Portfolio von Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 316,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725.686 $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 674.950,7 $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214.802 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertiv Holdings Co | 1.919 | 630.372,3 $ | 0,20 % |
| 102 | Carrier Global Corp | 9.357 | 628.509,7 $ | 0,20 % |
| 103 | Newmont Corp | 5.613 | 623.548,2 $ | 0,20 % |
| 104 | Keysight Technologies Inc | 1.779 | 622.489,9 $ | 0,20 % |
| 105 | CME Group Inc | 2.144 | 617.086,1 $ | 0,19 % |
| 106 | NXP Semiconductors NV | 2.083 | 611.548 $ | 0,19 % |
| 107 | Kinder Morgan, Inc. | 18.540 | 609.409,8 $ | 0,19 % |
| 108 | Agilent Technologies Inc | 5.261 | 607.908,6 $ | 0,19 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 662 | 602.036 $ | 0,19 % |
| 110 | CVS Health Corp | 7.202 | 599.854,6 $ | 0,19 % |
| 111 | Williams Cos Inc/The | 7.696 | 587.281,8 $ | 0,19 % |
| 112 | Autodesk Inc | 2.463 | 583.731 $ | 0,18 % |
| 113 | WW Grainger Inc | 501 | 581.836,4 $ | 0,18 % |
| 114 | Comcast Corp | 21.354 | 577.412,2 $ | 0,18 % |
| 115 | CSX Corp | 12.654 | 574.871,2 $ | 0,18 % |
| 116 | Eaton Corp PLC | 1.317 | 570.274,2 $ | 0,18 % |
| 117 | MetLife Inc | 7.068 | 566.146,8 $ | 0,18 % |
| 118 | Honeywell International Inc | 2.640 | 565.831,2 $ | 0,18 % |
| 119 | AppLovin Corp | 1.237 | 552.135 $ | 0,17 % |
| 120 | Cardinal Health, Inc. | 2.857 | 551.058,2 $ | 0,17 % |
| 121 | IDEXX Laboratories Inc | 982 | 550.705,6 $ | 0,17 % |
| 122 | Nasdaq Inc | 5.973 | 548.978,4 $ | 0,17 % |
| 123 | Synchrony Financial | 7.184 | 547.420,8 $ | 0,17 % |
| 124 | CBRE Group Inc | 3.767 | 537.663,9 $ | 0,17 % |
| 125 | Starbucks Corp | 5.093 | 536.445,7 $ | 0,17 % |
| 126 | Crown Castle Inc | 6.017 | 534.189,3 $ | 0,17 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 2.696 | 527.068 $ | 0,17 % |
| 128 | Principal Financial Group Inc | 5.210 | 525.741,1 $ | 0,17 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.122 | 523.590,6 $ | 0,17 % |
| 130 | Howmet Aerospace Inc | 2.143 | 520.834,7 $ | 0,16 % |
| 131 | Mondelez International Inc | 8.434 | 518.185 $ | 0,16 % |
| 132 | Salesforce Inc | 2.934 | 517.939 $ | 0,16 % |
| 133 | Lockheed Martin Corp | 994 | 514.862,2 $ | 0,16 % |
| 134 | Waste Management Inc | 2.211 | 514.168,1 $ | 0,16 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 3.189 | 504.149 $ | 0,16 % |
| 136 | Martin Marietta Materials Inc | 813 | 503.303,9 $ | 0,16 % |
| 137 | ServiceNow Inc | 5.608 | 495.242,5 $ | 0,16 % |
| 138 | Blackrock Inc | 464 | 494.438,4 $ | 0,16 % |
| 139 | Incyte Corp | 5.182 | 493.689,1 $ | 0,16 % |
| 140 | Waters Corp | 1.561 | 482.708 $ | 0,15 % |
| 141 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.586 | 473.238 $ | 0,15 % |
| 142 | Booking Holdings Inc | 2.800 | 471.408 $ | 0,15 % |
| 143 | Capital One Financial Corp | 2.445 | 467.728,5 $ | 0,15 % |
| 144 | Comfort Systems USA Inc | 254 | 467.423,5 $ | 0,15 % |
| 145 | Monster Beverage Corp | 6.052 | 466.427,6 $ | 0,15 % |
| 146 | Texas Pacific Land Corp | 1.039 | 460.973,1 $ | 0,15 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 7.958 | 459.813,2 $ | 0,15 % |
| 148 | NetApp Inc | 4.139 | 458.477 $ | 0,14 % |
| 149 | HP Inc | 21.785 | 454.435,1 $ | 0,14 % |
| 150 | Quanta Services Inc | 619 | 450.489,6 $ | 0,14 % |
| 151 | Blackstone Inc | 3.582 | 449.827,6 $ | 0,14 % |
| 152 | Mettler-Toledo International Inc | 352 | 449.366,7 $ | 0,14 % |
| 153 | US Bancorp | 7.905 | 447.897,3 $ | 0,14 % |
| 154 | SBA Communications Corp | 2.020 | 446.824 $ | 0,14 % |
| 155 | Humana Inc | 1.885 | 445.689,4 $ | 0,14 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 5.190 | 443.018,4 $ | 0,14 % |
| 157 | SLB Ltd | 7.767 | 441.787 $ | 0,14 % |
| 158 | Fortinet Inc | 5.168 | 435.714,1 $ | 0,14 % |
| 159 | Ingersoll Rand Inc | 5.301 | 423.337,9 $ | 0,13 % |
| 160 | Akamai Technologies Inc | 4.061 | 418.201,8 $ | 0,13 % |
| 161 | Williams-Sonoma Inc | 2.287 | 414.427,3 $ | 0,13 % |
| 162 | 3M Co | 2.811 | 411.867,7 $ | 0,13 % |
| 163 | Cummins Inc | 608 | 407.974,1 $ | 0,13 % |
| 164 | Trimble Inc | 6.057 | 407.757,2 $ | 0,13 % |
| 165 | Genuine Parts Co | 3.787 | 406.080 $ | 0,13 % |
| 166 | American Electric Power Co Inc | 2.934 | 402.280,7 $ | 0,13 % |
| 167 | Tractor Supply Co | 11.447 | 401.789,7 $ | 0,13 % |
| 168 | Crowdstrike Holdings Inc | 895 | 398.946,3 $ | 0,13 % |
| 169 | Ecolab Inc | 1.525 | 397.415 $ | 0,13 % |
| 170 | Constellation Energy Corp. | 1.261 | 394.693 $ | 0,12 % |
| 171 | Best Buy Co Inc | 6.299 | 381.026,5 $ | 0,12 % |
| 172 | Ciena Corp | 716 | 377.747,3 $ | 0,12 % |
| 173 | Deckers Outdoor Corp | 3.693 | 377.424,6 $ | 0,12 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 7.326 | 377.289 $ | 0,12 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 13.884 | 375.562,2 $ | 0,12 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.421 | 374.803 $ | 0,12 % |
| 177 | Sempra | 3.920 | 372.870,4 $ | 0,12 % |
| 178 | Gartner Inc | 2.505 | 371.967,5 $ | 0,12 % |
| 179 | EOG Resources Inc | 2.618 | 368.012,3 $ | 0,12 % |
| 180 | Consolidated Edison Inc | 3.297 | 367.582,5 $ | 0,12 % |
| 181 | Allstate Corp/The | 1.691 | 367.386,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Marriott International Inc/MD | 1.012 | 366.030,3 $ | 0,12 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 5.217 | 363.468,4 $ | 0,11 % |
| 184 | Cooper Cos Inc/The | 5.727 | 360.228,3 $ | 0,11 % |
| 185 | United Parcel Service Inc | 3.302 | 359.257,6 $ | 0,11 % |
| 186 | Monolithic Power Systems Inc | 222 | 358.399 $ | 0,11 % |
| 187 | Becton Dickinson & Co | 2.402 | 357.994,1 $ | 0,11 % |
| 188 | General Motors Co | 4.638 | 356.615,8 $ | 0,11 % |
| 189 | Aflac Inc | 3.137 | 356.582,8 $ | 0,11 % |
| 190 | Emerson Electric Co. | 2.509 | 352.364 $ | 0,11 % |
| 191 | Northrop Grumman Corp | 608 | 352.323,8 $ | 0,11 % |
| 192 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.544 | 348.044,6 $ | 0,11 % |
| 193 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.049 | 339.949,4 $ | 0,11 % |
| 194 | Phillips 66 | 1.885 | 337.697,8 $ | 0,11 % |
| 195 | Pool Corp | 1.555 | 331.712,6 $ | 0,10 % |
| 196 | Exelon Corp | 7.191 | 330.714,1 $ | 0,10 % |
| 197 | Cintas Corp | 1.872 | 327.057,1 $ | 0,10 % |
| 198 | Hasbro Inc | 3.397 | 325.568,5 $ | 0,10 % |
| 199 | eBay Inc | 3.111 | 321.926,3 $ | 0,10 % |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | 352 | 317.616,6 $ | 0,10 % |