Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 325,9 Mio. $ davon 323,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 397 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eaton Corp PLC | 1.524 | 632.764,8 $ | 0,19 % |
| 102 | WW Grainger Inc | 452 | 624.763,4 $ | 0,19 % |
| 103 | Lowe's Cos Inc | 2.983 | 619.897,2 $ | 0,19 % |
| 104 | Incyte Corp | 5.182 | 619.352,6 $ | 0,19 % |
| 105 | Autodesk Inc | 2.622 | 614.072,4 $ | 0,19 % |
| 106 | Digital Realty Trust Inc | 3.211 | 605.337,7 $ | 0,19 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 2.143 | 604.883,2 $ | 0,19 % |
| 108 | Kinder Morgan Inc | 18.540 | 596.617,2 $ | 0,18 % |
| 109 | HP Inc | 21.785 | 594.077 $ | 0,18 % |
| 110 | Principal Financial Group Inc | 5.210 | 592.377 $ | 0,18 % |
| 111 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.122 | 592.212,2 $ | 0,18 % |
| 112 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.135 | 586.797,9 $ | 0,18 % |
| 113 | Corning Inc | 4.225 | 584.106,3 $ | 0,18 % |
| 114 | Monster Beverage Corp | 6.052 | 583.291,8 $ | 0,18 % |
| 115 | Carrier Global Corp | 9.357 | 578.356,2 $ | 0,18 % |
| 116 | QUALCOMM Inc | 3.825 | 564.608,3 $ | 0,17 % |
| 117 | Nasdaq Inc | 5.973 | 562.596,9 $ | 0,17 % |
| 118 | IDEXX Laboratories Inc | 1.001 | 559.629,1 $ | 0,17 % |
| 119 | Cencora Inc | 1.777 | 553.251,2 $ | 0,17 % |
| 120 | CBRE Group Inc | 3.767 | 553.033,3 $ | 0,17 % |
| 121 | IQVIA Holdings Inc | 2.352 | 552.767 $ | 0,17 % |
| 122 | International Paper Co | 13.488 | 550.715 $ | 0,17 % |
| 123 | Synchrony Financial | 7.184 | 544.475,4 $ | 0,17 % |
| 124 | Humana Inc | 1.496 | 544.334,6 $ | 0,17 % |
| 125 | Booking Holdings Inc | 2.800 | 540.120 $ | 0,17 % |
| 126 | Salesforce Inc | 2.934 | 539.914,7 $ | 0,17 % |
| 127 | McKesson Corp | 628 | 537.687,3 $ | 0,17 % |
| 128 | STARBUCKS CORP | 5.093 | 536.038,3 $ | 0,16 % |
| 129 | Intuitive Surgical Inc | 1.514 | 534.941,6 $ | 0,16 % |
| 130 | NetApp Inc | 2.977 | 531.394,5 $ | 0,16 % |
| 131 | AppLovin Corp | 1.339 | 530.110,1 $ | 0,16 % |
| 132 | Kimberly-Clark Corp | 4.831 | 528.076,6 $ | 0,16 % |
| 133 | Newmont Corp | 5.613 | 525.994,2 $ | 0,16 % |
| 134 | Mondelez International Inc | 8.434 | 525.522,5 $ | 0,16 % |
| 135 | Veeva Systems Inc | 2.564 | 522.491,9 $ | 0,16 % |
| 136 | Boston Scientific Corp | 11.065 | 517.067,5 $ | 0,16 % |
| 137 | Best Buy Co Inc | 5.986 | 516.352,4 $ | 0,16 % |
| 138 | Comcast Corp | 21.354 | 511.641,8 $ | 0,16 % |
| 139 | Capital One Financial Corp | 2.445 | 511.029,5 $ | 0,16 % |
| 140 | Crown Castle Inc | 6.631 | 505.945,3 $ | 0,16 % |
| 141 | Waste Management Inc | 2.211 | 500.902,1 $ | 0,15 % |
| 142 | CME Group Inc | 1.865 | 499.428,4 $ | 0,15 % |
| 143 | Freeport-McMoRan Inc | 7.958 | 498.409,5 $ | 0,15 % |
| 144 | US Bancorp | 7.905 | 498.094,1 $ | 0,15 % |
| 145 | 3M Co | 2.811 | 495.523,1 $ | 0,15 % |
| 146 | Dell Technologies Inc | 1.218 | 493.740,7 $ | 0,15 % |
| 147 | Intercontinental Exchange Inc | 3.189 | 486.258,7 $ | 0,15 % |
| 148 | Honeywell Aerospace Inc | 2.340 | 483.771,6 $ | 0,15 % |
| 149 | Mettler-Toledo International Inc | 339 | 480.125,7 $ | 0,15 % |
| 150 | Church & Dwight Co Inc | 4.814 | 475.671,3 $ | 0,15 % |
| 151 | Colgate-Palmolive Co | 5.190 | 473.847 $ | 0,15 % |
| 152 | Jacobs Solutions Inc | 3.497 | 471.850,2 $ | 0,14 % |
| 153 | STERIS PLC | 2.043 | 466.621,2 $ | 0,14 % |
| 154 | T-Mobile US Inc | 2.696 | 465.626,2 $ | 0,14 % |
| 155 | Vertiv Holdings Co | 1.919 | 463.572,8 $ | 0,14 % |
| 156 | Chubb Ltd | 1.314 | 460.793,5 $ | 0,14 % |
| 157 | F5 Inc | 1.140 | 458.929,8 $ | 0,14 % |
| 158 | Stryker Corp | 1.408 | 458.585,6 $ | 0,14 % |
| 159 | T Rowe Price Group Inc | 4.099 | 458.063,3 $ | 0,14 % |
| 160 | Blackstone Inc | 3.582 | 457.600,5 $ | 0,14 % |
| 161 | Deere & Co | 769 | 455.763,2 $ | 0,14 % |
| 162 | Lockheed Martin Corp | 779 | 453.954,5 $ | 0,14 % |
| 163 | SBA Communications Corp | 2.458 | 444.848,8 $ | 0,14 % |
| 164 | Trimble Inc | 7.822 | 442.568,8 $ | 0,14 % |
| 165 | Ingersoll Rand Inc | 5.301 | 441.997,4 $ | 0,14 % |
| 166 | Tractor Supply Co | 14.186 | 436.503,2 $ | 0,13 % |
| 167 | Texas Pacific Land Corp | 1.073 | 431.968,3 $ | 0,13 % |
| 168 | Akamai Technologies Inc | 3.643 | 419.600,7 $ | 0,13 % |
| 169 | Gartner Inc | 2.772 | 418.627,4 $ | 0,13 % |
| 170 | Cooper Cos Inc/The | 5.727 | 414.176,6 $ | 0,13 % |
| 171 | Quanta Services Inc | 619 | 413.095,8 $ | 0,13 % |
| 172 | General Motors Co | 4.638 | 412.132,7 $ | 0,13 % |
| 173 | Allstate Corp/The | 1.543 | 407.475,4 $ | 0,13 % |
| 174 | Aflac Inc | 3.137 | 399.904,8 $ | 0,12 % |
| 175 | Phillips 66 | 1.885 | 399.016,8 $ | 0,12 % |
| 176 | Deckers Outdoor Corp | 4.107 | 397.886,2 $ | 0,12 % |
| 177 | Becton Dickinson & Co | 2.402 | 397.819,2 $ | 0,12 % |
| 178 | Fortinet Inc | 2.456 | 397.749,2 $ | 0,12 % |
| 179 | Assurant Inc | 1.423 | 397.287,4 $ | 0,12 % |
| 180 | FactSet Research Systems Inc | 1.507 | 396.642,4 $ | 0,12 % |
| 181 | Cigna Group/The | 1.411 | 393.739,6 $ | 0,12 % |
| 182 | Clorox Co/The | 4.083 | 390.049 $ | 0,12 % |
| 183 | EOG Resources Inc | 2.618 | 389.270,4 $ | 0,12 % |
| 184 | S&P Global Inc | 939 | 386.802,3 $ | 0,12 % |
| 185 | SLB Ltd | 7.767 | 385.165,5 $ | 0,12 % |
| 186 | Cintas Corp | 1.872 | 383.067,4 $ | 0,12 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 7.326 | 379.779,8 $ | 0,12 % |
| 188 | Marriott International Inc/MD | 1.012 | 377.304 $ | 0,12 % |
| 189 | Emerson Electric Co | 2.509 | 375.898,4 $ | 0,12 % |
| 190 | American Electric Power Co Inc | 2.934 | 375.111,9 $ | 0,12 % |
| 191 | Warner Bros Discovery Inc | 13.884 | 365.149,2 $ | 0,11 % |
| 192 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 211 | 364.964,6 $ | 0,11 % |
| 193 | Parker-Hannifin Corp | 370 | 361.316,1 $ | 0,11 % |
| 194 | Ford Motor Co | 24.591 | 360.995,9 $ | 0,11 % |
| 195 | Consolidated Edison Inc | 3.297 | 358.878,5 $ | 0,11 % |
| 196 | eBay Inc | 3.111 | 354.685,1 $ | 0,11 % |
| 197 | Bunge Global SA | 3.321 | 352.789,8 $ | 0,11 % |
| 198 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 244 | 347.951,3 $ | 0,11 % |
| 199 | Sempra | 3.920 | 347.116 $ | 0,11 % |
| 200 | United Parcel Service Inc | 3.302 | 344.134,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,8 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 322,5 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 2 | 962.083,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 278.658,6 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 228.605,2 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003648