Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Edgewell Personal Care Co | 379 | 10.305 $ | 0,13 % |
| 302 | Sylvamo Corp | 275 | 10.287,8 $ | 0,13 % |
| 303 | WD-40 Co | 45 | 10.221,3 $ | 0,13 % |
| 304 | Penguin Solutions Inc | 194 | 10.210,2 $ | 0,13 % |
| 305 | Cohen & Steers Inc | 123 | 10.119,2 $ | 0,13 % |
| 306 | Heritage Financial Corp/WA | 339 | 10.078,5 $ | 0,13 % |
| 307 | Sonic Automotive Inc | 108 | 9890,6 $ | 0,13 % |
| 308 | Deluxe Corp | 377 | 9753 $ | 0,12 % |
| 309 | American States Water Co | 113 | 9677,3 $ | 0,12 % |
| 310 | Worthington Steel Inc | 267 | 9614,7 $ | 0,12 % |
| 311 | Bristow Group Inc | 212 | 9607,8 $ | 0,12 % |
| 312 | Everforth Inc | 337 | 9584,3 $ | 0,12 % |
| 313 | AdaptHealth Corp | 887 | 9579,6 $ | 0,12 % |
| 314 | Wendy's Co/The | 1.301 | 9575,4 $ | 0,12 % |
| 315 | Lindsay Corp | 86 | 9530,5 $ | 0,12 % |
| 316 | Pitney Bowes Inc | 543 | 9518,8 $ | 0,12 % |
| 317 | Peloton Interactive Inc | 1.476 | 9431,6 $ | 0,12 % |
| 318 | J & J Snack Foods Corp | 123 | 9409,5 $ | 0,12 % |
| 319 | QuidelOrtho Corp | 561 | 9408 $ | 0,12 % |
| 320 | NCR Voyix Corp | 1.134 | 9378,2 $ | 0,12 % |
| 321 | Alarm.com Holdings Inc | 171 | 9362,3 $ | 0,12 % |
| 322 | NETSTREIT Corp | 432 | 9266,4 $ | 0,12 % |
| 323 | American Assets Trust Inc | 389 | 9176,5 $ | 0,12 % |
| 324 | LGI Homes Inc | 168 | 9167,8 $ | 0,12 % |
| 325 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 550 | 9157,5 $ | 0,12 % |
| 326 | O-I Glass Inc | 1.261 | 9016,2 $ | 0,11 % |
| 327 | Universal Technical Institute Inc | 229 | 9002 $ | 0,11 % |
| 328 | Ingevity Corp | 123 | 8992,5 $ | 0,11 % |
| 329 | Freshpet Inc | 150 | 8931 $ | 0,11 % |
| 330 | SPS Commerce Inc | 121 | 8880,2 $ | 0,11 % |
| 331 | Easterly Government Properties Inc | 362 | 8818,3 $ | 0,11 % |
| 332 | CONCENTRIX CORP | 356 | 8757,6 $ | 0,11 % |
| 333 | ScanSource Inc | 154 | 8719,5 $ | 0,11 % |
| 334 | F&G Annuities & Life Inc | 305 | 8713,9 $ | 0,11 % |
| 335 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 829 | 8687,9 $ | 0,11 % |
| 336 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 171 | 8640,6 $ | 0,11 % |
| 337 | Capitol Federal Financial Inc | 959 | 8477,6 $ | 0,11 % |
| 338 | Central Pacific Financial Corp | 215 | 8471 $ | 0,11 % |
| 339 | CTS Corp | 132 | 8463,8 $ | 0,11 % |
| 340 | SolarEdge Technologies Inc | 205 | 8446 $ | 0,11 % |
| 341 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 410 | 8437,8 $ | 0,11 % |
| 342 | Warby Parker Inc | 315 | 8407,4 $ | 0,11 % |
| 343 | Upbound Group Inc | 432 | 8376,5 $ | 0,11 % |
| 344 | Coty Inc | 3.042 | 8365,5 $ | 0,11 % |
| 345 | Virtus Investment Partners Inc | 52 | 8286,2 $ | 0,11 % |
| 346 | Horace Mann Educators Corp | 159 | 8285,5 $ | 0,11 % |
| 347 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 181 | 8103,4 $ | 0,10 % |
| 348 | Interparfums Inc | 65 | 8095,8 $ | 0,10 % |
| 349 | Del Monte Corp | 270 | 8021,7 $ | 0,10 % |
| 350 | Six Flags Entertainment Corp | 462 | 8006,5 $ | 0,10 % |
| 351 | Unitil Corp | 148 | 7983,1 $ | 0,10 % |
| 352 | Northwest Natural Holding Co | 163 | 7974 $ | 0,10 % |
| 353 | Arbor Realty Trust Inc | 1.582 | 7925,8 $ | 0,10 % |
| 354 | Getty Realty Corp | 229 | 7818,1 $ | 0,10 % |
| 355 | PC Connection Inc | 93 | 7786 $ | 0,10 % |
| 356 | Worthington Enterprises Inc | 138 | 7757 $ | 0,10 % |
| 357 | Hanmi Financial Corp | 243 | 7746,8 $ | 0,10 % |
| 358 | Koppers Holdings Inc | 158 | 7745,2 $ | 0,10 % |
| 359 | Employers Holdings Inc | 150 | 7582,5 $ | 0,10 % |
| 360 | Diebold Nixdorf Inc | 103 | 7579,8 $ | 0,10 % |
| 361 | Green Brick Partners Inc | 107 | 7568,1 $ | 0,10 % |
| 362 | Grocery Outlet Holding Corp | 814 | 7480,7 $ | 0,09 % |
| 363 | Southside Bancshares Inc | 230 | 7477,3 $ | 0,09 % |
| 364 | Callaway Golf Co | 405 | 7476,3 $ | 0,09 % |
| 365 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 264 | 7442,2 $ | 0,09 % |
| 366 | ePlus Inc | 80 | 7392,8 $ | 0,09 % |
| 367 | Hawkins Inc | 57 | 7297,7 $ | 0,09 % |
| 368 | Interface Inc | 210 | 7194,6 $ | 0,09 % |
| 369 | Matthews International Corp | 257 | 7131,8 $ | 0,09 % |
| 370 | BancFirst Corp | 63 | 7107,7 $ | 0,09 % |
| 371 | Winnebago Industries Inc | 233 | 7055,2 $ | 0,09 % |
| 372 | Marten Transport Ltd | 477 | 7054,8 $ | 0,09 % |
| 373 | Simply Good Foods Co/The | 685 | 6973,3 $ | 0,09 % |
| 374 | First Advantage Corp | 351 | 6963,8 $ | 0,09 % |
| 375 | Apogee Enterprises Inc | 175 | 6930 $ | 0,09 % |
| 376 | NeoGenomics Inc | 450 | 6880,5 $ | 0,09 % |
| 377 | Atlas Energy Solutions Inc | 637 | 6873,2 $ | 0,09 % |
| 378 | LTC Properties Inc | 168 | 6760,3 $ | 0,09 % |
| 379 | Tennant Co | 80 | 6722,4 $ | 0,09 % |
| 380 | Lakeland Financial Corp | 107 | 6703,6 $ | 0,08 % |
| 381 | Quanex Building Products Corp | 374 | 6672,2 $ | 0,08 % |
| 382 | Standard Motor Products Inc | 174 | 6652 $ | 0,08 % |
| 383 | Westamerica BanCorp | 110 | 6616,5 $ | 0,08 % |
| 384 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 148 | 6605,2 $ | 0,08 % |
| 385 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 204 | 6475 $ | 0,08 % |
| 386 | BJ's Restaurants Inc | 95 | 6423 $ | 0,08 % |
| 387 | Under Armour Inc | 983 | 6379,7 $ | 0,08 % |
| 388 | Eagle Bancorp Inc | 228 | 6327 $ | 0,08 % |
| 389 | Fox Factory Holding Corp | 345 | 6210 $ | 0,08 % |
| 390 | John B Sanfilippo & Son Inc | 75 | 6207 $ | 0,08 % |
| 391 | Blackbaud Inc | 145 | 6206 $ | 0,08 % |
| 392 | Reynolds Consumer Products Inc | 248 | 6185,1 $ | 0,08 % |
| 393 | Safety Insurance Group Inc | 59 | 6100 $ | 0,08 % |
| 394 | Safehold Inc | 377 | 6099,9 $ | 0,08 % |
| 395 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 170 | 6075,8 $ | 0,08 % |
| 396 | Sabre Corp | 3.252 | 6016,2 $ | 0,08 % |
| 397 | A10 Networks Inc | 201 | 5943,6 $ | 0,08 % |
| 398 | Metallus Inc | 295 | 5935,4 $ | 0,08 % |
| 399 | Marcus & Millichap Inc | 193 | 5934,8 $ | 0,08 % |
| 400 | Addus HomeCare Corp | 51 | 5889,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 7,3 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 103.447,2 $ | 1,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 29.548,9 $ | 0,39 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 25.669,5 $ | 0,34 % |
| 5 | Irland | 2 | 25.076 $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24.107,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20.648,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 14.320,8 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003075