Composition de MM S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 7 292 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Zoetis Inc | 14 729 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 303 | Dover Corp | 4 686 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 304 | Extra Space Storage Inc | 7 191 | 1 M $ | 0,05 % |
| 305 | Ingersoll Rand Inc | 12 679 | 1 M $ | 0,05 % |
| 306 | NetApp Inc | 6 708 | 1 M $ | 0,05 % |
| 307 | Live Nation Entertainment Inc | 5 646 | 1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Centene Corp | 15 992 | 1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Edison International | 13 770 | 1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Tapestry Inc | 7 001 | 1 M $ | 0,05 % |
| 311 | GE HealthCare Technologies Inc | 15 979 | 1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Citizens Financial Group Inc | 14 593 | 1 M $ | 0,05 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 38 127 | 1 M $ | 0,05 % |
| 314 | Casey's General Stores Inc | 1 264 | 1 M $ | 0,05 % |
| 315 | Atmos Energy Corp | 5 791 | 997,6 k $ | 0,04 % |
| 316 | HALLIBURTON COMPANY | 29 271 | 993,8 k $ | 0,04 % |
| 317 | Cincinnati Financial Corp | 5 338 | 988,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | PPG Industries Inc | 8 037 | 974,8 k $ | 0,04 % |
| 319 | Xylem Inc/NY | 8 236 | 973,6 k $ | 0,04 % |
| 320 | CENTERPOINT ENERGY INC | 22 106 | 973,5 k $ | 0,04 % |
| 321 | Williams-Sonoma Inc | 4 107 | 957,3 k $ | 0,04 % |
| 322 | Eversource Energy | 13 238 | 956,7 k $ | 0,04 % |
| 323 | Otis Worldwide Corp | 13 315 | 953,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | Veeva Systems Inc | 5 328 | 945,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | Fiserv Inc | 19 255 | 944,5 k $ | 0,04 % |
| 326 | Expedia Group Inc | 3 680 | 941,6 k $ | 0,04 % |
| 327 | Raymond James Financial Inc | 6 191 | 941,2 k $ | 0,04 % |
| 328 | AvalonBay Communities Inc | 4 978 | 939,3 k $ | 0,04 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 6 827 | 936,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Mettler-Toledo International Inc | 731 | 933,9 k $ | 0,04 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 781 | 933,1 k $ | 0,04 % |
| 332 | PPL Corp | 25 474 | 926 k $ | 0,04 % |
| 333 | American Water Works Co Inc | 6 871 | 904,1 k $ | 0,04 % |
| 334 | Southwest Airlines Co | 17 575 | 903,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | Synchrony Financial | 11 882 | 903,6 k $ | 0,04 % |
| 336 | Regions Financial Corp | 29 901 | 903 k $ | 0,04 % |
| 337 | Texas Pacific Land Corp | 2 053 | 898,5 k $ | 0,04 % |
| 338 | Hershey Co/The | 5 102 | 895,1 k $ | 0,04 % |
| 339 | ResMed Inc | 4 560 | 888,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | Copart Inc | 31 499 | 888 k $ | 0,04 % |
| 341 | Willis Towers Watson PLC | 3 393 | 886,8 k $ | 0,04 % |
| 342 | First Solar Inc | 3 744 | 883,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Cboe Global Markets Inc | 3 636 | 882,3 k $ | 0,04 % |
| 344 | Dexcom Inc | 13 090 | 881,6 k $ | 0,04 % |
| 345 | FirstEnergy Corp | 18 408 | 875,1 k $ | 0,04 % |
| 346 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 434 | 873,8 k $ | 0,04 % |
| 347 | Hubbell Inc | 1 661 | 869 k $ | 0,04 % |
| 348 | Workday Inc | 7 081 | 866,9 k $ | 0,04 % |
| 349 | Dollar General Corp | 7 510 | 864,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | MODERNA INC | 11 943 | 836,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | CMS Energy Corp | 10 718 | 819,9 k $ | 0,04 % |
| 352 | Verisk Analytics Inc | 4 554 | 817,6 k $ | 0,04 % |
| 353 | Ares Management Corp | 7 336 | 816,6 k $ | 0,04 % |
| 354 | Quest Diagnostics Inc | 3 846 | 815,2 k $ | 0,04 % |
| 355 | T Rowe Price Group Inc | 7 166 | 814,7 k $ | 0,04 % |
| 356 | Equity Residential | 11 966 | 812,9 k $ | 0,04 % |
| 357 | Smurfit Westrock PLC | 17 453 | 807,4 k $ | 0,04 % |
| 358 | Darden Restaurants Inc | 3 901 | 803,6 k $ | 0,04 % |
| 359 | Dollar Tree Inc | 6 558 | 793,2 k $ | 0,04 % |
| 360 | Veralto Corp | 8 941 | 792,9 k $ | 0,04 % |
| 361 | F5 Inc | 1 892 | 787 k $ | 0,04 % |
| 362 | Church & Dwight Co Inc | 8 117 | 786,4 k $ | 0,04 % |
| 363 | NISOURCE INC | 16 517 | 785,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | W R Berkley Corp | 10 665 | 752,2 k $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 8 175 | 745,5 k $ | 0,03 % |
| 366 | Principal Financial Group Inc | 6 869 | 740,3 k $ | 0,03 % |
| 367 | VeriSign Inc | 2 880 | 724,5 k $ | 0,03 % |
| 368 | Evergy Inc | 8 382 | 724,5 k $ | 0,03 % |
| 369 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 493 | 721,5 k $ | 0,03 % |
| 370 | Expeditors International of Washington Inc | 4 418 | 720 k $ | 0,03 % |
| 371 | Omnicom Group Inc | 9 883 | 719,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | KeyCorp | 30 880 | 711,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | Alliant Energy Corp | 9 282 | 708,1 k $ | 0,03 % |
| 374 | Ulta Beauty Inc | 1 562 | 704,4 k $ | 0,03 % |
| 375 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8 888 | 701,7 k $ | 0,03 % |
| 376 | Labcorp Holdings Inc | 2 498 | 699,4 k $ | 0,03 % |
| 377 | STERIS PLC | 3 312 | 697,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | Snap-on Inc | 1 732 | 697 k $ | 0,03 % |
| 379 | Lennar Corp | 7 702 | 697 k $ | 0,03 % |
| 380 | AMCOR PLC | 16 042 | 695,4 k $ | 0,03 % |
| 381 | Corpay Inc | 2 084 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 31 470 | 690,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | Equifax Inc | 4 323 | 686,1 k $ | 0,03 % |
| 384 | Essex Property Trust Inc | 2 342 | 682,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 596 | 681 k $ | 0,03 % |
| 386 | Kraft Heinz Co/The | 28 649 | 676,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 586 | 675,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Dow Inc | 24 669 | 674,9 k $ | 0,03 % |
| 389 | Fidelity National Information Services Inc | 17 230 | 669,9 k $ | 0,03 % |
| 390 | SBA Communications Corp | 3 774 | 666 k $ | 0,03 % |
| 391 | International Paper Co | 17 424 | 663,9 k $ | 0,03 % |
| 392 | Lennox International Inc | 1 157 | 662,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Loews Corp | 5 803 | 657 k $ | 0,03 % |
| 394 | NVR Inc | 96 | 654,1 k $ | 0,03 % |
| 395 | Constellation Brands Inc | 4 690 | 652,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 10 082 | 646,8 k $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 10 586 | 646,7 k $ | 0,03 % |
| 398 | VIATRIS INC | 40 560 | 644,1 k $ | 0,03 % |
| 399 | Packaging Corp of America | 2 679 | 638,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | Cognizant Technology Solutions Corp | 16 245 | 629,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,05 % |
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