Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CorVel Corp | 98 | 5885,9 $ | 0,07 % |
| 402 | Gentherm Inc | 141 | 5721,8 $ | 0,07 % |
| 403 | Scholastic Corp | 135 | 5487,8 $ | 0,07 % |
| 404 | MarineMax Inc | 159 | 5480,7 $ | 0,07 % |
| 405 | Payoneer Global Inc | 758 | 5434,9 $ | 0,07 % |
| 406 | Perdoceo Education Corp | 170 | 5407,7 $ | 0,07 % |
| 407 | Donnelley Financial Solutions Inc | 113 | 5344,9 $ | 0,07 % |
| 408 | City Holding Co | 36 | 5224 $ | 0,07 % |
| 409 | US Physical Therapy Inc | 66 | 5218 $ | 0,07 % |
| 410 | Innovex International Inc | 184 | 5166,7 $ | 0,07 % |
| 411 | Vir Biotechnology Inc | 589 | 5100,7 $ | 0,06 % |
| 412 | BioLife Solutions Inc | 163 | 5098,6 $ | 0,06 % |
| 413 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 339 | 5037,5 $ | 0,06 % |
| 414 | Innoviva Inc | 237 | 4969,9 $ | 0,06 % |
| 415 | Astec Industries Inc | 98 | 4964,7 $ | 0,06 % |
| 416 | Enact Holdings Inc | 103 | 4874 $ | 0,06 % |
| 417 | DoubleVerify Holdings Inc | 430 | 4837,5 $ | 0,06 % |
| 418 | Tandem Diabetes Care Inc | 248 | 4836 $ | 0,06 % |
| 419 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 633 | 4804,5 $ | 0,06 % |
| 420 | STAAR Surgical Co | 197 | 4798,9 $ | 0,06 % |
| 421 | Yelp Inc | 181 | 4783,8 $ | 0,06 % |
| 422 | United Fire Group Inc | 93 | 4776,5 $ | 0,06 % |
| 423 | TrustCo Bank Corp NY | 82 | 4672,4 $ | 0,06 % |
| 424 | Heartland Express Inc | 376 | 4598,5 $ | 0,06 % |
| 425 | CVR Energy Inc | 129 | 4595 $ | 0,06 % |
| 426 | Shenandoah Telecommunications Co | 378 | 4532,2 $ | 0,06 % |
| 427 | Progress Software Corp | 111 | 4505,5 $ | 0,06 % |
| 428 | Navient Corp | 534 | 4480,3 $ | 0,06 % |
| 429 | Buckle Inc/The | 100 | 4377 $ | 0,06 % |
| 430 | Papa John's International Inc | 143 | 4275,7 $ | 0,05 % |
| 431 | RPC Inc | 735 | 4123,4 $ | 0,05 % |
| 432 | Corsair Gaming Inc | 387 | 4106,1 $ | 0,05 % |
| 433 | United Parks & Resorts Inc | 91 | 4061,3 $ | 0,05 % |
| 434 | Middlesex Water Co | 70 | 4011 $ | 0,05 % |
| 435 | Centerspace | 72 | 3948,5 $ | 0,05 % |
| 436 | Goosehead Insurance Inc | 62 | 3844 $ | 0,05 % |
| 437 | Certara Inc | 470 | 3807 $ | 0,05 % |
| 438 | Azenta Inc | 135 | 3797,6 $ | 0,05 % |
| 439 | Napco Security Technologies Inc | 100 | 3708 $ | 0,05 % |
| 440 | Winmark Corp | 11 | 3668,5 $ | 0,05 % |
| 441 | Comstock Resources Inc | 274 | 3633,2 $ | 0,05 % |
| 442 | AGNT Inc | 771 | 3122,6 $ | 0,04 % |
| 443 | REX American Resources Corp | 72 | 3098,9 $ | 0,04 % |
| 444 | National Beverage Corp | 96 | 3037,4 $ | 0,04 % |
| 445 | ZoomInfo Technologies Inc | 896 | 2956,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Dream Finders Homes Inc | 228 | 2916,1 $ | 0,04 % |
| 447 | Central Garden & Pet Co | 67 | 2884,4 $ | 0,04 % |
| 448 | United States Lime & Minerals Inc | 25 | 2757,5 $ | 0,03 % |
| 449 | JBG SMITH Properties | 192 | 2697,6 $ | 0,03 % |
| 450 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 134 | 2672 $ | 0,03 % |
| 451 | HealthStream Inc | 94 | 2635,8 $ | 0,03 % |
| 452 | QuinStreet Inc | 170 | 2635 $ | 0,03 % |
| 453 | NexPoint Residential Trust Inc | 97 | 2532,7 $ | 0,03 % |
| 454 | Cogent Communications Holdings Inc | 181 | 2443,5 $ | 0,03 % |
| 455 | AMERISAFE Inc | 83 | 2410,3 $ | 0,03 % |
| 456 | Trupanion Inc | 95 | 2326,6 $ | 0,03 % |
| 457 | Legalzoom.com Inc | 202 | 1589,7 $ | 0,02 % |
| 458 | Saul Centers Inc | 45 | 1533,2 $ | 0,02 % |
| 459 | N-able Inc/US | 304 | 1422,7 $ | 0,02 % |
| 460 | World Acceptance Corp | 7 | 1258,7 $ | 0,02 % |
| 461 | Hertz Global Holdings Inc | 322 | 510,4 $ | 0,01 % |
| 462 | Adamas Trust Inc | 1 | 6,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 7,3 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 103.447,2 $ | 1,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 29.548,9 $ | 0,39 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 25.669,5 $ | 0,34 % |
| 5 | Irland | 2 | 25.076 $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24.107,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20.648,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 14.320,8 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003075