Zusammensetzung von MM S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arthur J Gallagher & Co | 8.868 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Targa Resources Corp | 7.569 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Dominion Energy Inc | 29.718 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Target Corp | 15.517 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 11.123 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Keysight Technologies Inc | 5.701 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 32.202 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Cintas Corp | 11.729 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 26.943 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Corteva Inc | 23.136 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 8.208 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 3.923 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Cencora Inc | 6.860 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Fastenal Co | 40.333 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 34.458 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | ONEOK Inc | 21.910 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Apollo Global Management Inc | 16.039 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | L3Harris Technologies Inc | 6.522 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Ford Motor Co | 135.159 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 20.473 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | AMETEK Inc | 7.620 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Aflac Inc | 15.689 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | AutoZone Inc | 571 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 15.794 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Nucor Corp | 7.949 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 31.401 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Public Storage | 5.481 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Microchip Technology Inc | 19.082 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | NIKE Inc | 42.016 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | eBay Inc | 15.242 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Devon Energy Corp | 40.520 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Humana Inc | 4.213 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | VISTRA CORP | 10.474 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Exelon Corp | 35.580 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 20.396 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 9.580 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 7.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Carvana Co | 24.297 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 18.433 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Chipotle Mexican Grill Inc | 45.405 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.157 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 46.597 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 11.094 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.555 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 2.663 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Republic Services Inc | 6.977 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Ameriprise Financial Inc | 3.178 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Autodesk Inc | 7.468 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Yum! Brands Inc | 9.034 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | IDEXX Laboratories Inc | 2.734 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Jabil Inc | 3.711 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | VENTAS INC | 16.062 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | DR Horton Inc | 8.692 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Block Inc | 18.493 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Public Service Enterprise Group Inc | 17.275 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Sysco Corp | 16.668 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Becton Dickinson & Co | 9.110 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | American International Group Inc | 18.475 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Interactive Brokers Group Inc | 15.770 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 12.376 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | MSCI Inc | 2.409 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Garmin Ltd | 5.662 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 9.946 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Iron Mountain Inc | 10.424 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | WEC Energy Group Inc | 11.244 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Agilent Technologies Inc | 9.875 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | EMCOR Group Inc | 1.576 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.990 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Prudential Financial Inc | 12.017 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Carnival Corp Ltd | 45.330 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Waters Corp | 3.447 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Archer-Daniels-Midland Co | 16.887 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 76.340 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 13.380 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | PayPal Holdings Inc | 29.086 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Vulcan Materials Co | 4.256 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Huntington Bancshares Inc/OH | 70.171 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kenvue Inc | 64.883 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.352 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 11.283 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 15.668 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | M&T Bank Corp | 5.073 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Occidental Petroleum Corp | 24.846 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 12.414 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 3.508 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 7.176 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 6.621 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | EQT Corp | 21.729 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Northern Trust Corp | 6.580 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 15.039 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Biogen Inc | 5.233 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Coinbase Global Inc | 7.656 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Kroger Co/The | 20.140 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Ameren Corp | 9.882 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Martin Marietta Materials Inc | 1.930 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 7.265 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | STEEL DYNAMICS INC | 4.753 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 1.633 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | IQVIA Holdings Inc | 5.629 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Paychex Inc | 10.955 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 2,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MM S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003661