Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boise Cascade Co | 289 | 22.073,8 $ | 0,28 % |
| 102 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 226 | 22.037,3 $ | 0,28 % |
| 103 | MarketAxess Holdings Inc | 134 | 21.748,2 $ | 0,28 % |
| 104 | Beacon Financial Corp | 690 | 21.741,9 $ | 0,28 % |
| 105 | Neogen Corp | 1.791 | 21.563,6 $ | 0,27 % |
| 106 | Banc of California Inc | 1.126 | 21.562,9 $ | 0,27 % |
| 107 | Ichor Holdings Ltd | 286 | 21.527,2 $ | 0,27 % |
| 108 | Penn Entertainment Inc | 1.045 | 21.453,9 $ | 0,27 % |
| 109 | Peabody Energy Corp | 1.002 | 21.362,6 $ | 0,27 % |
| 110 | Radian Group Inc | 547 | 21.327,5 $ | 0,27 % |
| 111 | People Inc | 513 | 21.325,4 $ | 0,27 % |
| 112 | Kennametal Inc | 627 | 21.299,2 $ | 0,27 % |
| 113 | Kaiser Aluminum Corp | 133 | 21.237,4 $ | 0,27 % |
| 114 | DNOW Inc | 1.502 | 21.208,2 $ | 0,27 % |
| 115 | Arcosa Inc | 145 | 21.054 $ | 0,27 % |
| 116 | UniFirst Corp/MA | 71 | 20.801,6 $ | 0,26 % |
| 117 | Noble Corp PLC | 487 | 20.648,8 $ | 0,26 % |
| 118 | Chemours Co/The | 1.237 | 20.546,6 $ | 0,26 % |
| 119 | LCI Industries | 200 | 20.472 $ | 0,26 % |
| 120 | Trinity Industries Inc | 654 | 20.431 $ | 0,26 % |
| 121 | ManpowerGroup Inc | 383 | 20.076,9 $ | 0,25 % |
| 122 | H2O America | 324 | 19.870,9 $ | 0,25 % |
| 123 | Warrior Met Coal Inc | 248 | 19.693,7 $ | 0,25 % |
| 124 | Andersons Inc/The | 278 | 19.676,8 $ | 0,25 % |
| 125 | Banner Corp | 279 | 19.644,4 $ | 0,25 % |
| 126 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 390 | 19.585,8 $ | 0,25 % |
| 127 | Champion Homes Inc | 246 | 19.584,1 $ | 0,25 % |
| 128 | Newell Brands Inc | 3.495 | 19.572 $ | 0,25 % |
| 129 | Ameris Bancorp | 223 | 19.447,8 $ | 0,25 % |
| 130 | Minerals Technologies Inc | 255 | 19.441,2 $ | 0,25 % |
| 131 | Piper Sandler Cos | 256 | 19.404,8 $ | 0,25 % |
| 132 | Independent Bank Corp | 227 | 19.029,4 $ | 0,24 % |
| 133 | Northwest Bancshares Inc | 1.204 | 18.951 $ | 0,24 % |
| 134 | Terreno Realty Corp | 262 | 18.772,3 $ | 0,24 % |
| 135 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1.286 | 18.698,4 $ | 0,24 % |
| 136 | Medical Properties Trust Inc | 4.035 | 18.682,1 $ | 0,24 % |
| 137 | Cohu Inc | 388 | 18.620,1 $ | 0,24 % |
| 138 | ServisFirst Bancshares Inc | 207 | 18.526,5 $ | 0,23 % |
| 139 | Par Pacific Holdings Inc | 215 | 18.496,5 $ | 0,23 % |
| 140 | Phillips Edison & Co Inc | 435 | 18.483,2 $ | 0,23 % |
| 141 | Werner Enterprises Inc | 493 | 18.448,1 $ | 0,23 % |
| 142 | Essential Properties Realty Trust Inc | 587 | 18.367,2 $ | 0,23 % |
| 143 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.420 | 18.346,4 $ | 0,23 % |
| 144 | Northern Oil & Gas Inc | 860 | 18.189 $ | 0,23 % |
| 145 | CSW INDUSTRIALS INC | 57 | 18.179 $ | 0,23 % |
| 146 | Allegiant Travel Co | 185 | 18.144,8 $ | 0,23 % |
| 147 | Quaker Chemical Corp | 113 | 18.138,8 $ | 0,23 % |
| 148 | Balchem Corp | 108 | 18.095,9 $ | 0,23 % |
| 149 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.533 | 18.043,4 $ | 0,23 % |
| 150 | ICU Medical Inc | 107 | 18.030,6 $ | 0,23 % |
| 151 | Cheesecake Factory Inc/The | 177 | 17.951,3 $ | 0,23 % |
| 152 | First Commonwealth Financial Corp | 833 | 17.934,5 $ | 0,23 % |
| 153 | Pebblebrook Hotel Trust | 933 | 17.820,3 $ | 0,23 % |
| 154 | Kohl's Corp | 924 | 17.685,4 $ | 0,22 % |
| 155 | Moelis & Co | 263 | 17.642 $ | 0,22 % |
| 156 | Innospec Inc | 203 | 17.453,9 $ | 0,22 % |
| 157 | Albany International Corp | 234 | 17.435,3 $ | 0,22 % |
| 158 | WillScot Holdings Corp | 715 | 17.360,2 $ | 0,22 % |
| 159 | Resideo Technologies Inc | 504 | 17.287,2 $ | 0,22 % |
| 160 | Rogers Corp | 137 | 16.915,4 $ | 0,21 % |
| 161 | Stewart Information Services Corp | 250 | 16.897,5 $ | 0,21 % |
| 162 | World Kinect Corp | 422 | 16.820,9 $ | 0,21 % |
| 163 | John Wiley & Sons Inc | 322 | 16.808,4 $ | 0,21 % |
| 164 | Otter Tail Corp | 190 | 16.799,8 $ | 0,21 % |
| 165 | InvenTrust Properties Corp | 474 | 16.784,3 $ | 0,21 % |
| 166 | Encore Capital Group Inc | 176 | 16.558,1 $ | 0,21 % |
| 167 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2.365 | 16.436,8 $ | 0,21 % |
| 168 | Midera Food Processing Inc | 342 | 16.398,9 $ | 0,21 % |
| 169 | Oceaneering International Inc | 336 | 16.390,1 $ | 0,21 % |
| 170 | Western Union Co/The | 2.570 | 16.345,2 $ | 0,21 % |
| 171 | Douglas Emmett Inc | 1.378 | 16.288 $ | 0,21 % |
| 172 | ACI Worldwide Inc | 284 | 16.281,7 $ | 0,21 % |
| 173 | Materion Corp | 77 | 16.234,7 $ | 0,21 % |
| 174 | WSFS Financial Corp | 201 | 16.120,2 $ | 0,20 % |
| 175 | Ziff Davis Inc | 303 | 16.083,2 $ | 0,20 % |
| 176 | Kontoor Brands Inc | 192 | 16.078,1 $ | 0,20 % |
| 177 | Iridium Communications Inc | 339 | 16.048,3 $ | 0,20 % |
| 178 | Central Garden & Pet Co | 422 | 15.998 $ | 0,20 % |
| 179 | MARA Holdings Inc | 1.411 | 15.972,5 $ | 0,20 % |
| 180 | Life Time Group Holdings Inc | 354 | 15.965,4 $ | 0,20 % |
| 181 | National Bank Holdings Corp | 368 | 15.893,9 $ | 0,20 % |
| 182 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 489 | 15.476,9 $ | 0,20 % |
| 183 | Merit Medical Systems Inc | 182 | 15.471,8 $ | 0,20 % |
| 184 | S&T Bancorp Inc | 296 | 15.436,4 $ | 0,20 % |
| 185 | Talos Energy Inc | 1.016 | 15.422,9 $ | 0,20 % |
| 186 | First BanCorp/Puerto Rico | 531 | 15.361,8 $ | 0,19 % |
| 187 | DXC Technology Co | 1.345 | 15.117,8 $ | 0,19 % |
| 188 | Strategic Education Inc | 184 | 15.088 $ | 0,19 % |
| 189 | Insperity Inc | 298 | 15.081,8 $ | 0,19 % |
| 190 | V2X Inc | 167 | 15.070,1 $ | 0,19 % |
| 191 | Fortrea Holdings Inc | 778 | 14.914,3 $ | 0,19 % |
| 192 | Credit Acceptance Corp | 26 | 14.791,7 $ | 0,19 % |
| 193 | BankUnited Inc | 317 | 14.788,1 $ | 0,19 % |
| 194 | Franklin Electric Co Inc | 141 | 14.765,5 $ | 0,19 % |
| 195 | JetBlue Airways Corp | 2.448 | 14.761,4 $ | 0,19 % |
| 196 | Kadant Inc | 48 | 14.760 $ | 0,19 % |
| 197 | Hope Bancorp Inc | 1.052 | 14.738,5 $ | 0,19 % |
| 198 | Photronics Inc | 485 | 14.690,7 $ | 0,19 % |
| 199 | Schneider National Inc | 409 | 14.617,7 $ | 0,19 % |
| 200 | Seacoast Banking Corp of Florida | 420 | 14.590,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 7,3 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 103.447,2 $ | 1,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 29.548,9 $ | 0,39 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 25.669,5 $ | 0,34 % |
| 5 | Irland | 2 | 25.076 $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24.107,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20.648,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 14.320,8 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003075