Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 7,6 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 462 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Match Group Inc | 1.919 | 75.627,8 $ | 0,96 % |
| 2 | Jackson Financial Inc | 574 | 70.188,7 $ | 0,89 % |
| 3 | CarMax Inc | 1.167 | 66.822,4 $ | 0,85 % |
| 4 | Eastman Chemical Co | 941 | 65.823 $ | 0,83 % |
| 5 | Lincoln National Corp | 1.400 | 63.854 $ | 0,81 % |
| 6 | SM Energy Co | 1.874 | 60.942,5 $ | 0,77 % |
| 7 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.136 | 59.696,8 $ | 0,76 % |
| 8 | Victoria's Secret & Co | 653 | 57.908 $ | 0,73 % |
| 9 | Conagra Brands Inc | 3.936 | 57.111,4 $ | 0,72 % |
| 10 | Paycom Software Inc | 341 | 55.910,4 $ | 0,71 % |
| 11 | Mohawk Industries Inc | 421 | 51.825,1 $ | 0,66 % |
| 12 | Matson Inc | 249 | 50.444,9 $ | 0,64 % |
| 13 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.177 | 49.940,1 $ | 0,63 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1.676 | 49.861 $ | 0,63 % |
| 15 | Teleflex Inc | 364 | 49.762,4 $ | 0,63 % |
| 16 | Pool Corp | 264 | 49.027,4 $ | 0,62 % |
| 17 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.892 | 48.643,3 $ | 0,62 % |
| 18 | LKQ Corp | 2.096 | 47.055,2 $ | 0,60 % |
| 19 | EPAM Systems Inc | 430 | 45.390,8 $ | 0,58 % |
| 20 | RITHM CAPITAL CORP | 4.593 | 45.378,8 $ | 0,57 % |
| 21 | Versant Media Group Inc | 1.161 | 41.784,4 $ | 0,53 % |
| 22 | Enphase Energy Inc | 1.084 | 40.693,4 $ | 0,52 % |
| 23 | Celanese Corp | 902 | 40.337,4 $ | 0,51 % |
| 24 | Eastern Bankshares Inc | 1.749 | 40.157 $ | 0,51 % |
| 25 | Rush Enterprises Inc | 502 | 40.054,6 $ | 0,51 % |
| 26 | Vishay Intertechnology Inc | 1.144 | 39.147,7 $ | 0,50 % |
| 27 | Meritage Homes Corp | 549 | 38.539,8 $ | 0,49 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 431 | 38.445,2 $ | 0,49 % |
| 29 | Fulton Financial Corp | 1.557 | 37.881,8 $ | 0,48 % |
| 30 | Bread Financial Holdings Inc | 332 | 35.879,2 $ | 0,45 % |
| 31 | Campbell's Company/The | 1.619 | 35.585,6 $ | 0,45 % |
| 32 | Asbury Automotive Group Inc | 153 | 35.450,1 $ | 0,45 % |
| 33 | Korn Ferry | 427 | 35.129,3 $ | 0,45 % |
| 34 | United Community Banks Inc/GA | 985 | 34.908,4 $ | 0,44 % |
| 35 | Cathay General Bancorp | 551 | 34.817,7 $ | 0,44 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 942 | 34.599,7 $ | 0,44 % |
| 37 | MDU Resources Group Inc | 1.719 | 34.294,1 $ | 0,43 % |
| 38 | California Resources Corp | 643 | 33.834,7 $ | 0,43 % |
| 39 | Integer Holdings Corp | 279 | 33.817,6 $ | 0,43 % |
| 40 | GEO Group Inc/The | 1.079 | 33.330,3 $ | 0,42 % |
| 41 | Core Natural Resources Inc | 415 | 33.133,6 $ | 0,42 % |
| 42 | Renasant Corp | 759 | 33.069,6 $ | 0,42 % |
| 43 | WesBanco Inc | 791 | 32.731,6 $ | 0,41 % |
| 44 | Insight Enterprises Inc | 248 | 31.974,6 $ | 0,41 % |
| 45 | Robert Half Inc | 827 | 31.260,6 $ | 0,40 % |
| 46 | Diodes Inc | 378 | 31.117 $ | 0,39 % |
| 47 | Genworth Financial Inc | 3.151 | 30.974,3 $ | 0,39 % |
| 48 | SL Green Realty Corp | 585 | 30.964,1 $ | 0,39 % |
| 49 | Plexus Corp | 123 | 30.914,8 $ | 0,39 % |
| 50 | CVB Financial Corp | 1.379 | 30.848,2 $ | 0,39 % |
| 51 | M/I Homes Inc | 211 | 30.833,4 $ | 0,39 % |
| 52 | Ultra Clean Holdings Inc | 369 | 30.741,4 $ | 0,39 % |
| 53 | Signet Jewelers Ltd | 330 | 30.657 $ | 0,39 % |
| 54 | Highwoods Properties Inc | 907 | 30.048,9 $ | 0,38 % |
| 55 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.806 | 29.817,1 $ | 0,38 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.842 | 29.784,2 $ | 0,38 % |
| 57 | Organon & Co | 2.160 | 29.268 $ | 0,37 % |
| 58 | First Financial Bancorp | 855 | 28.924,7 $ | 0,37 % |
| 59 | Macerich Co/The | 1.119 | 28.915 $ | 0,37 % |
| 60 | Ralliant Corp | 442 | 28.893,5 $ | 0,37 % |
| 61 | Mobility Global Inc | 1.397 | 28.470,9 $ | 0,36 % |
| 62 | Simmons First National Corp | 1.193 | 28.142,9 $ | 0,36 % |
| 63 | Amentum Holdings Inc | 1.266 | 28.105,2 $ | 0,36 % |
| 64 | First Hawaiian Inc | 1.001 | 27.817,8 $ | 0,35 % |
| 65 | Group 1 Automotive Inc | 97 | 27.816,7 $ | 0,35 % |
| 66 | Power Integrations Inc | 458 | 27.805,2 $ | 0,35 % |
| 67 | Stride Inc | 345 | 27.700,1 $ | 0,35 % |
| 68 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 496 | 27.547,8 $ | 0,35 % |
| 69 | RXO Inc | 1.357 | 27.479,3 $ | 0,35 % |
| 70 | Lumen Technologies Inc | 4.289 | 27.363,8 $ | 0,35 % |
| 71 | Gates Industrial Corp Ltd | 961 | 26.888,8 $ | 0,34 % |
| 72 | Telephone and Data Systems Inc | 796 | 26.729,7 $ | 0,34 % |
| 73 | Provident Financial Services Inc | 1.072 | 26.457 $ | 0,34 % |
| 74 | First Interstate BancSystem Inc | 695 | 26.423,9 $ | 0,33 % |
| 75 | ArcBest Corp | 183 | 26.416,1 $ | 0,33 % |
| 76 | MAXLINEAR INC | 395 | 26.393,9 $ | 0,33 % |
| 77 | Bank of Hawaii Corp | 326 | 26.047,4 $ | 0,33 % |
| 78 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.927 | 25.860,3 $ | 0,33 % |
| 79 | HNI Corp | 574 | 25.835,7 $ | 0,33 % |
| 80 | United Natural Foods Inc | 500 | 25.415 $ | 0,32 % |
| 81 | Academy Sports & Outdoors Inc | 531 | 25.196 $ | 0,32 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 1.342 | 25.108,8 $ | 0,32 % |
| 83 | Glaukos Corp | 150 | 25.008 $ | 0,32 % |
| 84 | Broadstone Net Lease Inc | 1.167 | 24.985,5 $ | 0,32 % |
| 85 | HB Fuller Co | 448 | 24.774,4 $ | 0,31 % |
| 86 | Acadia Realty Trust | 1.098 | 24.672,1 $ | 0,31 % |
| 87 | CoreCivic Inc | 814 | 24.338,6 $ | 0,31 % |
| 88 | Versigent PLC | 583 | 24.107,1 $ | 0,31 % |
| 89 | ADT Inc | 3.112 | 23.775,7 $ | 0,30 % |
| 90 | LAZARD INC | 560 | 23.732,8 $ | 0,30 % |
| 91 | Benchmark Electronics Inc | 295 | 23.532,2 $ | 0,30 % |
| 92 | Hub Group Inc | 498 | 23.171,9 $ | 0,29 % |
| 93 | ABM Industries Inc | 482 | 23.092,6 $ | 0,29 % |
| 94 | Crescent Energy Co | 2.010 | 23.054,7 $ | 0,29 % |
| 95 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 599 | 22.684,1 $ | 0,29 % |
| 96 | NBT Bancorp Inc | 428 | 22.534,2 $ | 0,29 % |
| 97 | Phinia Inc | 305 | 22.445 $ | 0,28 % |
| 98 | Acadia Healthcare Co Inc | 757 | 22.422,3 $ | 0,28 % |
| 99 | WaFd Inc | 608 | 22.356,2 $ | 0,28 % |
| 100 | Qorvo Inc | 244 | 22.099,1 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 448 | 7,3 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 103.447,2 $ | 1,37 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 29.548,9 $ | 0,39 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 25.669,5 $ | 0,34 % |
| 5 | Irland | 2 | 25.076 $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24.107,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20.648,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 14.320,8 $ | 0,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP VALUE PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003075