Portefeuille de Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 316,7 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 M $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725,7 k $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 675 k $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214,8 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Electronic Arts Inc | 1 538 | 311,2 k $ | 0,10 % |
| 202 | Corteva Inc | 3 807 | 308,4 k $ | 0,10 % |
| 203 | Fastenal Co | 6 832 | 307 k $ | 0,10 % |
| 204 | Ford Motor Co | 24 591 | 297,1 k $ | 0,09 % |
| 205 | PACCAR Inc | 2 498 | 296,8 k $ | 0,09 % |
| 206 | L3Harris Technologies Inc | 921 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 207 | Dominion Energy Inc | 4 568 | 294,6 k $ | 0,09 % |
| 208 | PPL Corp | 7 780 | 291,3 k $ | 0,09 % |
| 209 | DoorDash Inc | 1 712 | 288,7 k $ | 0,09 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 3 937 | 287 k $ | 0,09 % |
| 211 | WEC Energy Group Inc | 2 365 | 278,9 k $ | 0,09 % |
| 212 | American International Group Inc | 3 722 | 278,4 k $ | 0,09 % |
| 213 | Kroger Co/The | 4 059 | 276,3 k $ | 0,09 % |
| 214 | Coherent Corp | 856 | 273,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | Airbnb Inc | 1 944 | 272,9 k $ | 0,09 % |
| 216 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 290 | 268,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Simon Property Group Inc | 1 289 | 262,6 k $ | 0,08 % |
| 218 | Edwards Lifesciences Corp | 3 140 | 262,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 3 140 | 260,5 k $ | 0,08 % |
| 220 | ONEOK Inc | 2 812 | 260 k $ | 0,08 % |
| 221 | Church & Dwight Co Inc | 2 673 | 259,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | Bunge Global SA | 2 026 | 257,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Illinois Tool Works Inc | 997 | 257,2 k $ | 0,08 % |
| 224 | Arthur J Gallagher & Co | 1 233 | 254,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Valero Energy Corp | 1 005 | 253,8 k $ | 0,08 % |
| 226 | PayPal Holdings Inc | 5 053 | 253,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 631 | 249,7 k $ | 0,08 % |
| 228 | Yum! Brands Inc | 1 563 | 249,5 k $ | 0,08 % |
| 229 | Realty Income Corp | 3 880 | 249,3 k $ | 0,08 % |
| 230 | IQVIA Holdings Inc | 1 560 | 247,1 k $ | 0,08 % |
| 231 | State Street Corp | 1 585 | 242,3 k $ | 0,08 % |
| 232 | Omnicom Group Inc | 3 152 | 241,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | Occidental Petroleum Corp | 3 985 | 241,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | NIKE Inc | 5 426 | 240,7 k $ | 0,08 % |
| 235 | Amcor PLC | 6 276 | 238,7 k $ | 0,08 % |
| 236 | Moody's Corp | 507 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| 237 | Motorola Solutions Inc | 532 | 233,6 k $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6 796 | 231 k $ | 0,07 % |
| 239 | Vistra Corp | 1 448 | 228,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Atmos Energy Corp | 1 201 | 228,2 k $ | 0,07 % |
| 241 | Synopsys Inc | 471 | 227,3 k $ | 0,07 % |
| 242 | CenterPoint Energy Inc | 5 180 | 226,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Regions Financial Corp | 7 892 | 225,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Republic Services Inc | 1 074 | 224,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | FedEx Corp | 557 | 224,6 k $ | 0,07 % |
| 246 | AMETEK Inc | 952 | 224,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | Sysco Corp | 2 990 | 223,4 k $ | 0,07 % |
| 248 | Teradyne Inc | 646 | 221,9 k $ | 0,07 % |
| 249 | Fifth Third Bancorp | 4 350 | 220,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 205 | 219,1 k $ | 0,07 % |
| 251 | West Pharmaceutical Services Inc | 725 | 215,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Expeditors International of Washington Inc | 1 454 | 215 k $ | 0,07 % |
| 253 | Arch Capital Group Ltd | 2 274 | 214,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | NiSource Inc | 4 370 | 211 k $ | 0,07 % |
| 255 | Targa Resources Corp | 807 | 209,9 k $ | 0,07 % |
| 256 | Cboe Global Markets Inc | 699 | 209,8 k $ | 0,07 % |
| 257 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 350 | 207 k $ | 0,07 % |
| 258 | Quest Diagnostics Inc | 1 055 | 204,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | FirstEnergy Corp | 4 259 | 202,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 648 | 197,4 k $ | 0,06 % |
| 261 | General Dynamics Corp | 570 | 196,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Kimberly-Clark Corp | 1 936 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | Travelers Cos Inc/The | 618 | 188,6 k $ | 0,06 % |
| 264 | Otis Worldwide Corp | 2 409 | 187,6 k $ | 0,06 % |
| 265 | General Mills, Inc. | 5 287 | 186,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Apollo Global Management Inc | 1 448 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | Fox Corp | 3 263 | 186,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 1 456 | 183,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | Entergy Corp | 1 528 | 180,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Kenvue Inc | 10 007 | 175,4 k $ | 0,06 % |
| 271 | KeyCorp | 7 900 | 174,7 k $ | 0,06 % |
| 272 | Halliburton Co | 4 080 | 172,6 k $ | 0,05 % |
| 273 | Coterra Energy Inc | 4 790 | 172 k $ | 0,05 % |
| 274 | CMS Energy Corp | 2 241 | 172 k $ | 0,05 % |
| 275 | Copart Inc | 5 166 | 171 k $ | 0,05 % |
| 276 | Nucor Corp | 757 | 170,5 k $ | 0,05 % |
| 277 | Dow Inc | 4 069 | 164,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | ResMed Inc | 770 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 279 | Aon PLC | 528 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Carnival Corp | 6 190 | 164,1 k $ | 0,05 % |
| 281 | Devon Energy Corp | 3 180 | 163,4 k $ | 0,05 % |
| 282 | Rollins Inc | 2 895 | 161,3 k $ | 0,05 % |
| 283 | Ameren Corp | 1 395 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 284 | Equity Residential | 2 389 | 156,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | Marathon Petroleum Corp | 627 | 155,7 k $ | 0,05 % |
| 286 | Alliant Energy Corp | 2 090 | 153,5 k $ | 0,05 % |
| 287 | Regency Centers Corp | 1 945 | 151,4 k $ | 0,05 % |
| 288 | Cincinnati Financial Corp | 902 | 147,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 015 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 290 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 772 | 146,1 k $ | 0,05 % |
| 291 | Qnity Electronics Inc | 1 038 | 146 k $ | 0,05 % |
| 292 | Edison International | 2 094 | 145,5 k $ | 0,05 % |
| 293 | W R Berkley Corp | 2 158 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | Sherwin-Williams Co/The | 448 | 144,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Weyerhaeuser Co | 5 852 | 143,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Evergy Inc | 1 721 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 667 | 141,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | Kraft Heinz Co/The | 6 176 | 139,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | Eversource Energy | 1 973 | 139,5 k $ | 0,04 % |
| 300 | Raymond James Financial Inc | 875 | 138,5 k $ | 0,04 % |