Zusammensetzung von MM S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 1.736 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Copart Inc | 31.499 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | VICI Properties Inc | 38.127 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | PPL Corp | 27.216 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Dover Corp | 4.987 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Jabil Inc | 3.903 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Carnival Corp | 39.817 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Waters Corp | 3.447 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | IQVIA Holdings Inc | 6.009 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | CenterPoint Energy Inc | 23.661 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 12.679 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Edison International | 13.770 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 7.678 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Workday Inc | 7.628 | 991.029,8 $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 3.393 | 986.345,1 $ | 0,05 % |
| 316 | Coterra Energy Inc | 27.921 | 981.143,9 $ | 0,05 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 4.243 | 979.666,3 $ | 0,05 % |
| 318 | Texas Pacific Land Corp | 2.053 | 974.271,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Expand Energy Corp | 8.830 | 969.357,4 $ | 0,05 % |
| 320 | Dollar General Corp | 8.083 | 959.694,6 $ | 0,05 % |
| 321 | Biogen Inc | 5.233 | 959.365,9 $ | 0,05 % |
| 322 | Raymond James Financial Inc | 6.625 | 959.233,8 $ | 0,05 % |
| 323 | Hubbell Inc | 1.931 | 947.618,9 $ | 0,05 % |
| 324 | Verisk Analytics Inc | 4.973 | 943.626,8 $ | 0,05 % |
| 325 | Citizens Financial Group Inc | 15.610 | 936.131,7 $ | 0,05 % |
| 326 | American Water Works Co Inc | 6.871 | 935.074,4 $ | 0,05 % |
| 327 | FirstEnergy Corp | 18.408 | 932.549,3 $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 731 | 921.937,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Northern Trust Corp | 6.580 | 918.370,6 $ | 0,05 % |
| 330 | Eversource Energy | 13.238 | 917.128,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Steel Dynamics Inc | 5.039 | 907.020 $ | 0,04 % |
| 332 | Cincinnati Financial Corp | 5.743 | 903.661,1 $ | 0,04 % |
| 333 | Fair Isaac Corp | 839 | 895.666,1 $ | 0,04 % |
| 334 | Dexcom Inc | 14.158 | 889.122,4 $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 18.825 | 883.080,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 7.600 | 876.888 $ | 0,04 % |
| 337 | Omnicom Group Inc | 11.620 | 875.102,2 $ | 0,04 % |
| 338 | Synchrony Financial | 12.747 | 867.050,9 $ | 0,04 % |
| 339 | ON Semiconductor Corp | 13.918 | 861.802,6 $ | 0,04 % |
| 340 | Live Nation Entertainment Inc | 5.646 | 861.071,5 $ | 0,04 % |
| 341 | PPG Industries Inc | 8.037 | 858.994,6 $ | 0,04 % |
| 342 | Tractor Supply Co | 18.740 | 848.922 $ | 0,04 % |
| 343 | Regions Financial Corp | 32.225 | 841.717 $ | 0,04 % |
| 344 | NiSource Inc | 17.880 | 834.280,8 $ | 0,04 % |
| 345 | CMS Energy Corp | 10.718 | 831.502,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Darden Restaurants Inc | 4.238 | 830.817,5 $ | 0,04 % |
| 347 | Church & Dwight Co Inc | 8.800 | 821.216 $ | 0,04 % |
| 348 | Ulta Beauty Inc | 1.562 | 816.473 $ | 0,04 % |
| 349 | Williams-Sonoma Inc | 4.471 | 815.197,4 $ | 0,04 % |
| 350 | AvalonBay Communities, Inc. | 4.978 | 813.156,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 3.010 | 803.098,1 $ | 0,04 % |
| 352 | PulteGroup Inc | 6.827 | 802.923,5 $ | 0,04 % |
| 353 | Ares Management Corp | 7.336 | 800.357,6 $ | 0,04 % |
| 354 | STERIS PLC | 3.618 | 800.048,3 $ | 0,04 % |
| 355 | Veralto Corp | 8.941 | 790.563,2 $ | 0,04 % |
| 356 | Albemarle Corp | 4.402 | 790.291,1 $ | 0,04 % |
| 357 | Equifax Inc | 4.323 | 778.442,6 $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 5.159 | 773.850 $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 13.017 | 769.955,6 $ | 0,04 % |
| 360 | Smurfit Westrock PLC | 18.979 | 756.313,2 $ | 0,04 % |
| 361 | Quest Diagnostics Inc | 3.846 | 753.739,1 $ | 0,04 % |
| 362 | NetApp Inc | 7.264 | 743.761 $ | 0,04 % |
| 363 | First Solar Inc | 3.744 | 738.541,4 $ | 0,04 % |
| 364 | Corpay Inc | 2.531 | 736.495,7 $ | 0,04 % |
| 365 | Leidos Holdings Inc | 4.708 | 732.188,2 $ | 0,04 % |
| 366 | Humana Inc | 4.213 | 730.492,1 $ | 0,04 % |
| 367 | General Mills, Inc. | 19.526 | 726.757,7 $ | 0,04 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 5.591 | 725.935,4 $ | 0,04 % |
| 369 | Brown & Brown Inc | 11.055 | 720.896,6 $ | 0,04 % |
| 370 | Dollar Tree Inc | 6.558 | 718.166,6 $ | 0,04 % |
| 371 | VeriSign Inc | 2.880 | 715.276,8 $ | 0,04 % |
| 372 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.401 | 715.074,5 $ | 0,04 % |
| 373 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.300 | 714.101 $ | 0,04 % |
| 374 | LyondellBasell Industries NV | 8.845 | 712.553,2 $ | 0,04 % |
| 375 | Kraft Heinz Co/The | 31.562 | 709.829,4 $ | 0,04 % |
| 376 | W R Berkley Corp | 10.665 | 706.876,2 $ | 0,03 % |
| 377 | T Rowe Price Group Inc | 7.790 | 702.190,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Amcor PLC | 17.613 | 700.116,8 $ | 0,03 % |
| 379 | NVR Inc | 106 | 698.522 $ | 0,03 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1.918 | 696.656 $ | 0,03 % |
| 381 | DuPont de Nemours Inc | 15.133 | 693.091,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Packaging Corp of America | 3.263 | 692.473,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Expeditors International of Washington Inc | 4.833 | 692.230,6 $ | 0,03 % |
| 384 | International Flavors & Fragrances Inc | 9.521 | 690.748,6 $ | 0,03 % |
| 385 | International Paper Co | 19.285 | 688.474,5 $ | 0,03 % |
| 386 | Evergy Inc | 8.382 | 686.653,4 $ | 0,03 % |
| 387 | Loews Corp | 6.395 | 682.602,3 $ | 0,03 % |
| 388 | KeyCorp | 33.900 | 679.695 $ | 0,03 % |
| 389 | Charter Communications, Inc. | 3.128 | 675.272,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Moderna Inc | 13.169 | 668.985,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Lennar Corp | 7.702 | 668.841,7 $ | 0,03 % |
| 392 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.387 | 667.932,5 $ | 0,03 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 9.282 | 666.076,3 $ | 0,03 % |
| 394 | HP Inc | 34.615 | 664.954,2 $ | 0,03 % |
| 395 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.652 | 664.697,3 $ | 0,03 % |
| 396 | Southwest Airlines Co | 17.575 | 660.292,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 10.182 | 652.360,7 $ | 0,03 % |
| 398 | SBA Communications Corp | 3.774 | 649.543,1 $ | 0,03 % |
| 399 | Fortive Corp | 11.696 | 646.554,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8.888 | 637.891,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003661