Composition de SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Edgewell Personal Care Co | 379 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 302 | Sylvamo Corp | 275 | 10,3 k $ | 0,13 % |
| 303 | WD-40 Co | 45 | 10,2 k $ | 0,13 % |
| 304 | Penguin Solutions Inc | 194 | 10,2 k $ | 0,13 % |
| 305 | Cohen & Steers Inc | 123 | 10,1 k $ | 0,13 % |
| 306 | Heritage Financial Corp/WA | 339 | 10,1 k $ | 0,13 % |
| 307 | Sonic Automotive Inc | 108 | 9,9 k $ | 0,13 % |
| 308 | Deluxe Corp | 377 | 9,8 k $ | 0,12 % |
| 309 | American States Water Co | 113 | 9,7 k $ | 0,12 % |
| 310 | Worthington Steel Inc | 267 | 9,6 k $ | 0,12 % |
| 311 | Bristow Group Inc | 212 | 9,6 k $ | 0,12 % |
| 312 | Everforth Inc | 337 | 9,6 k $ | 0,12 % |
| 313 | AdaptHealth Corp | 887 | 9,6 k $ | 0,12 % |
| 314 | Wendy's Co/The | 1 301 | 9,6 k $ | 0,12 % |
| 315 | Lindsay Corp | 86 | 9,5 k $ | 0,12 % |
| 316 | Pitney Bowes Inc | 543 | 9,5 k $ | 0,12 % |
| 317 | Peloton Interactive Inc | 1 476 | 9,4 k $ | 0,12 % |
| 318 | J & J Snack Foods Corp | 123 | 9,4 k $ | 0,12 % |
| 319 | QuidelOrtho Corp | 561 | 9,4 k $ | 0,12 % |
| 320 | NCR Voyix Corp | 1 134 | 9,4 k $ | 0,12 % |
| 321 | Alarm.com Holdings Inc | 171 | 9,4 k $ | 0,12 % |
| 322 | NETSTREIT Corp | 432 | 9,3 k $ | 0,12 % |
| 323 | American Assets Trust Inc | 389 | 9,2 k $ | 0,12 % |
| 324 | LGI Homes Inc | 168 | 9,2 k $ | 0,12 % |
| 325 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 550 | 9,2 k $ | 0,12 % |
| 326 | O-I Glass Inc | 1 261 | 9 k $ | 0,11 % |
| 327 | Universal Technical Institute Inc | 229 | 9 k $ | 0,11 % |
| 328 | Ingevity Corp | 123 | 9 k $ | 0,11 % |
| 329 | Freshpet Inc | 150 | 8,9 k $ | 0,11 % |
| 330 | SPS Commerce Inc | 121 | 8,9 k $ | 0,11 % |
| 331 | Easterly Government Properties Inc | 362 | 8,8 k $ | 0,11 % |
| 332 | CONCENTRIX CORP | 356 | 8,8 k $ | 0,11 % |
| 333 | ScanSource Inc | 154 | 8,7 k $ | 0,11 % |
| 334 | F&G Annuities & Life Inc | 305 | 8,7 k $ | 0,11 % |
| 335 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 829 | 8,7 k $ | 0,11 % |
| 336 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 171 | 8,6 k $ | 0,11 % |
| 337 | Capitol Federal Financial Inc | 959 | 8,5 k $ | 0,11 % |
| 338 | Central Pacific Financial Corp | 215 | 8,5 k $ | 0,11 % |
| 339 | CTS Corp | 132 | 8,5 k $ | 0,11 % |
| 340 | SolarEdge Technologies Inc | 205 | 8,4 k $ | 0,11 % |
| 341 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 410 | 8,4 k $ | 0,11 % |
| 342 | Warby Parker Inc | 315 | 8,4 k $ | 0,11 % |
| 343 | Upbound Group Inc | 432 | 8,4 k $ | 0,11 % |
| 344 | Coty Inc | 3 042 | 8,4 k $ | 0,11 % |
| 345 | Virtus Investment Partners Inc | 52 | 8,3 k $ | 0,11 % |
| 346 | Horace Mann Educators Corp | 159 | 8,3 k $ | 0,11 % |
| 347 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 181 | 8,1 k $ | 0,10 % |
| 348 | Interparfums Inc | 65 | 8,1 k $ | 0,10 % |
| 349 | Del Monte Corp | 270 | 8 k $ | 0,10 % |
| 350 | Six Flags Entertainment Corp | 462 | 8 k $ | 0,10 % |
| 351 | Unitil Corp | 148 | 8 k $ | 0,10 % |
| 352 | Northwest Natural Holding Co | 163 | 8 k $ | 0,10 % |
| 353 | Arbor Realty Trust Inc | 1 582 | 7,9 k $ | 0,10 % |
| 354 | Getty Realty Corp | 229 | 7,8 k $ | 0,10 % |
| 355 | PC Connection Inc | 93 | 7,8 k $ | 0,10 % |
| 356 | Worthington Enterprises Inc | 138 | 7,8 k $ | 0,10 % |
| 357 | Hanmi Financial Corp | 243 | 7,7 k $ | 0,10 % |
| 358 | Koppers Holdings Inc | 158 | 7,7 k $ | 0,10 % |
| 359 | Employers Holdings Inc | 150 | 7,6 k $ | 0,10 % |
| 360 | Diebold Nixdorf Inc | 103 | 7,6 k $ | 0,10 % |
| 361 | Green Brick Partners Inc | 107 | 7,6 k $ | 0,10 % |
| 362 | Grocery Outlet Holding Corp | 814 | 7,5 k $ | 0,09 % |
| 363 | Southside Bancshares Inc | 230 | 7,5 k $ | 0,09 % |
| 364 | Callaway Golf Co | 405 | 7,5 k $ | 0,09 % |
| 365 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 264 | 7,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | ePlus Inc | 80 | 7,4 k $ | 0,09 % |
| 367 | Hawkins Inc | 57 | 7,3 k $ | 0,09 % |
| 368 | Interface Inc | 210 | 7,2 k $ | 0,09 % |
| 369 | Matthews International Corp | 257 | 7,1 k $ | 0,09 % |
| 370 | BancFirst Corp | 63 | 7,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | Winnebago Industries Inc | 233 | 7,1 k $ | 0,09 % |
| 372 | Marten Transport Ltd | 477 | 7,1 k $ | 0,09 % |
| 373 | Simply Good Foods Co/The | 685 | 7 k $ | 0,09 % |
| 374 | First Advantage Corp | 351 | 7 k $ | 0,09 % |
| 375 | Apogee Enterprises Inc | 175 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 376 | NeoGenomics Inc | 450 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 377 | Atlas Energy Solutions Inc | 637 | 6,9 k $ | 0,09 % |
| 378 | LTC Properties Inc | 168 | 6,8 k $ | 0,09 % |
| 379 | Tennant Co | 80 | 6,7 k $ | 0,09 % |
| 380 | Lakeland Financial Corp | 107 | 6,7 k $ | 0,08 % |
| 381 | Quanex Building Products Corp | 374 | 6,7 k $ | 0,08 % |
| 382 | Standard Motor Products Inc | 174 | 6,7 k $ | 0,08 % |
| 383 | Westamerica BanCorp | 110 | 6,6 k $ | 0,08 % |
| 384 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 148 | 6,6 k $ | 0,08 % |
| 385 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 204 | 6,5 k $ | 0,08 % |
| 386 | BJ's Restaurants Inc | 95 | 6,4 k $ | 0,08 % |
| 387 | Under Armour Inc | 983 | 6,4 k $ | 0,08 % |
| 388 | Eagle Bancorp Inc | 228 | 6,3 k $ | 0,08 % |
| 389 | Fox Factory Holding Corp | 345 | 6,2 k $ | 0,08 % |
| 390 | John B Sanfilippo & Son Inc | 75 | 6,2 k $ | 0,08 % |
| 391 | Blackbaud Inc | 145 | 6,2 k $ | 0,08 % |
| 392 | Reynolds Consumer Products Inc | 248 | 6,2 k $ | 0,08 % |
| 393 | Safety Insurance Group Inc | 59 | 6,1 k $ | 0,08 % |
| 394 | Safehold Inc | 377 | 6,1 k $ | 0,08 % |
| 395 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 170 | 6,1 k $ | 0,08 % |
| 396 | Sabre Corp | 3 252 | 6 k $ | 0,08 % |
| 397 | A10 Networks Inc | 201 | 5,9 k $ | 0,08 % |
| 398 | Metallus Inc | 295 | 5,9 k $ | 0,08 % |
| 399 | Marcus & Millichap Inc | 193 | 5,9 k $ | 0,08 % |
| 400 | Addus HomeCare Corp | 51 | 5,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 7,3 M $ | 96,78 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 103,4 k $ | 1,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 29,5 k $ | 0,39 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 25,7 k $ | 0,34 % |
| 5 | Irlande | 2 | 25,1 k $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 20,6 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 14,3 k $ | 0,19 % |
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