Portfolio von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 316,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725.686 $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214.802 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Electronic Arts Inc | 1.538 | 311.245,1 $ | 0,10 % |
| 202 | Corteva Inc | 3.807 | 308.405,1 $ | 0,10 % |
| 203 | Fastenal Co | 6.832 | 306.961,8 $ | 0,10 % |
| 204 | Ford Motor Co | 24.591 | 297.059,3 $ | 0,09 % |
| 205 | PACCAR Inc | 2.498 | 296.762,4 $ | 0,09 % |
| 206 | L3Harris Technologies Inc | 921 | 295.226,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Dominion Energy Inc | 4.568 | 294.636 $ | 0,09 % |
| 208 | PPL Corp | 7.780 | 291.283,2 $ | 0,09 % |
| 209 | DoorDash Inc | 1.712 | 288.728,8 $ | 0,09 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 3.937 | 286.967,9 $ | 0,09 % |
| 211 | WEC Energy Group Inc | 2.365 | 278.928,1 $ | 0,09 % |
| 212 | American International Group Inc | 3.722 | 278.405,6 $ | 0,09 % |
| 213 | Kroger Co/The | 4.059 | 276.296,1 $ | 0,09 % |
| 214 | Coherent Corp | 856 | 273.671,8 $ | 0,09 % |
| 215 | Airbnb Inc | 1.944 | 272.859,8 $ | 0,09 % |
| 216 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.290 | 268.661,4 $ | 0,08 % |
| 217 | Simon Property Group Inc | 1.289 | 262.582,2 $ | 0,08 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 3.140 | 262.190 $ | 0,08 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 3.140 | 260.463 $ | 0,08 % |
| 220 | ONEOK Inc | 2.812 | 259.997,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Church & Dwight Co Inc | 2.673 | 259.441,4 $ | 0,08 % |
| 222 | Bunge Global SA | 2.026 | 257.443,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Illinois Tool Works Inc | 997 | 257.236 $ | 0,08 % |
| 224 | Arthur J Gallagher & Co | 1.233 | 254.491,2 $ | 0,08 % |
| 225 | Valero Energy Corp | 1.005 | 253.842,9 $ | 0,08 % |
| 226 | PayPal Holdings Inc | 5.053 | 253.357,4 $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 631 | 249.749,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Yum! Brands Inc | 1.563 | 249.533 $ | 0,08 % |
| 229 | Realty Income Corp | 3.880 | 249.251,2 $ | 0,08 % |
| 230 | IQVIA Holdings Inc | 1.560 | 247.057,2 $ | 0,08 % |
| 231 | State Street Corp | 1.585 | 242.251,4 $ | 0,08 % |
| 232 | Omnicom Group Inc | 3.152 | 241.821,4 $ | 0,08 % |
| 233 | Occidental Petroleum Corp | 3.985 | 241.411,3 $ | 0,08 % |
| 234 | NIKE Inc | 5.426 | 240.697,4 $ | 0,08 % |
| 235 | Amcor PLC | 6.276 | 238.739 $ | 0,08 % |
| 236 | Moody's Corp | 507 | 234.158 $ | 0,07 % |
| 237 | Motorola Solutions Inc | 532 | 233.564 $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.796 | 230.996 $ | 0,07 % |
| 239 | Vistra Corp | 1.448 | 228.552,3 $ | 0,07 % |
| 240 | Atmos Energy Corp | 1.201 | 228.166 $ | 0,07 % |
| 241 | Synopsys Inc | 471 | 227.304,6 $ | 0,07 % |
| 242 | CenterPoint Energy Inc | 5.180 | 226.107 $ | 0,07 % |
| 243 | Regions Financial Corp | 7.892 | 225.316,6 $ | 0,07 % |
| 244 | Republic Services Inc | 1.074 | 224.702,3 $ | 0,07 % |
| 245 | FedEx Corp | 557 | 224.643,7 $ | 0,07 % |
| 246 | AMETEK Inc | 952 | 224.196 $ | 0,07 % |
| 247 | Sysco Corp | 2.990 | 223.382,9 $ | 0,07 % |
| 248 | Teradyne Inc | 646 | 221.881,6 $ | 0,07 % |
| 249 | Fifth Third Bancorp | 4.350 | 220.806 $ | 0,07 % |
| 250 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.205 | 219.081,1 $ | 0,07 % |
| 251 | West Pharmaceutical Services Inc | 725 | 215.752,8 $ | 0,07 % |
| 252 | Expeditors International of Washington Inc | 1.454 | 215.032,1 $ | 0,07 % |
| 253 | Arch Capital Group Ltd | 2.274 | 214.802 $ | 0,07 % |
| 254 | NiSource Inc | 4.370 | 210.983,6 $ | 0,07 % |
| 255 | Targa Resources Corp | 807 | 209.884,6 $ | 0,07 % |
| 256 | Cboe Global Markets Inc | 699 | 209.762,9 $ | 0,07 % |
| 257 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12.350 | 206.986 $ | 0,07 % |
| 258 | Quest Diagnostics Inc | 1.055 | 204.881 $ | 0,06 % |
| 259 | FirstEnergy Corp | 4.259 | 202.387,7 $ | 0,06 % |
| 260 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.648 | 197.381,9 $ | 0,06 % |
| 261 | General Dynamics Corp | 570 | 196.251 $ | 0,06 % |
| 262 | Kimberly-Clark Corp | 1.936 | 190.560,5 $ | 0,06 % |
| 263 | Travelers Cos Inc/The | 618 | 188.576,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Otis Worldwide Corp | 2.409 | 187.612,9 $ | 0,06 % |
| 265 | General Mills, Inc. | 5.287 | 186.684 $ | 0,06 % |
| 266 | Apollo Global Management Inc | 1.448 | 186.386,6 $ | 0,06 % |
| 267 | Fox Corp | 3.263 | 186.056,3 $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 1.456 | 183.441,4 $ | 0,06 % |
| 269 | Entergy Corp | 1.528 | 180.166,5 $ | 0,06 % |
| 270 | Kenvue Inc | 10.007 | 175.422,7 $ | 0,06 % |
| 271 | KeyCorp | 7.900 | 174.669 $ | 0,06 % |
| 272 | Halliburton Co | 4.080 | 172.584 $ | 0,05 % |
| 273 | Coterra Energy Inc | 4.790 | 172.008,9 $ | 0,05 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 2.241 | 171.974,3 $ | 0,05 % |
| 275 | Copart Inc | 5.166 | 171.046,3 $ | 0,05 % |
| 276 | Nucor Corp | 757 | 170.544,5 $ | 0,05 % |
| 277 | Dow Inc | 4.069 | 164.753,8 $ | 0,05 % |
| 278 | ResMed Inc | 770 | 164.633,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Aon PLC | 528 | 164.551,2 $ | 0,05 % |
| 280 | Carnival Corp | 6.190 | 164.096,9 $ | 0,05 % |
| 281 | Devon Energy Corp | 3.180 | 163.356,6 $ | 0,05 % |
| 282 | Rollins Inc | 2.895 | 161.338,4 $ | 0,05 % |
| 283 | Ameren Corp | 1.395 | 158.541,8 $ | 0,05 % |
| 284 | Equity Residential | 2.389 | 156.192,8 $ | 0,05 % |
| 285 | Marathon Petroleum Corp | 627 | 155.677,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Alliant Energy Corp | 2.090 | 153.468,7 $ | 0,05 % |
| 287 | Regency Centers Corp | 1.945 | 151.418,3 $ | 0,05 % |
| 288 | Cincinnati Financial Corp | 902 | 147.567,2 $ | 0,05 % |
| 289 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.015 | 147.441 $ | 0,05 % |
| 290 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.772 | 146.066 $ | 0,05 % |
| 291 | Qnity Electronics Inc | 1.038 | 146.005,1 $ | 0,05 % |
| 292 | Edison International | 2.094 | 145.512,1 $ | 0,05 % |
| 293 | W R Berkley Corp | 2.158 | 144.219,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Sherwin-Williams Co/The | 448 | 144.081,3 $ | 0,05 % |
| 295 | Weyerhaeuser Co | 5.852 | 143.491 $ | 0,05 % |
| 296 | Evergy Inc | 1.721 | 142.567,6 $ | 0,05 % |
| 297 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.667 | 141.084,3 $ | 0,04 % |
| 298 | Kraft Heinz Co/The | 6.176 | 139.948,2 $ | 0,04 % |
| 299 | Eversource Energy | 1.973 | 139.491,1 $ | 0,04 % |
| 300 | Raymond James Financial Inc | 875 | 138.530 $ | 0,04 % |