Composition de SMALL-CAP VALUE PROFUND
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- Actif net
- 7,9 M $ dont 7,6 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 462 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boise Cascade Co | 289 | 22,1 k $ | 0,28 % |
| 102 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 226 | 22 k $ | 0,28 % |
| 103 | MarketAxess Holdings Inc | 134 | 21,7 k $ | 0,28 % |
| 104 | Beacon Financial Corp | 690 | 21,7 k $ | 0,28 % |
| 105 | Neogen Corp | 1 791 | 21,6 k $ | 0,27 % |
| 106 | Banc of California Inc | 1 126 | 21,6 k $ | 0,27 % |
| 107 | Ichor Holdings Ltd | 286 | 21,5 k $ | 0,27 % |
| 108 | Penn Entertainment Inc | 1 045 | 21,5 k $ | 0,27 % |
| 109 | Peabody Energy Corp | 1 002 | 21,4 k $ | 0,27 % |
| 110 | Radian Group Inc | 547 | 21,3 k $ | 0,27 % |
| 111 | People Inc | 513 | 21,3 k $ | 0,27 % |
| 112 | Kennametal Inc | 627 | 21,3 k $ | 0,27 % |
| 113 | Kaiser Aluminum Corp | 133 | 21,2 k $ | 0,27 % |
| 114 | DNOW Inc | 1 502 | 21,2 k $ | 0,27 % |
| 115 | Arcosa Inc | 145 | 21,1 k $ | 0,27 % |
| 116 | UniFirst Corp/MA | 71 | 20,8 k $ | 0,26 % |
| 117 | Noble Corp PLC | 487 | 20,6 k $ | 0,26 % |
| 118 | Chemours Co/The | 1 237 | 20,5 k $ | 0,26 % |
| 119 | LCI Industries | 200 | 20,5 k $ | 0,26 % |
| 120 | Trinity Industries Inc | 654 | 20,4 k $ | 0,26 % |
| 121 | ManpowerGroup Inc | 383 | 20,1 k $ | 0,25 % |
| 122 | H2O America | 324 | 19,9 k $ | 0,25 % |
| 123 | Warrior Met Coal Inc | 248 | 19,7 k $ | 0,25 % |
| 124 | Andersons Inc/The | 278 | 19,7 k $ | 0,25 % |
| 125 | Banner Corp | 279 | 19,6 k $ | 0,25 % |
| 126 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 390 | 19,6 k $ | 0,25 % |
| 127 | Champion Homes Inc | 246 | 19,6 k $ | 0,25 % |
| 128 | Newell Brands Inc | 3 495 | 19,6 k $ | 0,25 % |
| 129 | Ameris Bancorp | 223 | 19,4 k $ | 0,25 % |
| 130 | Minerals Technologies Inc | 255 | 19,4 k $ | 0,25 % |
| 131 | Piper Sandler Cos | 256 | 19,4 k $ | 0,25 % |
| 132 | Independent Bank Corp | 227 | 19 k $ | 0,24 % |
| 133 | Northwest Bancshares Inc | 1 204 | 19 k $ | 0,24 % |
| 134 | Terreno Realty Corp | 262 | 18,8 k $ | 0,24 % |
| 135 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 286 | 18,7 k $ | 0,24 % |
| 136 | Medical Properties Trust Inc | 4 035 | 18,7 k $ | 0,24 % |
| 137 | Cohu Inc | 388 | 18,6 k $ | 0,24 % |
| 138 | ServisFirst Bancshares Inc | 207 | 18,5 k $ | 0,23 % |
| 139 | Par Pacific Holdings Inc | 215 | 18,5 k $ | 0,23 % |
| 140 | Phillips Edison & Co Inc | 435 | 18,5 k $ | 0,23 % |
| 141 | Werner Enterprises Inc | 493 | 18,4 k $ | 0,23 % |
| 142 | Essential Properties Realty Trust Inc | 587 | 18,4 k $ | 0,23 % |
| 143 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 420 | 18,3 k $ | 0,23 % |
| 144 | Northern Oil & Gas Inc | 860 | 18,2 k $ | 0,23 % |
| 145 | CSW INDUSTRIALS INC | 57 | 18,2 k $ | 0,23 % |
| 146 | Allegiant Travel Co | 185 | 18,1 k $ | 0,23 % |
| 147 | Quaker Chemical Corp | 113 | 18,1 k $ | 0,23 % |
| 148 | Balchem Corp | 108 | 18,1 k $ | 0,23 % |
| 149 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1 533 | 18 k $ | 0,23 % |
| 150 | ICU Medical Inc | 107 | 18 k $ | 0,23 % |
| 151 | Cheesecake Factory Inc/The | 177 | 18 k $ | 0,23 % |
| 152 | First Commonwealth Financial Corp | 833 | 17,9 k $ | 0,23 % |
| 153 | Pebblebrook Hotel Trust | 933 | 17,8 k $ | 0,23 % |
| 154 | Kohl's Corp | 924 | 17,7 k $ | 0,22 % |
| 155 | Moelis & Co | 263 | 17,6 k $ | 0,22 % |
| 156 | Innospec Inc | 203 | 17,5 k $ | 0,22 % |
| 157 | Albany International Corp | 234 | 17,4 k $ | 0,22 % |
| 158 | WillScot Holdings Corp | 715 | 17,4 k $ | 0,22 % |
| 159 | Resideo Technologies Inc | 504 | 17,3 k $ | 0,22 % |
| 160 | Rogers Corp | 137 | 16,9 k $ | 0,21 % |
| 161 | Stewart Information Services Corp | 250 | 16,9 k $ | 0,21 % |
| 162 | World Kinect Corp | 422 | 16,8 k $ | 0,21 % |
| 163 | John Wiley & Sons Inc | 322 | 16,8 k $ | 0,21 % |
| 164 | Otter Tail Corp | 190 | 16,8 k $ | 0,21 % |
| 165 | InvenTrust Properties Corp | 474 | 16,8 k $ | 0,21 % |
| 166 | Encore Capital Group Inc | 176 | 16,6 k $ | 0,21 % |
| 167 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 365 | 16,4 k $ | 0,21 % |
| 168 | Midera Food Processing Inc | 342 | 16,4 k $ | 0,21 % |
| 169 | Oceaneering International Inc | 336 | 16,4 k $ | 0,21 % |
| 170 | Western Union Co/The | 2 570 | 16,3 k $ | 0,21 % |
| 171 | Douglas Emmett Inc | 1 378 | 16,3 k $ | 0,21 % |
| 172 | ACI Worldwide Inc | 284 | 16,3 k $ | 0,21 % |
| 173 | Materion Corp | 77 | 16,2 k $ | 0,21 % |
| 174 | WSFS Financial Corp | 201 | 16,1 k $ | 0,20 % |
| 175 | Ziff Davis Inc | 303 | 16,1 k $ | 0,20 % |
| 176 | Kontoor Brands Inc | 192 | 16,1 k $ | 0,20 % |
| 177 | Iridium Communications Inc | 339 | 16 k $ | 0,20 % |
| 178 | Central Garden & Pet Co | 422 | 16 k $ | 0,20 % |
| 179 | MARA Holdings Inc | 1 411 | 16 k $ | 0,20 % |
| 180 | Life Time Group Holdings Inc | 354 | 16 k $ | 0,20 % |
| 181 | National Bank Holdings Corp | 368 | 15,9 k $ | 0,20 % |
| 182 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 489 | 15,5 k $ | 0,20 % |
| 183 | Merit Medical Systems Inc | 182 | 15,5 k $ | 0,20 % |
| 184 | S&T Bancorp Inc | 296 | 15,4 k $ | 0,20 % |
| 185 | Talos Energy Inc | 1 016 | 15,4 k $ | 0,20 % |
| 186 | First BanCorp/Puerto Rico | 531 | 15,4 k $ | 0,19 % |
| 187 | DXC Technology Co | 1 345 | 15,1 k $ | 0,19 % |
| 188 | Strategic Education Inc | 184 | 15,1 k $ | 0,19 % |
| 189 | Insperity Inc | 298 | 15,1 k $ | 0,19 % |
| 190 | V2X Inc | 167 | 15,1 k $ | 0,19 % |
| 191 | Fortrea Holdings Inc | 778 | 14,9 k $ | 0,19 % |
| 192 | Credit Acceptance Corp | 26 | 14,8 k $ | 0,19 % |
| 193 | BankUnited Inc | 317 | 14,8 k $ | 0,19 % |
| 194 | Franklin Electric Co Inc | 141 | 14,8 k $ | 0,19 % |
| 195 | JetBlue Airways Corp | 2 448 | 14,8 k $ | 0,19 % |
| 196 | Kadant Inc | 48 | 14,8 k $ | 0,19 % |
| 197 | Hope Bancorp Inc | 1 052 | 14,7 k $ | 0,19 % |
| 198 | Photronics Inc | 485 | 14,7 k $ | 0,19 % |
| 199 | Schneider National Inc | 409 | 14,6 k $ | 0,19 % |
| 200 | Seacoast Banking Corp of Florida | 420 | 14,6 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 448 | 7,3 M $ | 96,78 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 103,4 k $ | 1,37 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 29,5 k $ | 0,39 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 25,7 k $ | 0,34 % |
| 5 | Irlande | 2 | 25,1 k $ | 0,33 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24,1 k $ | 0,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 20,6 k $ | 0,27 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 14,3 k $ | 0,19 % |
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