Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND
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- Nettovermögen
- 7,9 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 75,3 %
- Positionen
- 1.921 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Neonode Inc | 23 | 38,2 $ | 0,00 % |
| 1.902 | XCF Global Inc | 90 | 36 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Value Line Inc | 1 | 35,2 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Tvardi Therapeutics Inc | 11 | 34,7 $ | 0,00 % |
| 1.905 | flyExclusive Inc | 16 | 33,8 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Vroom Inc | 2 | 30 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Meridian Holdings Inc | 3 | 29,7 $ | 0,00 % |
| 1.908 | NextNRG Inc | 80 | 29,6 $ | 0,00 % |
| 1.909 | American Realty Investors Inc | 2 | 28,3 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Southland Holdings Inc | 23 | 24,6 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Logistic Properties of The Americas | 6 | 21,4 $ | 0,00 % |
| 1.912 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 13 | 19,4 $ | 0,00 % |
| 1.913 | GoHealth Inc | 17 | 19,2 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Fold Holdings Inc | 12 | 17,9 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Verde Clean Fuels Inc | 8 | 14,5 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Scilex Holding Co | 1 | 14,4 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Tevogen Bio Holdings Inc | 2 | 13,3 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Picard Medical Inc | 9 | 4,1 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Arrive AI Inc | 5 | 3,5 $ | |
| 1.920 | Bluerock Homes Trust Inc | 0 | 1,3 $ | |
| 1.921 | ZSPACE INC | 1 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.816 | 5,6 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 75.272 $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 71.337,4 $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 56.734,4 $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 24.664,9 $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 5 | 16.841,4 $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 16.019,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 14.029,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 10.663,9 $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 10.234 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 7820 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 7316,6 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL-CAP PROFUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003069