Inc | 516 | 3080,5 $ | 0,04 % |
| 534 | Braze Inc | 142 | 3080 $ | 0,04 % |
| 535 | Diversified Healthcare Trust | 331 | 3078,3 $ | 0,04 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 42 | 3071,9 $ | 0,04 % |
| 537 | LeMaitre Vascular Inc | 32 | 3070,7 $ | 0,04 % |
| 538 | Six Flags Entertainment Corp | 144 | 3067,2 $ | 0,04 % |
| 539 | Bitdeer Technologies Group | 192 | 3047 $ | 0,04 % |
| 540 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 284 | 3041,6 $ | 0,04 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 71 | 3036,7 $ | 0,04 % |
| 542 | Interparfums Inc | 27 | 3020,2 $ | 0,04 % |
| 543 | Innospec Inc | 37 | 3011,4 $ | 0,04 % |
| 544 | Perdoceo Education Corp | 94 | 3008 $ | 0,04 % |
| 545 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 42 | 3003,8 $ | 0,04 % |
| 546 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 177 | 3003,7 $ | 0,04 % |
| 547 | Eos Energy Enterprises Inc | 510 | 2998,8 $ | 0,04 % |
| 548 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 305 | 2995,1 $ | 0,04 % |
| 549 | Stock Yards Bancorp Inc | 39 | 2982,3 $ | 0,04 % |
| 550 | HCI Group Inc | 17 | 2979,3 $ | 0,04 % |
| 551 | Stewart Information Services Corp | 45 | 2970,9 $ | 0,04 % |
| 552 | Quantum Computing Inc | 306 | 2968,2 $ | 0,04 % |
| 553 | Trevi Therapeutics Inc | 159 | 2965,4 $ | 0,04 % |
| 554 | Neogen Corp | 328 | 2948,7 $ | 0,04 % |
| 555 | Biohaven Ltd | 198 | 2946,2 $ | 0,04 % |
| 556 | PACS Group Inc | 69 | 2942,2 $ | 0,04 % |
| 557 | Gorman-Rupp Co/The | 32 | 2935,7 $ | 0,04 % |
| 558 | Proto Labs Inc | 36 | 2934,4 $ | 0,04 % |
| 559 | Nelnet Inc | 22 | 2933,3 $ | 0,04 % |
| 560 | UFP Technologies Inc | 11 | 2916,4 $ | 0,04 % |
| 561 | Spectrum Brands Holdings Inc | 34 | 2915,5 $ | 0,04 % |
| 562 | Progyny Inc | 101 | 2911,8 $ | 0,04 % |
| 563 | Central Garden & Pet Co | 75 | 2907,8 $ | 0,04 % |
| 564 | Kohl's Corp | 164 | 2906,1 $ | 0,04 % |
| 565 | American Superconductor Corp | 70 | 2905,7 $ | 0,04 % |
| 566 | Uniti Group Inc | 253 | 2901,9 $ | 0,04 % |
| 567 | JetBlue Airways Corp | 505 | 2893,7 $ | 0,04 % |
| 568 | Encore Capital Group Inc | 31 | 2892 $ | 0,04 % |
| 569 | Douglas Emmett Inc | 245 | 2891 $ | 0,04 % |
| 570 | Diebold Nixdorf Inc | 34 | 2890,7 $ | 0,04 % |
| 571 | National Bank Holdings Corp | 65 | 2888 $ | 0,04 % |
| 572 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 132 | 2885,5 $ | 0,04 % |
| 573 | FuelCell Energy Inc | 80 | 2880,8 $ | 0,04 % |
| 574 | Getty Realty Corp | 86 | 2869 $ | 0,04 % |
| 575 | ADMA Biologics Inc | 342 | 2862,5 $ | 0,04 % |
| 576 | LTC Properties Inc | 74 | 2845,3 $ | 0,04 % |
| 577 | NeoGenomics Inc | 195 | 2845,1 $ | 0,04 % |
| 578 | Northern Oil & Gas Inc | 156 | 2831,4 $ | 0,04 % |
| 579 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 139 | 2830 $ | 0,04 % |
| 580 | Omnicell Inc | 68 | 2823,4 $ | 0,04 % |
| 581 | AvePoint Inc | 251 | 2813,7 $ | 0,04 % |
| 582 | Amprius Technologies Inc | 203 | 2813,6 $ | 0,04 % |
| 583 | John Wiley & Sons Inc | 58 | 2813,6 $ | 0,04 % |
| 584 | Addus HomeCare Corp | 28 | 2813,2 $ | 0,04 % |
| 585 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 199 | 2805,9 $ | 0,04 % |
| 586 | Photronics Inc | 86 | 2797,6 $ | 0,04 % |
| 587 | Payoneer Global Inc | 392 | 2791 $ | 0,04 % |
| 588 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 14 | 2789,8 $ | 0,04 % |
| 589 | Pathward Financial Inc | 32 | 2785,9 $ | 0,04 % |
| 590 | City Holding Co | 21 | 2785,4 $ | 0,04 % |
| 591 | Bandwidth Inc | 44 | 2785,2 $ | 0,04 % |
| 592 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 758 | 2781,9 $ | 0,04 % |
| 593 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 154 | 2767,4 $ | 0,04 % |
| 594 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 77 | 2761,2 $ | 0,04 % |
| 595 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 418 | 2758,8 $ | 0,04 % |
| 596 | CorVel Corp | 44 | 2750,9 $ | 0,04 % |
| 597 | PROG Holdings Inc | 59 | 2750 $ | 0,04 % |
| 598 | CTS Corp | 42 | 2738 $ | 0,04 % |
| 599 | Walker & Dunlop Inc | 50 | 2735 $ | 0,04 % |
| 600 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 84 | 2730 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 5,3 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57.891,2 $ | 1,04 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 56.214,8 $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 28.909,1 $ | 0,52 % |
| 5 | Irland | 8 | 22.828,3 $ | 0,41 % |
| 6 | Israel | 6 | 19.481 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 17.804,6 $ | 0,32 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 17.788,4 $ | 0,32 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 13.557,8 $ | 0,24 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 11.744,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 8399,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Jersey | 3 | 7366,3 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Russell 2000 1.5x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003697