Composition de SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CorVel Corp | 98 | 5,9 k $ | 0,07 % |
| 402 | Gentherm Inc | 141 | 5,7 k $ | 0,07 % |
| 403 | Scholastic Corp | 135 | 5,5 k $ | 0,07 % |
| 404 | MarineMax Inc | 159 | 5,5 k $ | 0,07 % |
| 405 | Payoneer Global Inc | 758 | 5,4 k $ | 0,07 % |
| 406 | Perdoceo Education Corp | 170 | 5,4 k $ | 0,07 % |
| 407 | Donnelley Financial Solutions Inc | 113 | 5,3 k $ | 0,07 % |
| 408 | City Holding Co | 36 | 5,2 k $ | 0,07 % |
| 409 | US Physical Therapy Inc | 66 | 5,2 k $ | 0,07 % |
| 410 | Innovex International Inc | 184 | 5,2 k $ | 0,07 % |
| 411 | Vir Biotechnology Inc | 589 | 5,1 k $ | 0,06 % |
| 412 | BioLife Solutions Inc | 163 | 5,1 k $ | 0,06 % |
| 413 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 339 | 5 k $ | 0,06 % |
| 414 | Innoviva Inc | 237 | 5 k $ | 0,06 % |
| 415 | Astec Industries Inc | 98 | 5 k $ | 0,06 % |
| 416 | Enact Holdings Inc | 103 | 4,9 k $ | 0,06 % |
| 417 | DoubleVerify Holdings Inc | 430 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 418 | Tandem Diabetes Care Inc | 248 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 419 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 633 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 420 | STAAR Surgical Co | 197 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 421 | Yelp Inc | 181 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 422 | United Fire Group Inc | 93 | 4,8 k $ | 0,06 % |
| 423 | TrustCo Bank Corp NY | 82 | 4,7 k $ | 0,06 % |
| 424 | Heartland Express Inc | 376 | 4,6 k $ | 0,06 % |
| 425 | CVR Energy Inc | 129 | 4,6 k $ | 0,06 % |
| 426 | Shenandoah Telecommunications Co | 378 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 427 | Progress Software Corp | 111 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 428 | Navient Corp | 534 | 4,5 k $ | 0,06 % |
| 429 | Buckle Inc/The | 100 | 4,4 k $ | 0,06 % |
| 430 | Papa John's International Inc | 143 | 4,3 k $ | 0,05 % |
| 431 | RPC Inc | 735 | 4,1 k $ | 0,05 % |
| 432 | Corsair Gaming Inc | 387 | 4,1 k $ | 0,05 % |
| 433 | United Parks & Resorts Inc | 91 | 4,1 k $ | 0,05 % |
| 434 | Middlesex Water Co | 70 | 4 k $ | 0,05 % |
| 435 | Centerspace | 72 | 3,9 k $ | 0,05 % |
| 436 | Goosehead Insurance Inc | 62 | 3,8 k $ | 0,05 % |
| 437 | Certara Inc | 470 | 3,8 k $ | 0,05 % |
| 438 | Azenta Inc | 135 | 3,8 k $ | 0,05 % |
| 439 | Napco Security Technologies Inc | 100 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 440 | Winmark Corp | 11 | 3,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Comstock Resources Inc | 274 | 3,6 k $ | 0,05 % |
| 442 | AGNT Inc | 771 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 443 | REX American Resources Corp | 72 | 3,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | National Beverage Corp | 96 | 3 k $ | 0,04 % |
| 445 | ZoomInfo Technologies Inc | 896 | 3 k $ | 0,04 % |
| 446 | Dream Finders Homes Inc | 228 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | Central Garden & Pet Co | 67 | 2,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | United States Lime & Minerals Inc | 25 | 2,8 k $ | 0,03 % |
| 449 | JBG SMITH Properties | 192 | 2,7 k $ | 0,03 % |
| 450 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 134 | 2,7 k $ | 0,03 % |
| 451 | HealthStream Inc | 94 | 2,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | QuinStreet Inc | 170 | 2,6 k $ | 0,03 % |
| 453 | NexPoint Residential Trust Inc | 97 | 2,5 k $ | 0,03 % |
| 454 | Cogent Communications Holdings Inc | 181 | 2,4 k $ | 0,03 % |
| 455 | AMERISAFE Inc | 83 | 2,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Trupanion Inc | 95 | 2,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | Legalzoom.com Inc | 202 | 1,6 k $ | 0,02 % |
| 458 | Saul Centers Inc | 45 | 1,5 k $ | 0,02 % |
| 459 | N-able Inc/US | 304 | 1,4 k $ | 0,02 % |
| 460 | World Acceptance Corp | 7 | 1,3 k $ | 0,02 % |
| 461 | Hertz Global Holdings Inc | 322 | 510,4 $ | 0,01 % |
| 462 | Adamas Trust Inc | 1 | 6,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 7,3 M $ | 96,78 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 103,4 k $ | 1,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 29,5 k $ | 0,39 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 25,7 k $ | 0,34 % |
| 5 | Irlande | 2 | 25,1 k $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 20,6 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 14,3 k $ | 0,19 % |
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