Titelia

Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
7,4 M $ dont 5,6 M $ en actions, soit 75,6 %
Positions
1 976 dans 22 pays
10 premières
12,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Shake Shack Inc 593,3 k $0,04 %
502Super Group SGHC Ltd 2433,3 k $0,04 %
503ALUMIS INC 1173,3 k $0,04 %
504Calix Inc 883,3 k $0,04 %
505ARMOUR Residential REIT Inc 1883,3 k $0,04 %
506Artisan Partners Asset Management Inc 953,3 k $0,04 %
507Agios Pharmaceuticals Inc 883,3 k $0,04 %
508Clover Health Investments Corp 6233,3 k $0,04 %
509Pebblebrook Hotel Trust 1683,3 k $0,04 %
510Webull Corp 4983,2 k $0,04 %
511ePlus Inc 393,2 k $0,04 %
512Freshworks Inc 3183,2 k $0,04 %
513DENTSPLY SIRONA Inc 3033,2 k $0,04 %
514V2X Inc 433,2 k $0,04 %
515DXP Enterprises Inc/TX 193,2 k $0,04 %
516Albany International Corp 433,2 k $0,04 %
517Cohen & Steers Inc 423,2 k $0,04 %
518Enliven Therapeutics Inc 633,2 k $0,04 %
519H2O America 523,2 k $0,04 %
520Astrana Health Inc 683,2 k $0,04 %
521SPS Commerce Inc 553,1 k $0,04 %
522OFG Bancorp 643,1 k $0,04 %
523Northwest Natural Holding Co 643,1 k $0,04 %
524Flywire Corp 1783,1 k $0,04 %
525Interface Inc 873,1 k $0,04 %
526Pediatrix Medical Group Inc 1233,1 k $0,04 %
527NETSTREIT Corp 1473,1 k $0,04 %
528Brookfield Business Corp 1043,1 k $0,04 %
529Horace Mann Educators Corp 603,1 k $0,04 %
530Masterbrand Inc 3013,1 k $0,04 %
531Sunstone Hotel Investors Inc 2703,1 k $0,04 %
532First Commonwealth Financial Corp 1523,1 k $0,04 %
533Novagold Resources Inc 5163,1 k $0,04 %
534Braze Inc 1423,1 k $0,04 %
535Diversified Healthcare Trust 3313,1 k $0,04 %
536Disc Medicine Inc 423,1 k $0,04 %
537LeMaitre Vascular Inc 323,1 k $0,04 %
538Six Flags Entertainment Corp 1443,1 k $0,04 %
539Bitdeer Technologies Group 1923 k $0,04 %
540LIFESTANCE HEALTH GROUP INC 2843 k $0,04 %
541Universal Technical Institute Inc 713 k $0,04 %
542Interparfums Inc 273 k $0,04 %
543Innospec Inc 373 k $0,04 %
544Perdoceo Education Corp 943 k $0,04 %
545ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 423 k $0,04 %
546Aurinia Pharmaceuticals Inc 1773 k $0,04 %
547Eos Energy Enterprises Inc 5103 k $0,04 %
548OCULAR THERAPEUTIX INC 3053 k $0,04 %
549Stock Yards Bancorp Inc 393 k $0,04 %
550HCI Group Inc 173 k $0,04 %
551Stewart Information Services Corp 453 k $0,04 %
552Quantum Computing Inc 3063 k $0,04 %
553Trevi Therapeutics Inc 1593 k $0,04 %
554Neogen Corp 3282,9 k $0,04 %
555Biohaven Ltd 1982,9 k $0,04 %
556PACS Group Inc 692,9 k $0,04 %
557Gorman-Rupp Co/The 322,9 k $0,04 %
558Proto Labs Inc 362,9 k $0,04 %
559Nelnet Inc 222,9 k $0,04 %
560UFP Technologies Inc 112,9 k $0,04 %
561Spectrum Brands Holdings Inc 342,9 k $0,04 %
562Progyny Inc 1012,9 k $0,04 %
563Central Garden & Pet Co 752,9 k $0,04 %
564Kohl's Corp 1642,9 k $0,04 %
565American Superconductor Corp 702,9 k $0,04 %
566Uniti Group Inc 2532,9 k $0,04 %
567JetBlue Airways Corp 5052,9 k $0,04 %
568Encore Capital Group Inc 312,9 k $0,04 %
569Douglas Emmett Inc 2452,9 k $0,04 %
570Diebold Nixdorf Inc 342,9 k $0,04 %
571National Bank Holdings Corp 652,9 k $0,04 %
572Syndax Pharmaceuticals Inc 1322,9 k $0,04 %
573FuelCell Energy Inc 802,9 k $0,04 %
574Getty Realty Corp 862,9 k $0,04 %
575ADMA Biologics Inc 3422,9 k $0,04 %
576LTC Properties Inc 742,8 k $0,04 %
577NeoGenomics Inc 1952,8 k $0,04 %
578Northern Oil & Gas Inc 1562,8 k $0,04 %
579Xenia Hotels & Resorts Inc 1392,8 k $0,04 %
580Omnicell Inc 682,8 k $0,04 %
581AvePoint Inc 2512,8 k $0,04 %
582Amprius Technologies Inc 2032,8 k $0,04 %
583John Wiley & Sons Inc 582,8 k $0,04 %
584Addus HomeCare Corp 282,8 k $0,04 %
585Babcock & Wilcox Enterprises Inc 1992,8 k $0,04 %
586Photronics Inc 862,8 k $0,04 %
587Payoneer Global Inc 3922,8 k $0,04 %
588Federal Agricultural Mortgage Corp 142,8 k $0,04 %
589Pathward Financial Inc 322,8 k $0,04 %
590City Holding Co 212,8 k $0,04 %
591Bandwidth Inc 442,8 k $0,04 %
592Recursion Pharmaceuticals Inc 7582,8 k $0,04 %
593SAREPTA THERAPEUTICS INC 1542,8 k $0,04 %
594ENERPAC TOOL GROUP CORP 772,8 k $0,04 %
595Goodyear Tire & Rubber Co/The 4182,8 k $0,04 %
596CorVel Corp 442,8 k $0,04 %
597PROG Holdings Inc 592,7 k $0,04 %
598CTS Corp 422,7 k $0,04 %
599Walker & Dunlop Inc 502,7 k $0,04 %
600Smartstop Self Storage REIT Inc 842,7 k $0,04 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,8 %
  • Canada 1,0 %
  • Bermudes 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Irlande 0,4 %
  • Israël 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Îles Marshall 0,3 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8595,3 M $94,83 %
2Canada2157,9 k $1,04 %
3Bermudes2156,2 k $1,01 %
4Îles Caïmans1728,9 k $0,52 %
5Irlande822,8 k $0,41 %
6Israël619,5 k $0,35 %
7Royaume-Uni717,8 k $0,32 %
8Îles Marshall817,8 k $0,32 %
9Îles Vierges britanniques713,6 k $0,24 %
10Porto Rico311,7 k $0,21 %
11Suisse38,4 k $0,15 %
12Jersey37,4 k $0,13 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Russell 2000 1.5x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003697