Zusammensetzung von Invesco Dividend AchieversTM ETF
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- Nettovermögen
- 789,8 Mio. $ davon 789,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 429 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | H&R Block Inc | 3.607 | 158.816,2 $ | 0,02 % |
| 302 | Sonoco Products Co | 2.814 | 158.597 $ | 0,02 % |
| 303 | Black Hills Corp | 2.166 | 154.240,9 $ | 0,02 % |
| 304 | Balchem Corp | 913 | 152.977,7 $ | 0,02 % |
| 305 | CNO Financial Group Inc | 2.656 | 146.319 $ | 0,02 % |
| 306 | Brunswick Corp/DE | 1.850 | 146.150 $ | 0,02 % |
| 307 | Associated Banc-Corp | 4.724 | 145.877,1 $ | 0,02 % |
| 308 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 2.646 | 143.968,9 $ | 0,02 % |
| 309 | First Financial Bankshares Inc | 4.078 | 143.300,9 $ | 0,02 % |
| 310 | UFP Industries Inc | 1.607 | 139.391,2 $ | 0,02 % |
| 311 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.556 | 139.262 $ | 0,02 % |
| 312 | ONE Gas Inc | 1.787 | 138.760,6 $ | 0,02 % |
| 313 | International Bancshares Corp | 1.770 | 135.475,8 $ | 0,02 % |
| 314 | Spire Inc | 1.683 | 134.404,4 $ | 0,02 % |
| 315 | Franklin Electric Co Inc | 1.257 | 131.633 $ | 0,02 % |
| 316 | Cabot Corp | 1.469 | 129.301,4 $ | 0,02 % |
| 317 | Materion Corp | 592 | 124.817,3 $ | 0,02 % |
| 318 | United Community Banks Inc/GA | 3.407 | 120.744,1 $ | 0,02 % |
| 319 | Cohen & Steers Inc | 1.463 | 120.361 $ | 0,02 % |
| 320 | Silgan Holdings Inc | 3.008 | 120.259,8 $ | 0,02 % |
| 321 | Brady Corp | 1.240 | 116.894,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Independent Bank Corp | 1.375 | 115.266,3 $ | 0,01 % |
| 323 | WesBanco Inc | 2.737 | 113.257,1 $ | 0,01 % |
| 324 | Griffon Corp | 1.305 | 112.451,9 $ | 0,01 % |
| 325 | Mueller Water Products Inc | 4.454 | 112.419 $ | 0,01 % |
| 326 | Thor Industries Inc | 1.497 | 112.230,1 $ | 0,01 % |
| 327 | Badger Meter Inc | 829 | 111.376,2 $ | 0,01 % |
| 328 | Robert Half Inc | 2.911 | 110.035,8 $ | 0,01 % |
| 329 | Polaris Inc | 1.619 | 108.602,5 $ | 0,01 % |
| 330 | BancFirst Corp | 955 | 107.743,1 $ | 0,01 % |
| 331 | Otter Tail Corp | 1.194 | 105.573,5 $ | 0,01 % |
| 332 | Assured Guaranty Ltd | 1.258 | 104.061,8 $ | 0,01 % |
| 333 | Kadant Inc | 336 | 103.320 $ | 0,01 % |
| 334 | Standex International Corp | 345 | 102.292,5 $ | 0,01 % |
| 335 | Dolby Laboratories Inc | 1.718 | 101.035,6 $ | 0,01 % |
| 336 | National HealthCare Corp | 445 | 100.583,4 $ | 0,01 % |
| 337 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.629 | 99.665,4 $ | 0,01 % |
| 338 | Nelnet Inc | 719 | 97.690,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Simmons First National Corp | 4.129 | 97.403,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Community Financial System Inc | 1.496 | 96.955,8 $ | 0,01 % |
| 341 | Power Integrations Inc | 1.586 | 96.286,1 $ | 0,01 % |
| 342 | American States Water Co | 1.115 | 95.488,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Avista Corp | 2.351 | 95.098 $ | 0,01 % |
| 344 | Avient Corp | 2.610 | 94.795,2 $ | 0,01 % |
| 345 | Ashland Inc | 1.303 | 94.610,8 $ | 0,01 % |
| 346 | HNI Corp | 2.050 | 92.270,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Exponent Inc | 1.380 | 92.253 $ | 0,01 % |
| 348 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 1.513 | 91.249 $ | 0,01 % |
| 349 | Chesapeake Utilities Corp | 684 | 90.821,5 $ | 0,01 % |
| 350 | WD-40 Co | 383 | 86.994,6 $ | 0,01 % |
| 351 | HB Fuller Co | 1.551 | 85.770,3 $ | 0,01 % |
| 352 | California Water Service Group | 1.704 | 85.387,4 $ | 0,01 % |
| 353 | MGE Energy Inc | 1.073 | 85.335,7 $ | 0,01 % |
| 354 | Marzetti Company/The | 779 | 83.251,7 $ | 0,01 % |
| 355 | McGrath RentCorp | 700 | 80.605 $ | 0,01 % |
| 356 | ABM Industries Inc | 1.666 | 79.818,1 $ | 0,01 % |
| 357 | Quaker Chemical Corp | 495 | 79.457,4 $ | 0,01 % |
| 358 | NBT Bancorp Inc | 1.480 | 77.922 $ | 0,01 % |
| 359 | First Merchants Corp | 1.794 | 77.393,2 $ | 0,01 % |
| 360 | WaFd Inc | 2.103 | 77.327,3 $ | 0,01 % |
| 361 | Hawkins Inc | 594 | 76.049,8 $ | 0,01 % |
| 362 | H2O America | 1.190 | 72.982,7 $ | 0,01 % |
| 363 | Stock Yards Bancorp Inc | 839 | 71.398,9 $ | 0,01 % |
| 364 | Trinity Industries Inc | 2.262 | 70.664,9 $ | 0,01 % |
| 365 | Enterprise Financial Services Corp | 1.040 | 68.962,4 $ | 0,01 % |
| 366 | Andersons Inc/The | 968 | 68.515 $ | 0,01 % |
| 367 | LeMaitre Vascular Inc | 651 | 65.959,3 $ | 0,01 % |
| 368 | John Wiley & Sons Inc | 1.211 | 63.214,2 $ | 0,01 % |
| 369 | 1st Source Corp | 686 | 61.561,6 $ | 0,01 % |
| 370 | Gorman-Rupp Co/The | 750 | 60.892,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 265 | 60.314 $ | 0,01 % |
| 372 | Innospec Inc | 701 | 60.272 $ | 0,01 % |
| 373 | Horace Mann Educators Corp | 1.149 | 59.874,4 $ | 0,01 % |
| 374 | Getty Realty Corp | 1.721 | 58.754,9 $ | 0,01 % |
| 375 | Northwest Natural Holding Co | 1.197 | 58.557,2 $ | 0,01 % |
| 376 | City Holding Co | 402 | 58.334,2 $ | 0,01 % |
| 377 | Alamo Group Inc | 346 | 55.041,7 $ | 0,01 % |
| 378 | National Bank Holdings Corp | 1.274 | 55.024,1 $ | 0,01 % |
| 379 | Insperity Inc | 1.086 | 54.962,5 $ | 0,01 % |
| 380 | German American Bancorp Inc | 1.068 | 54.339,8 $ | 0,01 % |
| 381 | S&T Bancorp Inc | 1.023 | 53.349,5 $ | 0,01 % |
| 382 | TriCo Bancshares | 907 | 52.188,8 $ | 0,01 % |
| 383 | Republic Bancorp Inc/KY | 498 | 49.570,9 $ | 0,01 % |
| 384 | Bank First Corp | 318 | 48.571,3 $ | 0,01 % |
| 385 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.225 | 47.799,5 $ | 0,01 % |
| 386 | Lakeland Financial Corp | 708 | 44.356,2 $ | 0,01 % |
| 387 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1.021 | 42.534,9 $ | 0,01 % |
| 388 | Flowers Foods Inc | 6.034 | 42.358,7 $ | 0,01 % |
| 389 | Stepan Co | 647 | 41.498,6 $ | 0,01 % |
| 390 | J & J Snack Foods Corp | 534 | 40.851 $ | 0,01 % |
| 391 | Tompkins Financial Corp | 409 | 40.834,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Tennant Co | 485 | 40.754,6 $ | 0,01 % |
| 393 | Community Trust Bancorp Inc | 517 | 40.558,7 $ | 0,01 % |
| 394 | Westamerica BanCorp | 669 | 40.240,4 $ | 0,01 % |
| 395 | Perrigo Co PLC | 3.938 | 39.813,2 $ | 0,01 % |
| 396 | Universal Corp/VA | 708 | 37.304,5 $ | 0,00 % |
| 397 | Heritage Financial Corp/WA | 1.172 | 34.843,6 $ | 0,00 % |
| 398 | Lindsay Corp | 296 | 32.802,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Middlesex Water Co | 530 | 30.369 $ | 0,00 % |
| 400 | Mercantile Bank Corp | 492 | 29.559,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Finanzen 18,2 %
- Gesundheit 16,4 %
- Basiskonsum 10,8 %
- Industrie 10,2 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 423 | 784,9 Mio. $ | 99,46 % |
| 2 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Dividend AchieversTM ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003037